Texas Instruments Incorporated

Report azionario XTRA:TII

Capitalizzazione di mercato: €164.8b

Texas Instruments Valutazione

TII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di TII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TII ( €181.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €155.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TII?

Metrica chiave: Poiché TII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TII per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TII su PE?
Rapporto PE39.1x
UtiliUS$5.00b
Cap. di mercatoUS$195.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
IFX Infineon Technologies
54.9x25.77%€54.2b
ELG Elmos Semiconductor
15.9x6.21%€2.0b
ADI Analog Devices
67x19.40%US$151.9b
QCOM QUALCOMM
29.2x20.07%US$161.9b
TII Texas Instruments
39.1x13.82%€195.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TII 39.1xMedia del settore 41.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.1x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€181.64
€181.35
-0.16%
13.13%€227.66€134.91n/a33
Jan ’27€149.68
€161.51
+7.91%
15.79%€209.25€106.76n/a33
Dec ’26€145.24
€162.74
+12.05%
15.73%€211.04€107.68n/a33
Nov ’26€140.00
€162.75
+16.25%
15.64%€210.36€107.33n/a33
Oct ’26€155.00
€174.85
+12.81%
15.65%€221.47€106.48n/a33
Sep ’26€172.02
€180.17
+4.74%
15.63%€227.71€109.48n/a33
Aug ’26€155.18
€180.17
+16.11%
15.63%€227.71€109.48n/a33
Jul ’26€176.90
€156.71
-11.41%
15.24%€210.35€106.03n/a32
Jun ’26€160.32
€157.22
-1.94%
16.64%€218.31€110.04n/a31
May ’26€139.14
€157.14
+12.93%
16.71%€219.65€110.71n/a30
Apr ’26€164.06
€189.59
+15.56%
16.39%€263.04€120.41n/a29
Mar ’26€187.54
€195.65
+4.32%
16.56%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26€181.28
€197.67
+9.04%
16.64%€272.92€124.93€181.6429
Jan ’26€180.98
€201.42
+11.29%
16.21%€287.42€135.03€149.6829
Dec ’25€190.94
€200.24
+4.87%
16.30%€286.17€134.44€145.2429
Nov ’25€190.20
€191.79
+0.84%
16.60%€274.40€128.91€140.0028
Oct ’25€181.12
€185.23
+2.27%
16.39%€240.07€103.02€155.0028
Sep ’25€192.42
€188.02
-2.29%
16.57%€241.98€103.83€172.0228
Aug ’25€184.86
€188.94
+2.21%
17.24%€236.31€106.57€155.1828
Jul ’25€180.20
€168.82
-6.32%
14.93%€215.10€107.55€176.9029
Jun ’25€176.70
€164.61
-6.84%
13.90%€207.16€105.88€160.3229
May ’25€167.20
€165.11
-1.25%
13.78%€210.44€107.56€139.1428
Apr ’25€161.06
€154.79
-3.89%
14.96%€192.23€99.78€164.0628
Mar ’25€156.54
€154.86
-1.08%
14.50%€193.62€100.50€187.5428
Feb ’25€145.04
€155.13
+6.95%
14.63%€193.20€100.28€181.2828
€181.24
Fair Value
0.2% sopravvalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/02 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/30 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 63 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP