Texas Instruments Incorporated

Report azionario XTRA:TII

Capitalizzazione di mercato: €165.8b

Texas Instruments Valutazione

TII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.25
Fair Value
14.2% sopravvalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TII ( €160.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €140.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TII?

Metrica chiave: Poiché TII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TII per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TII su PE?
Rapporto PE33.7x
UtiliUS$5.02b
Cap. di mercatoUS$195.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
IFX Infineon Technologies
37.7x26.02%€46.6b
ELG Elmos Semiconductor
12.7x2.47%€1.6b
QCOM QUALCOMM
15.7x2.51%US$170.9b
ADI Analog Devices
61.8x22.80%US$116.9b
TII Texas Instruments
33.7x13.19%€195.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TII 33.7xMedia del settore 25.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 38.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€160.14
€172.07
+7.45%
16.41%€220.84€106.18n/a33
Jul ’26€176.90
€156.71
-11.41%
15.24%€210.35€106.03n/a32
Jun ’26€160.32
€157.22
-1.94%
16.64%€218.31€110.04n/a31
May ’26€139.14
€157.14
+12.93%
16.71%€219.65€110.71n/a30
Apr ’26€164.06
€189.59
+15.56%
16.39%€263.04€120.41n/a29
Mar ’26€187.54
€195.65
+4.32%
16.56%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26€181.28
€197.67
+9.04%
16.64%€272.92€124.93n/a29
Jan ’26€180.98
€201.42
+11.29%
16.21%€287.42€135.03n/a29
Dec ’25€190.94
€200.24
+4.87%
16.30%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€190.20
€191.79
+0.84%
16.60%€274.40€128.91n/a28
Oct ’25€181.12
€185.23
+2.27%
16.39%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€192.42
€188.02
-2.29%
16.57%€241.98€103.83n/a28
Aug ’25€184.86
€188.94
+2.21%
17.24%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€180.20
€168.82
-6.32%
14.93%€215.10€107.55€176.9029
Jun ’25€176.70
€164.61
-6.84%
13.90%€207.16€105.88€160.3229
May ’25€167.20
€165.11
-1.25%
13.78%€210.44€107.56€139.1428
Apr ’25€161.06
€154.79
-3.89%
14.96%€192.23€99.78€164.0628
Mar ’25€156.54
€154.86
-1.08%
14.50%€193.62€100.50€187.5428
Feb ’25€145.04
€155.13
+6.95%
14.63%€193.20€100.28€181.2828
Jan ’25€155.38
€150.72
-3.00%
13.86%€192.36€109.92€180.9828
Dec ’24€141.64
€150.56
+6.29%
14.09%€193.10€110.34€190.9428
Nov ’24€134.42
€154.22
+14.73%
14.09%€197.80€113.03€190.2028
Oct ’24€150.94
€173.26
+14.79%
12.02%€215.69€121.91€181.1229
Sep ’24€157.14
€170.39
+8.43%
12.17%€211.99€119.82€192.4228
Aug ’24€162.76
€167.69
+3.03%
12.17%€208.63€117.92€184.8628
Jul ’24€164.16
€168.82
+2.84%
12.98%€214.08€121.00€180.2027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
€174.18
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 09:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 90 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company