Texas Instruments Incorporated

XTRA:TII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €168.6b

Texas Instruments Valutazione

TII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TII ( €184.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TII viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TII?

Metrica chiave: Poiché TII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TII su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$4.94b
Cap. di mercatoUS$173.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
IFX Infineon Technologies
23x16.7%€40.3b
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
QCOM QUALCOMM
17.3x7.1%US$175.3b
AMD Advanced Micro Devices
111.4x40.0%US$203.5b
TII Texas Instruments
35.2x14.5%€173.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TII 35.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€184.04
€202.65
+10.1%
16.2%€289.18€135.86n/a29
Dec ’25€190.94
€200.24
+4.9%
16.3%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€190.20
€192.56
+1.2%
16.6%€275.50€129.43n/a28
Oct ’25€181.12
€185.23
+2.3%
16.4%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€192.42
€186.71
-3.0%
16.6%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25€184.86
€188.94
+2.2%
17.2%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€180.20
€168.82
-6.3%
14.9%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25€176.70
€164.63
-6.8%
13.9%€207.18€105.89n/a29
May ’25€167.20
€165.38
-1.1%
13.8%€210.78€107.73n/a28
Apr ’25€161.06
€154.79
-3.9%
15.0%€192.23€99.78n/a28
Mar ’25€156.54
€155.71
-0.5%
14.5%€194.69€101.05n/a28
Feb ’25€145.04
€155.13
+7.0%
14.6%€193.20€100.28n/a28
Jan ’25€155.38
€150.72
-3.0%
13.9%€192.36€109.92€180.9828
Dec ’24€141.64
€151.00
+6.6%
14.1%€193.66€110.66€190.9428
Nov ’24€134.42
€154.22
+14.7%
14.1%€197.80€113.03€190.2028
Oct ’24€150.94
€173.30
+14.8%
12.0%€215.74€121.94€181.1229
Sep ’24€157.14
€170.00
+8.2%
12.2%€211.51€119.55€192.4228
Aug ’24€162.76
€167.69
+3.0%
12.2%€208.63€117.92€184.8628
Jul ’24€164.16
€168.67
+2.8%
13.0%€213.90€120.90€180.2027
Jun ’24€162.94
€168.67
+3.5%
13.0%€213.90€120.90€176.7027
May ’24€151.02
€165.01
+9.3%
12.9%€208.73€117.98€167.2028
Apr ’24€170.56
€170.10
-0.3%
12.3%€213.05€125.05€161.0629
Mar ’24€160.40
€170.10
+6.0%
12.3%€213.05€125.05€156.5429
Feb ’24€163.80
€168.56
+2.9%
11.8%€212.04€124.46€145.0429
Jan ’24€153.40
€164.06
+7.0%
12.9%€216.98€132.08€155.3829

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 82 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird