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Texas Instruments Valutazione
TII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TII ( €181.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TII viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TII?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TII su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$191.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.3x | ||
IFX Infineon Technologies | 20x | 16.3% | €42.4b |
ELG Elmos Semiconductor | 11.2x | 4.2% | €1.2b |
QCOM QUALCOMM | 21.5x | 11.2% | US$189.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 196.5x | 39.9% | US$266.0b |
TII Texas Instruments | 36.1x | 14.2% | €191.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €188.88 | €185.23 -1.9% | 16.4% | €240.07 | €103.02 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €192.42 | €186.71 -3.0% | 16.6% | €240.29 | €103.11 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €184.86 | €188.94 +2.2% | 17.2% | €236.31 | €106.57 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €180.20 | €168.82 -6.3% | 14.9% | €215.10 | €107.55 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €176.70 | €165.38 -6.4% | 13.9% | €208.13 | €106.38 | n/a | 29 |
| May ’25 | €167.20 | €165.38 -1.1% | 13.8% | €210.78 | €107.73 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €161.06 | €154.79 -3.9% | 15.0% | €192.23 | €99.78 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €156.54 | €155.71 -0.5% | 14.5% | €194.69 | €101.05 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €145.04 | €155.13 +7.0% | 14.6% | €193.20 | €100.28 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €155.38 | €150.72 -3.0% | 13.9% | €192.36 | €109.92 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €141.64 | €151.00 +6.6% | 14.1% | €193.66 | €110.66 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €134.42 | €154.22 +14.7% | 14.1% | €197.80 | €113.03 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €150.94 | €173.30 +14.8% | 12.0% | €215.74 | €121.94 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | €157.14 | €170.00 +8.2% | 12.2% | €211.51 | €119.55 | €192.42 | 28 |
| Aug ’24 | €162.76 | €167.69 +3.0% | 12.2% | €208.63 | €117.92 | €184.86 | 28 |
| Jul ’24 | €164.16 | €168.67 +2.8% | 13.0% | €213.90 | €120.90 | €180.20 | 27 |
| Jun ’24 | €162.94 | €168.67 +3.5% | 13.0% | €213.90 | €120.90 | €176.70 | 27 |
| May ’24 | €151.02 | €165.01 +9.3% | 12.9% | €208.73 | €117.98 | €167.20 | 28 |
| Apr ’24 | €170.56 | €170.10 -0.3% | 12.3% | €213.05 | €125.05 | €161.06 | 29 |
| Mar ’24 | €160.40 | €170.10 +6.0% | 12.3% | €213.05 | €125.05 | €156.54 | 29 |
| Feb ’24 | €163.80 | €168.56 +2.9% | 11.8% | €212.04 | €124.46 | €145.04 | 29 |
| Jan ’24 | €153.40 | €164.06 +7.0% | 12.9% | €216.98 | €132.08 | €155.38 | 29 |
| Dec ’23 | €168.52 | €166.44 -1.2% | 12.7% | €221.88 | €135.06 | €141.64 | 29 |
| Nov ’23 | €163.76 | €171.49 +4.7% | 13.2% | €230.83 | €127.46 | €134.42 | 29 |
| Oct ’23 | €161.70 | €177.39 +9.7% | 11.4% | €226.39 | €147.65 | €150.94 | 27 |
| Sep ’23 | €164.30 | €177.39 +8.0% | 11.4% | €226.39 | €147.65 | €157.14 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.