ASM International Valutazione
AVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVS ( €565.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €481.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVS?
Metrica chiave: Poiché AVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.3x |
| Guadagni | €550.91m |
| Cap. di mercato | €27.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
AIXA AIXTRON | 14.4x | 3.5% | €1.6b |
WAF Siltronic | 14.3x | -23.8% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.3x | -3.4% | €959.6m |
IFX Infineon Technologies | 23x | 16.7% | €40.3b |
AVS ASM International | 50.3x | 19.0% | €27.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €565.60 | €679.00 +20.0% | 15.8% | €960.00 | €519.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €510.60 | €692.85 +35.7% | 15.1% | €960.00 | €540.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €514.20 | €693.34 +34.8% | 16.3% | €1,000.00 | €540.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €590.20 | €723.29 +22.6% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €605.80 | €731.39 +20.7% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €620.80 | €731.39 +17.8% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €710.60 | €685.41 -3.5% | 19.3% | €1,000.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €641.40 | €634.76 -1.0% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €625.00 | €622.60 -0.4% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €569.90 | €576.86 +1.2% | 14.8% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €563.40 | €565.19 +0.3% | 15.7% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €518.40 | €505.68 -2.5% | 17.8% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €472.05 | €476.79 +1.0% | 16.1% | €650.00 | €350.00 | €559.00 | 19 |
| Dec ’24 | €476.80 | €466.53 -2.2% | 15.9% | €650.00 | €350.00 | €510.60 | 19 |
| Nov ’24 | €396.30 | €440.63 +11.2% | 13.7% | €600.00 | €350.00 | €514.20 | 18 |
| Oct ’24 | €397.55 | €447.71 +12.6% | 12.6% | €600.00 | €350.00 | €590.20 | 17 |
| Sep ’24 | €444.00 | €443.56 -0.1% | 11.7% | €600.00 | €360.00 | €605.80 | 16 |
| Aug ’24 | €429.00 | €434.53 +1.3% | 14.3% | €600.00 | €320.00 | €620.80 | 17 |
| Jul ’24 | €386.00 | €395.42 +2.4% | 11.5% | €480.00 | €320.00 | €710.60 | 19 |
| Jun ’24 | €401.25 | €392.11 -2.3% | 13.3% | €480.00 | €285.00 | €641.40 | 18 |
| May ’24 | €327.00 | €381.00 +16.5% | 12.9% | €480.00 | €285.00 | €625.00 | 19 |
| Apr ’24 | €371.00 | €371.16 +0.04% | 11.7% | €480.00 | €290.00 | €569.90 | 19 |
| Mar ’24 | €304.70 | €368.03 +20.8% | 14.2% | €480.00 | €250.00 | €563.40 | 19 |
| Feb ’24 | €314.80 | €353.19 +12.2% | 18.6% | €480.00 | €200.00 | €518.40 | 18 |
| Jan ’24 | €236.25 | €350.22 +48.2% | 18.3% | €480.00 | €200.00 | €472.05 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ASM International NV è coperta da 41 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Keagan Bryce-Borthwick | Barclays |