Broadcom Inc.

XTRA:1YD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €727.6b

Broadcom Valutazione

1YD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1YD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1YD ( €150.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1YD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YD?

Metrica chiave: Poiché 1YD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1YD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1YD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1YD su PE?
Rapporto PE140.2x
GuadagniUS$5.49b
Cap. di mercatoUS$769.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1YD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1YD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
ELG Elmos Semiconductor
10.3x4.1%€1.1b
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
1YD Broadcom
140.2x43.0%€769.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1YD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1YD 140.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1YD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1YD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 140.2x
Rapporto equo PE 53.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1YD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€150.08
€183.79
+22.5%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€176.29
+12.1%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.1%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.20
€175.90
+21.1%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.0%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.1%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.3%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.40
€141.02
+13.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€122.22
€137.97
+12.9%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.4%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.5%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.54
€97.40
-4.1%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.8%
8.5%€109.24€76.47n/a27
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.5%
5.9%€99.46€77.20€157.2027
Oct ’24€78.70
€91.16
+15.8%
5.7%€99.14€76.95€151.3827
Sep ’24€80.66
€87.41
+8.4%
9.4%€97.47€55.70€145.2026
Aug ’24€82.96
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.2425
Jul ’24€79.39
€79.46
+0.09%
10.2%€95.58€54.62€150.1425
Jun ’24€74.58
€67.56
-9.4%
11.6%€86.22€55.93€121.8425
May ’24€56.15
€63.26
+12.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4025
Apr ’24€58.47
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€122.2224
Mar ’24€55.54
€61.82
+11.3%
8.1%€72.69€50.65€126.6224
Feb ’24€54.15
€60.16
+11.1%
8.1%€71.02€49.49€109.6623
Jan ’24€51.71
€61.54
+19.0%
8.3%€73.00€52.28€101.5423
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.7023
Nov ’23€47.84
€65.98
+37.9%
9.7%€78.75€54.87€80.0923

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$16.46

7D

-4.0%

1Y

3.5%

Flat Glass Group

HK$57.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.50

7D

-1.3%

1Y

4.2%

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXA

€13.38

7D

1.7%

1Y

-59.5%