Broadcom Inc.

XTRA:1YD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0t

Broadcom Valutazione

1YD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1YD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€173.79
Fair Value
25.6% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1YD ( €218.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €173.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1YD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YD?

Metrica chiave: Poiché 1YD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1YD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1YD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1YD su PE?
Rapporto PE88.3x
GuadagniUS$13.24b
Cap. di mercatoUS$1.20t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1YD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1YD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
IFX Infineon Technologies
37.2x26.26%€46.0b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
20.4x14.15%NT$26.7t
ELG Elmos Semiconductor
10.8x1.22%€1.3b
NVDA NVIDIA
45.1x20.49%US$3.5t
1YD Broadcom
88.3x25.96%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1YD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1YD 88.3xMedia del settore 22.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1YD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1YD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88.3x
Rapporto equo PE 57.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1YD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1YD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€218.25
€241.75
+10.77%
11.27%€293.62€173.87n/a39
Jun ’26€211.70
€219.13
+3.51%
11.89%€265.56€176.16n/a38
May ’26€167.28
€210.40
+25.78%
10.23%€264.60€174.64n/a37
Apr ’26€154.44
€230.83
+49.46%
9.80%€278.07€185.38n/a36
Mar ’26€191.92
€237.03
+23.51%
11.17%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.15
€234.44
+7.96%
13.09%€289.41€165.54n/a38
Jan ’26€227.45
€227.89
+0.19%
13.91%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€153.56
€183.79
+19.69%
9.41%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€157.20
€177.29
+12.78%
9.69%€220.66€142.51n/a37
Oct ’25€151.38
€171.20
+13.09%
9.46%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.20
€173.95
+19.80%
9.35%€217.15€140.24n/a38
Aug ’25€142.24
€177.85
+25.03%
9.20%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.14
€174.29
+16.08%
9.46%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.84
€140.43
+15.26%
9.76%€158.55€96.84€211.7034
May ’25€124.40
€139.99
+12.54%
11.22%€160.42€97.98€167.2833
Apr ’25€122.22
€139.45
+14.10%
11.47%€160.13€97.80€154.4432
Mar ’25€126.62
€114.71
-9.40%
14.20%€143.03€87.67€191.9230
Feb ’25€109.66
€108.02
-1.50%
9.82%€129.07€87.58€217.1531
Jan ’25€101.54
€97.11
-4.37%
8.94%€117.69€83.74€227.4530
Dec ’24€85.70
€90.69
+5.82%
8.48%€109.24€76.47€153.5627
Nov ’24€80.09
€91.71
+14.51%
5.86%€99.46€77.20€157.2027
Oct ’24€78.70
€91.35
+16.07%
5.67%€99.35€77.12€151.3827
Sep ’24€80.66
€87.41
+8.37%
9.37%€97.47€55.70€145.2026
Aug ’24€82.96
€80.50
-2.97%
9.26%€95.25€54.43€142.2425
Jul ’24€79.39
€79.46
+0.091%
10.24%€95.58€54.62€150.1425
Jun ’24€74.58
€67.37
-9.67%
11.58%€85.97€55.76€121.8425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
€245.66
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2024/11/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Broadcom Inc. è coperta da 89 analisti. 44 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird