The TJX Companies, Inc.

DB:TJX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €137.3b

TJX Companies Valutazione

TJX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TJX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.61
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TJX ( €121.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TJX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TJX?

Metrica chiave: Poiché TJX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TJX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TJX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TJX su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniUS$4.87b
Cap. di mercatoUS$141.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TJX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TJX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
ZAL Zalando
46.9x19.8%€9.6b
ITX Industria de Diseño Textil
28.6x7.9%€164.0b
9983 Fast Retailing
37.8x7.9%JP¥15.0t
ROST Ross Stores
22.3x7.4%US$47.8b
TJX TJX Companies
28.8x7.2%€141.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TJX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TJX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TJX 28.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TJX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TJX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TJX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€121.48
€125.85
+3.6%
13.9%€145.11€78.93n/a22
Feb ’26€120.42
€125.72
+4.4%
13.9%€144.96€78.84n/a22
Jan ’26€118.74
€124.95
+5.2%
13.9%€142.75€79.21n/a22
Dec ’25€119.50
€122.27
+2.3%
13.6%€142.12€77.78n/a22
Nov ’25€103.56
€116.56
+12.6%
13.4%€136.86€74.90n/a22
Oct ’25€105.02
€113.45
+8.0%
13.4%€133.16€72.88n/a22
Sep ’25€106.86
€115.47
+8.1%
11.1%€133.91€73.29n/a22
Aug ’25€104.98
€105.07
+0.09%
9.6%€122.99€71.59n/a22
Jul ’25€102.98
€106.15
+3.1%
9.4%€125.20€72.88n/a22
Jun ’25€95.16
€104.32
+9.6%
9.8%€123.95€68.45n/a22
May ’25€88.24
€102.91
+16.6%
8.6%€111.86€68.98n/a23
Apr ’25€94.36
€101.17
+7.2%
8.8%€110.41€68.09n/a23
Mar ’25€91.48
€100.59
+10.0%
9.6%€110.74€65.52n/a23
Feb ’25€88.62
€94.03
+6.1%
8.6%€106.71€65.31€120.4223
Jan ’25€83.98
€93.04
+10.8%
8.1%€101.89€65.77€118.7423
Dec ’24€81.46
€91.56
+12.4%
7.8%€100.25€66.53€119.5023
Nov ’24€83.20
€91.91
+10.5%
8.0%€102.52€68.04€103.5622
Oct ’24€84.94
€91.91
+8.2%
8.0%€102.52€68.04€105.0222
Sep ’24€85.16
€89.75
+5.4%
8.6%€101.17€67.14€106.8622
Aug ’24€79.42
€80.60
+1.5%
8.1%€98.77€63.75€104.9822
Jul ’24€76.64
€81.68
+6.6%
8.8%€101.21€65.33€102.9822
Jun ’24€70.98
€81.14
+14.3%
7.5%€89.13€65.92€95.1620
May ’24€71.18
€78.94
+10.9%
7.5%€86.59€64.72€88.2420
Apr ’24€70.18
€79.70
+13.6%
7.9%€87.58€62.69€94.3620
Mar ’24€71.82
€81.31
+13.2%
7.4%€89.10€63.78€91.4823
Feb ’24€74.90
€78.95
+5.4%
7.2%€87.39€62.55€88.6223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€127.59
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The TJX Companies, Inc. è coperta da 62 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners