Fast Retailing Co., Ltd.

Report azionario TSE:9983

Capitalizzazione di mercato: JP¥13.9t

Fast Retailing Valutazione

9983 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9983 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥14.56k
Fair Value
212.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9983 ( ¥45460 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥14559.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9983 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9983?

Metrica chiave: Poiché 9983 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9983. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9983 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 9983 su PE?
Rapporto PE35x
UtiliJP¥398.26b
Cap. di mercatoJP¥13.95t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9983 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9983 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
3092 ZOZO
26.4x7.57%JP¥1.2t
2670 ABC-MartInc
15.5x3.21%JP¥701.9b
8227 SHIMAMURA
16.8x5.12%JP¥715.1b
2726 PAL GROUP Holdings
31.6x16.04%JP¥407.2b
9983 Fast Retailing
35x7.71%JP¥13.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9983 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9983's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9983 35.0xMedia del settore 14.1xNo. of Companies16PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9983 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9983's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9983 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9983 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9983 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥45,460.00
JP¥53,483.53
+17.65%
6.85%JP¥58,500.00JP¥48,000.00n/a15
Sep ’26JP¥46,210.00
JP¥53,583.53
+15.96%
7.06%JP¥58,500.00JP¥48,000.00n/a15
Aug ’26JP¥46,910.00
JP¥53,583.53
+14.23%
7.06%JP¥58,500.00JP¥48,000.00n/a15
Jul ’26JP¥47,460.00
JP¥53,730.20
+13.21%
7.32%JP¥60,000.00JP¥48,000.00n/a15
Jun ’26JP¥48,350.00
JP¥53,376.87
+10.40%
7.37%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a15
May ’26JP¥47,060.00
JP¥53,478.31
+13.64%
7.04%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Apr ’26JP¥44,440.00
JP¥53,672.06
+20.77%
6.67%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Mar ’26JP¥45,470.00
JP¥53,878.31
+18.49%
6.57%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Feb ’26JP¥51,030.00
JP¥53,815.81
+5.46%
7.06%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Jan ’26JP¥53,820.00
JP¥54,059.56
+0.45%
8.19%JP¥65,000.00JP¥47,000.00n/a16
Dec ’25JP¥51,110.00
JP¥52,528.31
+2.78%
10.02%JP¥65,000.00JP¥45,000.00n/a16
Nov ’25JP¥48,140.00
JP¥51,616.87
+7.22%
11.05%JP¥65,000.00JP¥41,000.00n/a15
Oct ’25JP¥48,710.00
JP¥47,556.87
-2.37%
8.76%JP¥55,000.00JP¥41,000.00JP¥45,290.0015
Sep ’25JP¥46,650.00
JP¥46,090.20
-1.20%
6.74%JP¥51,200.00JP¥41,000.00JP¥46,210.0015
Aug ’25JP¥41,100.00
JP¥45,556.87
+10.84%
8.25%JP¥51,200.00JP¥40,000.00JP¥46,910.0015
Jul ’25JP¥40,520.00
JP¥44,590.67
+10.05%
6.51%JP¥49,200.00JP¥40,000.00JP¥47,460.0015
Jun ’25JP¥40,210.00
JP¥44,632.86
+11.00%
6.83%JP¥49,200.00JP¥40,000.00JP¥48,350.0014
May ’25JP¥41,190.00
JP¥44,450.77
+7.92%
7.70%JP¥49,200.00JP¥38,000.00JP¥47,060.0013
Apr ’25JP¥46,920.00
JP¥42,061.08
-10.36%
7.27%JP¥47,000.00JP¥38,000.00JP¥44,440.0012
Mar ’25JP¥44,370.00
JP¥39,641.08
-10.66%
6.63%JP¥46,000.00JP¥34,840.00JP¥45,470.0012
Feb ’25JP¥39,030.00
JP¥38,899.42
-0.33%
7.22%JP¥46,000.00JP¥34,840.00JP¥51,030.0012
Jan ’25JP¥34,990.00
JP¥37,841.08
+8.15%
5.41%JP¥41,853.00JP¥34,840.00JP¥53,820.0012
Dec ’24JP¥37,100.00
JP¥37,318.69
+0.59%
6.39%JP¥41,853.00JP¥33,190.00JP¥51,110.0013
Nov ’24JP¥33,810.00
JP¥37,318.69
+10.38%
6.39%JP¥41,853.00JP¥33,190.00JP¥48,140.0013
Oct ’24JP¥32,590.00
JP¥36,372.09
+11.61%
6.95%JP¥39,793.00JP¥32,000.00JP¥48,710.0011
JP¥53.48k
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 18:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fast Retailing Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research