Fast Retailing Co., Ltd.

TSE:9983 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥14.0t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Fast Retailing Valutazione

9983 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9983 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9983 ( ¥44150 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥15079.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9983 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9983?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9983 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.4x
Valore d'impresa/EBITDA26.3x
Rapporto PEG5.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9983 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9983 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
3092 ZOZO
30.7x6.3%JP¥1.4t
2670 ABC-MartInc
17.7x2.7%JP¥731.0b
8227 SHIMAMURA
13.9x3.6%JP¥563.9b
7564 WorkmanLtd
23.6x5.8%JP¥375.4b
9983 Fast Retailing
37.8x6.4%JP¥14.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9983 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9983's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9983 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9983's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9983 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9983 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9983 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥45,690.00
JP¥45,823.53
+0.3%
7.5%JP¥51,200.00JP¥40,000.00n/a15
Aug ’25JP¥41,100.00
JP¥45,556.87
+10.8%
8.2%JP¥51,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jul ’25JP¥40,520.00
JP¥44,590.67
+10.0%
6.5%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jun ’25JP¥40,210.00
JP¥44,632.86
+11.0%
6.8%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a14
May ’25JP¥41,190.00
JP¥44,450.77
+7.9%
7.7%JP¥49,200.00JP¥38,000.00n/a13
Apr ’25JP¥46,920.00
JP¥42,061.08
-10.4%
7.3%JP¥47,000.00JP¥38,000.00n/a12
Mar ’25JP¥44,370.00
JP¥39,641.08
-10.7%
6.6%JP¥46,000.00JP¥34,840.00n/a12
Feb ’25JP¥39,030.00
JP¥38,899.42
-0.3%
7.2%JP¥46,000.00JP¥34,840.00n/a12
Jan ’25JP¥34,990.00
JP¥37,841.08
+8.1%
5.4%JP¥41,853.00JP¥34,840.00n/a12
Dec ’24JP¥37,100.00
JP¥37,318.69
+0.6%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00n/a13
Nov ’24JP¥33,810.00
JP¥37,318.69
+10.4%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00n/a13
Oct ’24JP¥32,590.00
JP¥36,372.09
+11.6%
6.9%JP¥39,793.00JP¥32,000.00n/a11
Sep ’24JP¥33,330.00
JP¥36,230.23
+8.7%
7.2%JP¥40,000.00JP¥32,000.00n/a13
Aug ’24JP¥35,930.00
JP¥36,176.38
+0.7%
7.4%JP¥40,000.00JP¥32,000.00JP¥41,100.0013
Jul ’24JP¥36,720.00
JP¥34,951.31
-4.8%
7.5%JP¥39,000.00JP¥31,000.00JP¥40,520.0013
Jun ’24JP¥32,730.00
JP¥32,935.92
+0.6%
6.3%JP¥37,000.00JP¥30,000.00JP¥40,210.0013
May ’24JP¥32,100.00
JP¥32,384.64
+0.9%
6.9%JP¥37,000.00JP¥28,333.33JP¥41,190.0013
Apr ’24JP¥28,880.00
JP¥30,095.38
+4.2%
6.8%JP¥32,733.33JP¥26,000.00JP¥46,920.0013
Mar ’24JP¥26,600.00
JP¥29,595.38
+11.3%
8.8%JP¥32,733.33JP¥23,999.98JP¥44,370.0013
Feb ’24JP¥25,996.67
JP¥29,595.38
+13.8%
8.8%JP¥32,733.33JP¥24,000.00JP¥39,030.0013
Jan ’24JP¥26,843.33
JP¥30,056.92
+12.0%
8.5%JP¥33,666.67JP¥26,000.00JP¥34,990.0013
Dec ’23JP¥27,593.33
JP¥29,621.03
+7.3%
9.4%JP¥33,666.67JP¥25,333.33JP¥37,100.0013
Nov ’23JP¥27,683.33
JP¥29,441.54
+6.4%
10.0%JP¥33,666.67JP¥25,333.33JP¥33,810.0013
Oct ’23JP¥25,570.00
JP¥27,608.97
+8.0%
13.1%JP¥33,666.67JP¥20,000.00JP¥32,590.0013
Sep ’23JP¥26,920.00
JP¥27,570.51
+2.4%
13.2%JP¥33,666.67JP¥20,000.00JP¥33,330.0013
Aug ’23JP¥26,673.33
JP¥25,839.74
-3.1%
12.8%JP¥33,666.67JP¥20,000.00JP¥35,930.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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