Workman Co.,Ltd.

TSE:7564 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥320.3b

WorkmanLtd Valutazione

7564 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7564 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7564 ( ¥3960 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4995.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7564 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7564?

Metrica chiave: Poiché 7564 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7564. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7564 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7564 su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniJP¥15.91b
Cap. di mercatoJP¥320.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7564 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7564 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
2726 PAL GROUP Holdings
19.1x11.9%JP¥258.1b
8227 SHIMAMURA
14.4x3.6%JP¥593.5b
2685 Adastria
11.7x4.9%JP¥156.9b
7545 Nishimatsuya Chain
16.2x7.8%JP¥132.3b
7564 WorkmanLtd
20.3x6.5%JP¥323.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7564 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7564's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7564 20.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7564 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7564's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7564 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7564 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7564 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,960.00
JP¥4,025.71
+1.7%
4.4%JP¥4,300.00JP¥3,730.00n/a7
Nov ’25JP¥3,845.00
JP¥4,094.29
+6.5%
6.2%JP¥4,500.00JP¥3,660.00n/a7
Oct ’25JP¥4,360.00
JP¥4,197.50
-3.7%
9.5%JP¥5,000.00JP¥3,580.00n/a8
Sep ’25JP¥4,720.00
JP¥4,322.50
-8.4%
14.4%JP¥5,500.00JP¥3,580.00n/a8
Aug ’25JP¥4,280.00
JP¥4,222.50
-1.3%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jul ’25JP¥3,785.00
JP¥4,222.50
+11.6%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jun ’25JP¥3,660.00
JP¥4,291.25
+17.2%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
May ’25JP¥3,905.00
JP¥4,353.75
+11.5%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Apr ’25JP¥4,035.00
JP¥4,358.75
+8.0%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Mar ’25JP¥4,020.00
JP¥4,471.25
+11.2%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Feb ’25JP¥4,210.00
JP¥4,661.25
+10.7%
18.0%JP¥6,400.00JP¥3,490.00n/a8
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,665.00
+12.1%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Dec ’24JP¥4,635.00
JP¥4,665.00
+0.6%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Nov ’24JP¥3,960.00
JP¥5,095.00
+28.7%
18.7%JP¥7,000.00JP¥3,660.00JP¥3,845.008
Oct ’24JP¥4,545.00
JP¥5,385.71
+18.5%
14.3%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,360.007
Sep ’24JP¥5,260.00
JP¥5,400.00
+2.7%
13.6%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,720.008
Aug ’24JP¥5,280.00
JP¥5,412.50
+2.5%
13.5%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,280.008
Jul ’24JP¥5,200.00
JP¥5,525.00
+6.3%
11.0%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,785.008
Jun ’24JP¥5,430.00
JP¥5,550.00
+2.2%
10.7%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,660.008
May ’24JP¥5,540.00
JP¥5,231.25
-5.6%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥3,905.008
Apr ’24JP¥5,600.00
JP¥5,243.75
-6.4%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥4,035.008
Mar ’24JP¥5,820.00
JP¥5,168.75
-11.2%
5.2%JP¥5,700.00JP¥4,850.00JP¥4,020.008
Feb ’24JP¥5,220.00
JP¥5,031.25
-3.6%
8.6%JP¥5,700.00JP¥4,400.00JP¥4,210.008
Jan ’24JP¥5,400.00
JP¥4,875.00
-9.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,160.008
Dec ’23JP¥4,960.00
JP¥4,875.00
-1.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,635.008
Nov ’23JP¥5,050.00
JP¥5,462.50
+8.2%
18.9%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥3,960.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Geo Holdings

JP¥58.1b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,473.00

7D

2.4%

1Y

-36.3%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥407.00

7D

-8.3%

1Y

-38.4%

Asahi

JP¥38.9b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,503.00

7D

1.1%

1Y

15.6%