Workman Co.,Ltd.

TSE:7564 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥363.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

WorkmanLtd Valutazione

7564 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7564 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7564 ( ¥4525 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4393.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7564 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7564?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

7564 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA11.3x
Rapporto PEG3.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7564 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7564 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
8227 SHIMAMURA
13.8x3.6%JP¥558.6b
2670 ABC-MartInc
17.4x2.7%JP¥716.0b
2726 PAL GROUP Holdings
14.6x10.7%JP¥190.3b
2685 Adastria
11.8x4.3%JP¥158.9b
7564 WorkmanLtd
22.8x5.8%JP¥363.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7564 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7564's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7564 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7564's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7564 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7564 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7564 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,450.00
JP¥4,322.50
-2.9%
14.4%JP¥5,500.00JP¥3,580.00n/a8
Aug ’25JP¥4,280.00
JP¥4,222.50
-1.3%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jul ’25JP¥3,785.00
JP¥4,222.50
+11.6%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jun ’25JP¥3,660.00
JP¥4,291.25
+17.2%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
May ’25JP¥3,905.00
JP¥4,353.75
+11.5%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Apr ’25JP¥4,035.00
JP¥4,358.75
+8.0%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Mar ’25JP¥4,020.00
JP¥4,471.25
+11.2%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Feb ’25JP¥4,210.00
JP¥4,661.25
+10.7%
18.0%JP¥6,400.00JP¥3,490.00n/a8
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,665.00
+12.1%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Dec ’24JP¥4,635.00
JP¥4,665.00
+0.6%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Nov ’24JP¥3,960.00
JP¥5,095.00
+28.7%
18.7%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a8
Oct ’24JP¥4,545.00
JP¥5,385.71
+18.5%
14.3%JP¥7,000.00JP¥4,200.00n/a7
Sep ’24JP¥5,260.00
JP¥5,400.00
+2.7%
13.6%JP¥7,000.00JP¥4,200.00n/a8
Aug ’24JP¥5,280.00
JP¥5,412.50
+2.5%
13.5%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,280.008
Jul ’24JP¥5,200.00
JP¥5,525.00
+6.3%
11.0%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,785.008
Jun ’24JP¥5,430.00
JP¥5,550.00
+2.2%
10.7%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,660.008
May ’24JP¥5,540.00
JP¥5,231.25
-5.6%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥3,905.008
Apr ’24JP¥5,600.00
JP¥5,243.75
-6.4%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥4,035.008
Mar ’24JP¥5,820.00
JP¥5,168.75
-11.2%
5.2%JP¥5,700.00JP¥4,850.00JP¥4,020.008
Feb ’24JP¥5,220.00
JP¥5,031.25
-3.6%
8.6%JP¥5,700.00JP¥4,400.00JP¥4,210.008
Jan ’24JP¥5,400.00
JP¥4,875.00
-9.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,160.008
Dec ’23JP¥4,960.00
JP¥4,875.00
-1.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,635.008
Nov ’23JP¥5,050.00
JP¥5,462.50
+8.2%
18.9%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥3,960.008
Oct ’23JP¥4,580.00
JP¥5,675.00
+23.9%
16.8%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥4,545.008
Sep ’23JP¥5,470.00
JP¥5,918.75
+8.2%
16.2%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥5,260.008
Aug ’23JP¥6,410.00
JP¥5,581.25
-12.9%
16.5%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥5,280.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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