ABC-MartInc Valutazione
2670 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2670 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2670 ( ¥3222 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3712.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2670 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2670?
Metrica chiave: Poiché 2670 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2670 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | JP¥43.11b |
| Cap. di mercato | JP¥797.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2670 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
8227 SHIMAMURA | 15.4x | 3.6% | JP¥633.7b |
3092 ZOZO | 31.9x | 8.0% | JP¥1.4t |
7564 WorkmanLtd | 22.7x | 6.5% | JP¥361.1b |
2726 PAL GROUP Holdings | 20.5x | 11.9% | JP¥276.5b |
2670 ABC-MartInc | 18.5x | 3.3% | JP¥797.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2670 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2670's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2670 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2670's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2670 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,222.00 | JP¥3,451.11 +7.1% | 7.3% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥3,075.00 | JP¥3,405.56 +10.7% | 6.8% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,971.00 | JP¥3,411.11 +14.8% | 6.9% | JP¥3,800.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥3,070.00 | JP¥3,318.89 +8.1% | 7.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,991.00 | JP¥3,296.67 +10.2% | 7.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,933.50 | JP¥3,346.67 +14.1% | 9.1% | JP¥3,850.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,859.50 | JP¥3,343.33 +16.9% | 8.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,022.00 | JP¥3,310.00 +9.5% | 9.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥3,118.00 | JP¥3,232.22 +3.7% | 10.3% | JP¥3,800.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,893.50 | JP¥2,991.11 +3.4% | 10.9% | JP¥3,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,553.00 | JP¥2,878.89 +12.8% | 8.2% | JP¥3,350.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥2,592.50 | JP¥2,878.89 +11.0% | 8.2% | JP¥3,350.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,465.00 | JP¥2,855.56 +15.8% | 7.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,450.50 | JP¥2,856.67 +16.6% | 7.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,560.00 | JP¥3,075.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,325.00 | JP¥2,898.89 +24.7% | 7.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,560.00 | JP¥2,971.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,688.00 | JP¥2,943.33 +9.5% | 5.5% | JP¥3,166.67 | JP¥2,733.00 | JP¥3,070.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,663.00 | JP¥2,837.04 +6.5% | 5.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,600.00 | JP¥2,991.00 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥2,619.67 | JP¥2,837.04 +8.3% | 5.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,600.00 | JP¥2,933.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥2,602.33 | JP¥2,737.78 +5.2% | 5.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥2,859.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,506.67 | JP¥2,641.48 +5.4% | 6.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,433.33 | JP¥3,022.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,573.33 | JP¥2,615.56 +1.6% | 6.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,433.33 | JP¥3,118.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥2,440.00 | JP¥2,503.70 +2.6% | 5.0% | JP¥2,666.67 | JP¥2,266.67 | JP¥2,893.50 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,260.00 | JP¥2,425.93 +7.3% | 4.6% | JP¥2,666.67 | JP¥2,266.67 | JP¥2,553.00 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥2,333.33 | JP¥2,425.93 +4.0% | 4.6% | JP¥2,666.67 | JP¥2,266.67 | JP¥2,592.50 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥2,490.00 | JP¥2,355.56 -5.4% | 6.6% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,465.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥2,276.67 | JP¥2,218.52 -2.6% | 8.4% | JP¥2,466.67 | JP¥2,000.00 | JP¥2,450.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ABC-Mart,Inc. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisuke Matsumoto | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Yingqiu Zhang | Citigroup Inc |