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SHIMAMURA Valutazione
8227 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8227 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8227 ( ¥7380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8774.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8227 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8227?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8227 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥558.64b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8227 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22x | ||
7564 WorkmanLtd | 22.8x | 5.8% | JP¥363.2b |
2670 ABC-MartInc | 17.4x | 2.7% | JP¥716.0b |
3092 ZOZO | 30.6x | 6.3% | JP¥1.4t |
7545 Nishimatsuya Chain | 17.1x | 6.4% | JP¥144.1b |
8227 SHIMAMURA | 13.8x | 3.6% | JP¥558.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8227 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8227's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8227 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8227's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.8x |
Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8227 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥7,600.00 | JP¥8,284.55 +9.0% | 8.7% | JP¥10,000.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥7,303.00 | JP¥8,103.00 +11.0% | 6.1% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥7,310.00 | JP¥8,083.00 +10.6% | 6.4% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥7,530.00 | JP¥8,097.00 +7.5% | 6.4% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥7,714.00 | JP¥8,077.00 +4.7% | 7.7% | JP¥8,800.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥8,600.00 | JP¥8,117.00 -5.6% | 7.6% | JP¥8,900.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥7,945.00 | JP¥7,955.50 +0.1% | 9.0% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥8,135.00 | JP¥8,032.27 -1.3% | 8.9% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥7,880.00 | JP¥7,900.45 +0.3% | 8.5% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | JP¥8,380.00 | JP¥7,748.33 -7.5% | 8.8% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | JP¥7,562.50 | JP¥7,644.17 +1.1% | 10.0% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | JP¥7,385.00 | JP¥7,668.18 +3.8% | 10.3% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | JP¥7,632.50 | JP¥7,483.33 -2.0% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥7,077.50 | JP¥7,433.33 +5.0% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,303.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥6,810.00 | JP¥7,433.33 +9.2% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,310.00 | 12 |
Jun ’24 | JP¥6,305.00 | JP¥7,366.67 +16.8% | 10.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,530.00 | 12 |
May ’24 | JP¥6,215.00 | JP¥7,491.67 +20.5% | 8.8% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,714.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥6,750.00 | JP¥7,470.83 +10.7% | 9.3% | JP¥8,500.00 | JP¥6,250.00 | JP¥8,600.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥6,380.00 | JP¥7,470.83 +17.1% | 9.3% | JP¥8,500.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,945.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥6,180.00 | JP¥7,440.91 +20.4% | 8.6% | JP¥8,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥8,135.00 | 11 |
Jan ’24 | JP¥6,550.00 | JP¥7,427.27 +13.4% | 9.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥7,880.00 | 11 |
Dec ’23 | JP¥6,140.00 | JP¥7,172.73 +16.8% | 7.8% | JP¥7,850.00 | JP¥6,200.00 | JP¥8,380.00 | 11 |
Nov ’23 | JP¥6,015.00 | JP¥7,063.64 +17.4% | 8.1% | JP¥8,100.00 | JP¥6,200.00 | JP¥7,562.50 | 11 |
Oct ’23 | JP¥6,115.00 | JP¥6,963.64 +13.9% | 10.5% | JP¥8,100.00 | JP¥5,450.00 | JP¥7,385.00 | 11 |
Sep ’23 | JP¥6,210.00 | JP¥6,963.64 +12.1% | 10.5% | JP¥8,100.00 | JP¥5,450.00 | JP¥7,632.50 | 11 |
Aug ’23 | JP¥6,380.00 | JP¥6,900.00 +8.2% | 10.8% | JP¥8,100.00 | JP¥5,450.00 | JP¥7,077.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.