SHIMAMURA Valutazione
8227 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8227 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8227 ( ¥10005 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10483.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8227 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8227?
Metrica chiave: Poiché 8227 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8227 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | JP¥41.89b |
| Cap. di mercato | JP¥735.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8227 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
2670 ABC-MartInc | 15.3x | 2.61% | JP¥695.8b |
7564 WorkmanLtd | 26.6x | 6.43% | JP¥449.7b |
3092 ZOZO | 30.7x | 7.35% | JP¥1.4t |
2726 PAL GROUP Holdings | 26x | 16.91% | JP¥308.2b |
8227 SHIMAMURA | 17.6x | 4.70% | JP¥735.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8227 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8227's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8227 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8227's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8227 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥10,005.00 | JP¥9,375.00 -6.30% | 7.89% | JP¥10,300.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | JP¥9,316.00 | JP¥9,141.67 -1.87% | 8.12% | JP¥10,300.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | JP¥9,270.00 | JP¥9,004.17 -2.87% | 7.87% | JP¥10,100.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | JP¥8,591.00 | JP¥8,750.00 +1.85% | 8.68% | JP¥10,100.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | JP¥8,847.00 | JP¥8,683.33 -1.85% | 8.77% | JP¥10,100.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | JP¥8,814.00 | JP¥8,666.67 -1.67% | 8.76% | JP¥10,100.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | JP¥8,486.00 | JP¥8,614.17 +1.51% | 9.12% | JP¥10,100.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥7,870.00 | JP¥8,460.00 +7.50% | 7.98% | JP¥10,000.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥8,311.00 | JP¥8,378.18 +0.81% | 7.53% | JP¥10,000.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥7,780.00 | JP¥8,302.73 +6.72% | 8.43% | JP¥10,000.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥7,303.00 | JP¥8,103.00 +10.95% | 6.15% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥7,310.00 | JP¥8,083.00 +10.57% | 6.40% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥7,530.00 | JP¥8,097.00 +7.53% | 6.43% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥7,714.00 | JP¥8,077.00 +4.71% | 7.70% | JP¥8,800.00 | JP¥7,200.00 | JP¥9,316.00 | 10 |
| Apr ’25 | JP¥8,600.00 | JP¥8,117.00 -5.62% | 7.58% | JP¥8,900.00 | JP¥7,200.00 | JP¥9,270.00 | 10 |
| Mar ’25 | JP¥7,945.00 | JP¥7,955.50 +0.13% | 8.98% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | JP¥8,591.00 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥8,135.00 | JP¥8,032.27 -1.26% | 8.93% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | JP¥8,847.00 | 11 |
| Jan ’25 | JP¥7,880.00 | JP¥7,900.45 +0.26% | 8.46% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | JP¥8,814.00 | 11 |
| Dec ’24 | JP¥8,380.00 | JP¥7,748.33 -7.54% | 8.75% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | JP¥8,486.00 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥7,562.50 | JP¥7,644.17 +1.08% | 10.03% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,870.00 | 12 |
| Oct ’24 | JP¥7,385.00 | JP¥7,668.18 +3.83% | 10.32% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | JP¥8,311.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥7,632.50 | JP¥7,483.33 -1.95% | 8.96% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,780.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥7,077.50 | JP¥7,433.33 +5.03% | 8.99% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,303.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥6,810.00 | JP¥7,433.33 +9.15% | 8.99% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,310.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥6,305.00 | JP¥7,366.67 +16.84% | 10.04% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,530.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥6,215.00 | JP¥7,491.67 +20.54% | 8.84% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,714.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/31 23:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/20 |
| Guadagni annuali | 2025/02/20 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SHIMAMURA Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maki Shinozaki | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Mitsuru Takayanagi | Citigroup Inc |