SHIMAMURA Valutazione
8227 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8227 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8227 ( ¥8629 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥6454.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8227 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8227?
Metrica chiave: Poiché 8227 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8227 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | JP¥40.66b |
| Cap. di mercato | JP¥634.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8227 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
2670 ABC-MartInc | 17.6x | 3.0% | JP¥781.7b |
7564 WorkmanLtd | 21.8x | 6.5% | JP¥346.9b |
3092 ZOZO | 32x | 8.0% | JP¥1.4t |
2726 PAL GROUP Holdings | 19.1x | 11.9% | JP¥258.7b |
8227 SHIMAMURA | 15.6x | 4.1% | JP¥634.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8227 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8227's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8227 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8227's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8227 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,629.00 | JP¥8,658.33 +0.3% | 8.8% | JP¥10,100.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | JP¥8,814.00 | JP¥8,666.67 -1.7% | 8.8% | JP¥10,100.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | JP¥8,486.00 | JP¥8,614.17 +1.5% | 9.1% | JP¥10,100.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥7,870.00 | JP¥8,460.00 +7.5% | 8.0% | JP¥10,000.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥8,311.00 | JP¥8,378.18 +0.8% | 7.5% | JP¥10,000.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥7,780.00 | JP¥8,302.73 +6.7% | 8.4% | JP¥10,000.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥7,303.00 | JP¥8,103.00 +11.0% | 6.1% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥7,310.00 | JP¥8,083.00 +10.6% | 6.4% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥7,530.00 | JP¥8,097.00 +7.5% | 6.4% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥7,714.00 | JP¥8,077.00 +4.7% | 7.7% | JP¥8,800.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥8,600.00 | JP¥8,117.00 -5.6% | 7.6% | JP¥8,900.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥7,945.00 | JP¥7,955.50 +0.1% | 9.0% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥8,135.00 | JP¥8,032.27 -1.3% | 8.9% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥7,880.00 | JP¥7,900.45 +0.3% | 8.5% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | JP¥8,814.00 | 11 |
| Dec ’24 | JP¥8,380.00 | JP¥7,748.33 -7.5% | 8.8% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | JP¥8,486.00 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥7,562.50 | JP¥7,644.17 +1.1% | 10.0% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,870.00 | 12 |
| Oct ’24 | JP¥7,385.00 | JP¥7,668.18 +3.8% | 10.3% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | JP¥8,311.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥7,632.50 | JP¥7,483.33 -2.0% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,780.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥7,077.50 | JP¥7,433.33 +5.0% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,303.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥6,810.00 | JP¥7,433.33 +9.2% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,310.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥6,305.00 | JP¥7,366.67 +16.8% | 10.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,530.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥6,215.00 | JP¥7,491.67 +20.5% | 8.8% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,714.00 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥6,750.00 | JP¥7,470.83 +10.7% | 9.3% | JP¥8,500.00 | JP¥6,250.00 | JP¥8,600.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥6,380.00 | JP¥7,470.83 +17.1% | 9.3% | JP¥8,500.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,945.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥6,180.00 | JP¥7,440.91 +20.4% | 8.6% | JP¥8,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥8,135.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥6,550.00 | JP¥7,427.27 +13.4% | 9.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥7,880.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 16:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/20 |
| Guadagni annuali | 2024/02/20 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SHIMAMURA Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maki Shinozaki | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Mitsuru Takayanagi | Citigroup Inc |