SHIMAMURA Co., Ltd.

Report azionario TSE:8227

Capitalizzazione di mercato: JP¥715.1b

SHIMAMURA Valutazione

8227 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8227 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥10.33k
Fair Value
5.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8227 ( ¥9728 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10331.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8227 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8227?

Metrica chiave: Poiché 8227 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8227. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8227 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8227 su PE?
Rapporto PE16.8x
UtiliJP¥42.69b
Cap. di mercatoJP¥715.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8227 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8227 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
2670 ABC-MartInc
15.5x3.21%JP¥701.9b
7564 WorkmanLtd
26.4x6.03%JP¥479.9b
3092 ZOZO
26.4x7.57%JP¥1.2t
2726 PAL GROUP Holdings
31.6x16.04%JP¥407.2b
8227 SHIMAMURA
16.8x5.12%JP¥715.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8227 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8227's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8227 16.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies16PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8227 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8227's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8227 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8227 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8227 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥9,728.00
JP¥10,316.67
+6.05%
12.73%JP¥13,200.00JP¥8,300.00n/a12
Sep ’26JP¥10,950.00
JP¥10,120.00
-7.58%
10.77%JP¥12,000.00JP¥8,300.00n/a12
Aug ’26JP¥11,160.00
JP¥9,909.17
-11.21%
11.09%JP¥12,000.00JP¥8,300.00n/a12
Jul ’26JP¥10,720.00
JP¥9,675.83
-9.74%
9.73%JP¥12,000.00JP¥8,300.00n/a12
Jun ’26JP¥10,005.00
JP¥9,375.00
-6.30%
7.89%JP¥10,300.00JP¥8,000.00n/a12
May ’26JP¥9,316.00
JP¥9,141.67
-1.87%
8.12%JP¥10,300.00JP¥8,000.00n/a12
Apr ’26JP¥9,270.00
JP¥9,004.17
-2.87%
7.87%JP¥10,100.00JP¥8,000.00n/a12
Mar ’26JP¥8,591.00
JP¥8,750.00
+1.85%
8.68%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Feb ’26JP¥8,847.00
JP¥8,683.33
-1.85%
8.77%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Jan ’26JP¥8,814.00
JP¥8,666.67
-1.67%
8.76%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Dec ’25JP¥8,486.00
JP¥8,614.17
+1.51%
9.12%JP¥10,100.00JP¥7,600.00n/a12
Nov ’25JP¥7,870.00
JP¥8,460.00
+7.50%
7.98%JP¥10,000.00JP¥7,600.00n/a11
Oct ’25JP¥8,311.00
JP¥8,378.18
+0.81%
7.53%JP¥10,000.00JP¥7,600.00JP¥9,890.0011
Sep ’25JP¥7,780.00
JP¥8,302.73
+6.72%
8.43%JP¥10,000.00JP¥7,200.00JP¥10,950.0011
Aug ’25JP¥7,303.00
JP¥8,103.00
+10.95%
6.15%JP¥8,700.00JP¥7,200.00JP¥11,160.0010
Jul ’25JP¥7,310.00
JP¥8,083.00
+10.57%
6.40%JP¥8,700.00JP¥7,200.00JP¥10,720.0010
Jun ’25JP¥7,530.00
JP¥8,097.00
+7.53%
6.43%JP¥8,700.00JP¥7,200.00JP¥10,005.0010
May ’25JP¥7,714.00
JP¥8,077.00
+4.71%
7.70%JP¥8,800.00JP¥7,200.00JP¥9,316.0010
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.62%
7.58%JP¥8,900.00JP¥7,200.00JP¥9,270.0010
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.13%
8.98%JP¥8,900.00JP¥6,750.00JP¥8,591.0010
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.26%
8.93%JP¥8,900.00JP¥6,750.00JP¥8,847.0011
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.26%
8.46%JP¥8,750.00JP¥6,750.00JP¥8,814.0011
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.54%
8.75%JP¥8,750.00JP¥6,750.00JP¥8,486.0012
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.08%
10.03%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥7,870.0012
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.83%
10.32%JP¥9,000.00JP¥6,350.00JP¥8,311.0011
JP¥10.32k
Fair Value
5.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/08/20
Utili annuali2025/02/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SHIMAMURA Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc