O'Reilly Automotive, Inc.

DB:OM6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.5b

O'Reilly Automotive Valutazione

OM6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OM6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OM6 ( €1160 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1167.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OM6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OM6?

Metrica chiave: Poiché OM6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OM6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OM6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OM6 su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniUS$2.39b
Cap. di mercatoUS$70.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OM6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OM6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
AZO AutoZone
20.7x4.5%US$54.6b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
OM6 O'Reilly Automotive
29.5x6.0%€70.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OM6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OM6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OM6 29.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OM6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OM6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OM6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OM6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OM6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,160.00
€1,211.73
+4.5%
11.5%€1,381.56€828.94n/a24
Dec ’25€1,174.00
€1,205.66
+2.7%
11.3%€1,336.30€830.42n/a23
Nov ’25€1,058.00
€1,152.53
+8.9%
11.3%€1,287.16€799.88n/a23
Oct ’25€1,049.50
€1,052.87
+0.3%
10.4%€1,164.28€725.44n/a22
Sep ’25€1,025.50
€1,055.04
+2.9%
10.2%€1,161.52€729.32n/a22
Aug ’25€1,048.00
€1,063.39
+1.5%
10.2%€1,177.97€748.36n/a22
Jul ’25€955.00
€1,070.94
+12.1%
10.2%€1,187.41€754.35n/a22
Jun ’25€888.40
€1,059.79
+19.3%
10.3%€1,173.89€745.77n/a22
May ’25€959.60
€1,072.03
+11.7%
9.9%€1,192.51€757.59n/a23
Apr ’25€1,047.50
€1,042.48
-0.5%
9.9%€1,210.30€726.18n/a23
Mar ’25€1,008.00
€1,021.62
+1.4%
9.3%€1,153.50€719.78n/a22
Feb ’25€956.00
€961.85
+0.6%
9.3%€1,082.84€666.36n/a22
Jan ’25€848.80
€938.36
+10.6%
8.5%€1,053.40€659.52n/a22
Dec ’24€901.20
€926.33
+2.8%
7.9%€1,003.86€657.07€1,174.0022
Nov ’24€882.00
€956.98
+8.5%
8.2%€1,041.04€662.48€1,058.0022
Oct ’24€866.60
€945.14
+9.1%
7.8%€1,015.02€660.94€1,049.5021
Sep ’24€866.00
€918.94
+6.1%
7.8%€986.64€642.46€1,025.5021
Aug ’24€844.00
€902.44
+6.9%
8.5%€975.13€616.83€1,048.0022
Jul ’24€860.40
€886.51
+3.0%
8.6%€966.59€623.02€955.0022
Jun ’24€848.00
€898.29
+5.9%
8.6%€983.37€633.83€888.4022
May ’24€829.60
€874.71
+5.4%
8.8%€961.63€610.71€959.6022
Apr ’24€777.50
€821.90
+5.7%
7.6%€898.85€590.02€1,047.5021
Mar ’24€782.90
€838.19
+7.1%
7.8%€919.13€603.33€1,008.0021
Feb ’24€728.00
€805.09
+10.6%
7.9%€887.54€582.59€956.0019
Jan ’24€788.60
€818.44
+3.8%
8.8%€891.89€565.68€848.8020
Dec ’23€825.70
€840.15
+1.7%
8.8%€915.54€580.68€901.2020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 61 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research