O'Reilly Automotive, Inc.

Report azionario DB:OM6

Capitalizzazione di mercato: €72.3b

O'Reilly Automotive Valutazione

OM6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OM6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€63.43
Fair Value
34.0% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OM6 ( €85.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €63.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OM6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OM6?

Metrica chiave: Poiché OM6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OM6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OM6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OM6 su PE?
Rapporto PE33.3x
UtiliUS$2.48b
Cap. di mercatoUS$83.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OM6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OM6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
AG1 AUTO1 Group
74.2x42.84%€5.9b
ZAL Zalando
25.3x24.72%€6.1b
CVNA Carvana
73.8x28.48%US$71.6b
AZO AutoZone
25.2x7.46%US$62.5b
OM6 O'Reilly Automotive
33.3x6.54%€83.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OM6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OM6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OM6 33.3xMedia del settore 19.4xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OM6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OM6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OM6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OM6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OM6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.02
€95.67
+12.53%
11.14%€108.80€53.96n/a24
Nov ’26€81.72
€94.56
+15.71%
11.32%€107.33€53.23n/a23
Oct ’26€89.90
€93.21
+3.68%
7.25%€105.70€72.72n/a22
Sep ’26€89.50
€93.59
+4.57%
6.46%€103.03€73.84n/a21
Aug ’26€85.16
€93.34
+9.60%
6.77%€103.52€74.19n/a21
Jul ’26€75.90
€83.09
+9.47%
12.14%€91.41€52.97n/a23
Jun ’26€79.40
€85.58
+7.79%
12.12%€93.95€54.61n/a23
May ’26€81.67
€85.56
+4.77%
10.91%€93.74€54.49n/a23
Apr ’26€88.17
€85.84
-2.64%
10.05%€94.39€56.03n/a23
Mar ’26€88.03
€89.59
+1.77%
10.05%€98.58€58.51n/a23
Feb ’26€84.77
€84.10
-0.79%
12.06%€96.47€55.95n/a24
Jan ’26€76.33
€80.68
+5.69%
11.46%€91.99€55.19n/a24
Dec ’25€78.27
€80.38
+2.70%
11.35%€89.09€55.36n/a23
Nov ’25€70.53
€76.84
+8.93%
11.35%€85.81€53.33€81.7223
Oct ’25€69.97
€70.80
+1.20%
10.45%€78.29€48.78€89.9022
Sep ’25€68.37
€70.34
+2.88%
10.23%€77.43€48.62€89.5022
Aug ’25€69.87
€70.98
+1.59%
10.17%€78.63€49.95€85.1622
Jul ’25€63.67
€71.40
+12.14%
10.17%€79.16€50.29€75.9022
Jun ’25€59.23
€70.74
+19.43%
10.25%€78.35€49.78€79.4022
May ’25€63.97
€71.47
+11.72%
9.87%€79.50€50.51€81.6723
Apr ’25€69.83
€69.50
-0.48%
9.91%€80.69€48.41€88.1723
Mar ’25€67.20
€68.29
+1.61%
9.26%€77.10€48.11€88.0322
Feb ’25€63.73
€64.12
+0.61%
9.29%€72.19€44.42€84.7722
Jan ’25€56.59
€62.07
+9.69%
8.46%€69.68€43.63€76.3322
Dec ’24€60.08
€61.67
+2.65%
7.92%€66.84€43.75€78.2722
Nov ’24€58.80
€63.80
+8.50%
8.21%€69.40€44.17€70.5322
€95.27
Fair Value
10.8% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/12 05:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 50 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Seth SigmanBarclays
Michael LasserBarclays