Wayfair Inc.

Report azionario DB:1WF

Capitalizzazione di mercato: €9.8b

Wayfair Valutazione

1WF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 1WF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 1WF ( €74.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1WF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1WF?

Metrica chiave: Poiché 1WF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1WF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1WF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1WF su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$12.24b
Cap. di mercatoUS$11.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1WF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1WF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
WEW Westwing Group
0.7x5.95%€304.2m
ZAL Zalando
0.5x8.74%€5.6b
AG1 AUTO1 Group
0.7x10.73%€5.4b
FIE Fielmann Group
1.5x5.25%€3.5b
1WF Wayfair
1x5.35%€11.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1WF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CEC Ceconomy
0.09x1.30%US$2.53b
GFG Global Fashion Group
0.09x1.32%US$78.72m
DEX Delticom
0.07x2.85%US$41.35m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
1WF 0.9xMedia del settore 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1WF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1WF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1WF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1WF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.84
€97.67
+30.51%
15.84%€127.32€67.90n/a28
Jan ’27€86.14
€96.51
+12.04%
16.18%€128.12€68.33n/a29
Dec ’26€94.62
€99.00
+4.63%
15.80%€130.26€69.47n/a29
Nov ’26€89.34
€97.10
+8.69%
15.28%€129.69€69.17n/a29
Oct ’26€73.80
€70.88
-3.96%
16.32%€89.48€43.46n/a29
Sep ’26€63.86
€69.76
+9.23%
14.91%€90.20€43.81n/a29
Aug ’26€56.08
€47.08
-16.05%
31.06%€86.36€21.59n/a29
Jul ’26€43.99
€40.12
-8.80%
32.99%€84.82€21.21n/a30
Jun ’26€36.33
€39.26
+8.08%
32.37%€87.97€21.99n/a30
May ’26€26.77
€39.74
+48.44%
33.29%€88.57€22.14n/a30
Apr ’26€29.58
€50.73
+71.51%
21.09%€92.60€37.97n/a31
Mar ’26€38.12
€53.14
+39.42%
20.19%€95.09€40.89n/a31
Feb ’26€46.33
€53.86
+16.26%
21.06%€96.10€38.44€86.7831
Jan ’26€41.56
€52.90
+27.31%
21.69%€95.16€38.06€86.1431
Dec ’25€43.35
€52.38
+20.84%
21.82%€94.50€37.80€94.6231
Nov ’25€36.40
€55.65
+52.88%
23.58%€92.28€36.91€89.3431
Oct ’25€48.33
€58.16
+20.34%
19.63%€89.47€44.74€73.8030
Sep ’25€38.40
€57.99
+51.01%
20.65%€90.94€40.92€63.8630
Aug ’25€45.48
€62.12
+36.60%
21.11%€92.67€41.70€56.0830
Jul ’25€46.93
€68.63
+46.26%
17.34%€93.52€46.76€43.9931
Jun ’25€54.34
€67.79
+24.75%
16.62%€91.97€50.58€36.3331
May ’25€47.09
€66.48
+41.18%
17.27%€93.44€46.72€26.7732
Apr ’25€63.00
€64.07
+1.70%
18.27%€92.70€46.35€29.5832
Mar ’25€55.30
€63.17
+14.23%
18.03%€92.28€46.14€38.1231
Feb ’25€46.75
€65.47
+40.05%
17.27%€92.26€47.98€46.3331
€97.43
Fair Value
23.2% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/06 08:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wayfair Inc. è coperta da 51 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays