Wayfair Inc.

DB:1WF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Wayfair Valutazione

1WF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1WF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.03
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1WF ( €29.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1WF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1WF?

Metrica chiave: Poiché 1WF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1WF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1WF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1WF su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$11.85b
Cap. di mercatoUS$4.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1WF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1WF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
WEW Westwing Group
0.3x5.5%€147.9m
AG1 AUTO1 Group
0.7x10.2%€4.7b
FIE Fielmann Group
1.9x5.1%€4.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.2b
1WF Wayfair
0.4x3.7%€4.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1WF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1WF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CEC Ceconomy
0.07x1.3%US$1.74b
GFG Global Fashion Group
0.08x0.3%US$64.17m
DEX Delticom
0.07x3.5%US$39.60m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
1WF 0.4xMedia del settore 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1WF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1WF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1WF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1WF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1WF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.18
€38.90
+33.3%
33.1%€88.35€22.09n/a30
May ’26€26.77
€39.74
+48.4%
33.3%€88.57€22.14n/a30
Apr ’26€29.58
€50.73
+71.5%
21.1%€92.60€37.97n/a31
Mar ’26€38.12
€53.14
+39.4%
20.2%€95.09€40.89n/a31
Feb ’26€46.33
€53.86
+16.3%
21.1%€96.10€38.44n/a31
Jan ’26€41.56
€52.90
+27.3%
21.7%€95.16€38.06n/a31
Dec ’25€43.35
€52.38
+20.8%
21.8%€94.50€37.80n/a31
Nov ’25€36.40
€55.65
+52.9%
23.6%€92.28€36.91n/a31
Oct ’25€48.33
€58.16
+20.3%
19.6%€89.47€44.74n/a30
Sep ’25€38.40
€57.99
+51.0%
20.7%€90.94€40.92n/a30
Aug ’25€45.48
€62.12
+36.6%
21.1%€92.67€41.70n/a30
Jul ’25€46.93
€68.63
+46.3%
17.3%€93.52€46.76n/a31
Jun ’25€54.34
€67.79
+24.8%
16.6%€91.97€50.58n/a31
May ’25€47.09
€66.48
+41.2%
17.3%€93.44€46.72€26.7732
Apr ’25€63.00
€64.07
+1.7%
18.3%€92.70€46.35€29.5832
Mar ’25€55.30
€63.17
+14.2%
18.0%€92.28€46.14€38.1231
Feb ’25€46.75
€65.47
+40.1%
17.3%€92.26€47.98€46.3331
Jan ’25€57.50
€62.37
+8.5%
19.3%€91.10€41.00€41.5630
Dec ’24€53.30
€62.01
+16.3%
20.3%€92.19€41.49€43.3531
Nov ’24€35.20
€68.01
+93.2%
21.2%€100.31€42.58€36.4030
Oct ’24€57.60
€85.21
+47.9%
17.4%€107.64€56.65€48.3329
Sep ’24€66.60
€85.02
+27.7%
18.4%€127.57€55.07€38.4030
Aug ’24€68.90
€56.39
-18.2%
35.7%€107.44€22.76€45.4829
Jul ’24€59.40
€47.74
-19.6%
36.4%€108.34€22.95€46.9330
Jun ’24€39.80
€46.69
+17.3%
38.4%€110.41€23.39€54.3430
May ’24€31.15
€45.04
+44.6%
36.2%€97.88€27.19€47.0930
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
€39.19
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 14:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wayfair Inc. è coperta da 54 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research