Delticom AG

XTRA:DEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.4m

Delticom Valutazione

DEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEX ( €2.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEX?

Metrica chiave: Poiché DEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEX su PE?
Rapporto PE4.8x
Guadagni€6.54m
Cap. di mercato€31.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
101.6xn/a€53.9m
RIL.N0000 R I L Property
7.3xn/aLK₨10.0b
7509 I.A Group
3.1xn/aJP¥4.6b
ALHUN Hunyvers
9.2xn/a€36.5m
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEX 4.8xMedia del settore 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.12
€4.95
+133.5%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Dec ’25€2.16
€4.95
+129.2%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Nov ’25€2.40
€4.95
+106.3%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Oct ’25€2.56
€4.95
+93.4%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Sep ’25€2.54
€4.95
+94.9%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Aug ’25€2.64
€5.15
+95.1%
6.8%€5.50€4.80n/a2
Jul ’25€2.76
€5.15
+86.6%
6.8%€5.50€4.80n/a2
Jun ’25€3.06
€5.15
+68.3%
6.8%€5.50€4.80n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 10:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Delticom AG è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph SchlienkampBankhaus Lampe KG
Lars DannenbergBerenberg
Aleksej WunrauBHF-Bank Aktiengesellschaft