Delticom Valutazione
DEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEX ( €2.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEX?
Metrica chiave: Poiché DEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €4.04m |
| Cap. di mercato | €36.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.2x | ||
AG1 AUTO1 Group | 93.9x | 31.23% | €5.1b |
UML.N0000 United Motors Lanka | 158.9x | n/a | LK₨11.7b |
3377 BIKE O | 32x | 32.35% | JP¥6.0b |
7509 I.A Group | 3.9x | n/a | JP¥5.0b |
DEX Delticom | 9x | 19.03% | €36.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 72.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.46 | €4.60 +86.99% | 8.70% | €5.00 | €4.20 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €2.43 | €4.60 +89.30% | 8.70% | €5.00 | €4.20 | n/a | 2 |
| May ’26 | €2.26 | €4.55 +101.33% | 9.89% | €5.00 | €4.10 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €2.28 | €4.80 +110.53% | 14.58% | €5.50 | €4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €2.14 | €4.95 +131.31% | 11.11% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €2.16 | €4.95 +129.17% | 11.11% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €2.14 | €4.95 +131.31% | 11.11% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.16 | €4.95 +129.17% | 11.11% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.40 | €4.95 +106.25% | 11.11% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.56 | €4.95 +93.36% | 11.11% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.54 | €4.95 +94.88% | 11.11% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.64 | €5.15 +95.08% | 6.80% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.76 | €5.15 +86.59% | 6.80% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.06 | €5.15 +68.30% | 6.80% | €5.50 | €4.80 | €2.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Delticom AG è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Lars Dannenberg | Berenberg |
| Aleksej Wunrau | BHF-Bank Aktiengesellschaft |