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Bike24 Holding Valutazione
BIKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIKE ( €1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIKE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIKE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €71.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIKE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
MRX Mister Spex | 0.4x | 1.9% | €85.5m |
ART Artnet | 1.2x | n/a | €30.7m |
WFA Weng Fine Art | 2.3x | n/a | €20.2m |
DOU Douglas | 0.5x | 6.1% | €2.2b |
BIKE Bike24 Holding | 0.3x | 7.5% | €71.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BIKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BIKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIKE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.09x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BIKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.61 | €2.50 +55.3% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.17 | €2.50 +113.7% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.30 | €2.50 +92.3% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.34 | €2.50 +87.3% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.37 | €2.50 +82.5% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.39 | €2.50 +79.9% | 12.0% | €2.80 | €2.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.52 | €2.90 +90.3% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.90 | €2.90 +52.3% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.47 | €2.90 +97.8% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.49 | €2.90 +94.4% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.48 | €3.37 +127.5% | 7.8% | €3.60 | €3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €1.83 | €3.50 +90.8% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €2.24 | €3.50 +56.3% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €2.61 | €3.50 +34.1% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | €1.17 | 3 |
| Jul ’24 | €3.11 | €3.97 +27.8% | 11.3% | €4.50 | €3.40 | €1.30 | 3 |
| Jun ’24 | €2.98 | €3.70 +24.2% | 8.1% | €4.00 | €3.40 | €1.34 | 2 |
| May ’24 | €2.96 | €4.20 +42.1% | 19.0% | €5.00 | €3.40 | €1.37 | 2 |
| Apr ’24 | €2.89 | €4.40 +52.2% | 13.6% | €5.00 | €3.80 | €1.39 | 2 |
| Mar ’24 | €3.59 | €3.75 +4.6% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.52 | 2 |
| Feb ’24 | €3.84 | €3.75 -2.2% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.90 | 2 |
| Jan ’24 | €3.84 | €3.75 -2.3% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.47 | 2 |
| Dec ’23 | €3.65 | €3.75 +2.7% | 20.0% | €4.50 | €3.00 | €1.49 | 2 |
| Nov ’23 | €3.17 | €4.47 +41.1% | 26.5% | €5.90 | €3.00 | €1.48 | 3 |
| Oct ’23 | €2.45 | €4.47 +82.3% | 26.5% | €5.90 | €3.00 | €1.83 | 3 |
| Sep ’23 | €3.01 | €4.47 +48.6% | 26.5% | €5.90 | €3.00 | €2.24 | 3 |
| Aug ’23 | €2.98 | €4.47 +50.1% | 26.5% | €5.90 | €3.00 | €2.61 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.