Ceconomy AG

XTRA:CEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Ceconomy Valutazione

CEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.99
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEC ( €2.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEC?

Metrica chiave: Poiché CEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEC su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagni€76.00m
Cap. di mercato€1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.1%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€1.9b
DOU Douglas
25.4x22.1%€2.1b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
CEC Ceconomy
16.1x37.1%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEC 16.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.52
€3.17
+26.1%
7.9%€3.50€2.70n/a7
Jan ’26€2.63
€3.13
+18.8%
8.0%€3.50€2.70n/a7
Dec ’25€3.21
€3.00
-6.5%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Nov ’25€2.99
€3.00
+0.5%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Oct ’25€3.23
€3.00
-7.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.0%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.71
€2.94
+8.5%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.98
€2.93
-1.9%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.11
€2.76
-11.2%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+4.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.86
€2.27
+21.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.02
€2.34
+15.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.23
€2.34
+5.0%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.5%
15.9%€2.90€1.90€2.639
Dec ’24€2.20
€2.28
+3.3%
16.0%€2.90€1.80€3.219
Nov ’24€1.75
€2.28
+30.2%
16.0%€2.90€1.80€2.999
Oct ’24€2.01
€2.37
+18.0%
17.8%€3.10€1.80€3.239
Sep ’24€2.37
€2.37
+0.2%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.64
€2.35
-10.8%
17.0%€3.10€1.80€2.719
Jul ’24€2.30
€2.27
-1.2%
15.6%€2.70€1.80€2.989
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.119
May ’24€2.76
€1.90
-31.1%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.51
€1.80
-28.2%
9.4%€2.10€1.60€1.869
Mar ’24€2.54
€1.80
-29.1%
9.4%€2.10€1.60€2.029
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.239
Jan ’24€1.86
€2.09
+12.3%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€3.17
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ceconomy AG è coperta da 53 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrice FarigouleAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research