Ceconomy Valutazione
CEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEC ( €2.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEC?
Metrica chiave: Poiché CEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €135.00m |
| Cap. di mercato | €1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.8x | 6.8% | €1.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.5x | n/a | €2.0b |
FIE Fielmann Group | 25x | 18.9% | €3.5b |
ZAL Zalando | 42.5x | 21.6% | €8.7b |
CEC Ceconomy | 9.3x | 22.3% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.58 | €3.06 +18.4% | 10.2% | €3.50 | €2.60 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €3.21 | €3.00 -6.5% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.99 | €3.00 +0.5% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €3.23 | €3.00 -7.1% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.65 | €3.00 +13.0% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.71 | €2.94 +8.5% | 12.5% | €3.50 | €2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.98 | €2.93 -1.9% | 13.4% | €3.50 | €2.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.11 | €2.76 -11.2% | 11.1% | €3.40 | €2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.16 | €2.27 +4.9% | 14.7% | €2.80 | €1.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.86 | €2.27 +21.9% | 14.7% | €2.80 | €1.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.02 | €2.34 +15.7% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.23 | €2.34 +5.0% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.48 | €2.34 -5.5% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.20 | €2.28 +3.3% | 16.0% | €2.90 | €1.80 | €3.21 | 9 |
| Nov ’24 | €1.75 | €2.28 +30.2% | 16.0% | €2.90 | €1.80 | €2.99 | 9 |
| Oct ’24 | €2.01 | €2.37 +18.0% | 17.8% | €3.10 | €1.80 | €3.23 | 9 |
| Sep ’24 | €2.37 | €2.37 +0.2% | 17.9% | €3.10 | €1.80 | €2.65 | 9 |
| Aug ’24 | €2.64 | €2.35 -10.8% | 17.0% | €3.10 | €1.80 | €2.71 | 9 |
| Jul ’24 | €2.30 | €2.27 -1.2% | 15.6% | €2.70 | €1.80 | €2.98 | 9 |
| Jun ’24 | €2.21 | €2.07 -6.3% | 18.5% | €2.70 | €1.60 | €3.11 | 9 |
| May ’24 | €2.76 | €1.90 -31.1% | 17.9% | €2.70 | €1.60 | €2.16 | 9 |
| Apr ’24 | €2.51 | €1.80 -28.2% | 9.4% | €2.10 | €1.60 | €1.86 | 9 |
| Mar ’24 | €2.54 | €1.80 -29.1% | 9.4% | €2.10 | €1.60 | €2.02 | 9 |
| Feb ’24 | €2.24 | €1.71 -23.8% | 13.1% | €2.00 | €1.20 | €2.23 | 9 |
| Jan ’24 | €1.86 | €2.09 +12.3% | 61.8% | €5.90 | €1.20 | €2.48 | 10 |
| Dec ’23 | €2.27 | €2.30 +1.1% | 61.3% | €5.90 | €1.20 | €2.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ceconomy AG è coperta da 56 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |