Ceconomy AG

XTRA:CEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Ceconomy Valutazione

CEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.24
Fair Value
86.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEC ( €2.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEC?

Metrica chiave: Poiché CEC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CEC su PS?
Rapporto PS0.06x
Vendite€22.94b
Cap. di mercato€1.29b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
YOU About You Holding
0.6x7.55%€1.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x2.82%€1.4b
DOU Douglas
0.3x3.85%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
CEC Ceconomy
0.06x1.49%€1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x6.6%
CEC Ceconomy
 0.06x1.49%US$1.46b
GFG Global Fashion Group
0.09x-0.085%US$73.69m
DEX Delticom
0.07x3.54%US$40.62m
CEC 0.1xMedia del settore 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.4x26.5%
CEC Ceconomy
 0.06x67.56%US$1.46b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.06x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.66
€3.56
+33.95%
10.74%€4.25€3.00n/a8
May ’26€3.13
€3.54
+13.20%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Apr ’26€3.38
€3.54
+4.60%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Mar ’26€3.10
€3.31
+6.61%
10.86%€3.80€2.70n/a7
Feb ’26€2.99
€3.17
+6.07%
7.85%€3.50€2.70n/a7
Jan ’26€2.63
€3.13
+18.78%
7.96%€3.50€2.70n/a7
Dec ’25€3.21
€3.00
-6.54%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Nov ’25€2.99
€3.00
+0.47%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Oct ’25€3.23
€3.00
-7.12%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.04%
10.93%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.71
€2.94
+8.47%
12.50%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.98
€2.93
-1.86%
13.38%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.11
€2.76
-11.23%
11.11%€3.40€2.50€2.667
May ’25€2.16
€2.27
+4.94%
14.66%€2.80€1.90€3.138
Apr ’25€1.86
€2.27
+21.91%
14.66%€2.80€1.90€3.388
Mar ’25€2.02
€2.34
+15.67%
15.86%€2.90€1.90€3.109
Feb ’25€2.23
€2.34
+4.98%
15.86%€2.90€1.90€2.999
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.54%
15.86%€2.90€1.90€2.639
Dec ’24€2.20
€2.28
+3.35%
16.03%€2.90€1.80€3.219
Nov ’24€1.75
€2.28
+30.16%
16.03%€2.90€1.80€2.999
Oct ’24€2.01
€2.37
+17.98%
17.84%€3.10€1.80€3.239
Sep ’24€2.37
€2.37
+0.18%
17.86%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.64
€2.35
-10.85%
17.02%€3.10€1.80€2.719
Jul ’24€2.30
€2.27
-1.21%
15.56%€2.70€1.80€2.989
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.32%
18.53%€2.70€1.60€3.119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.56
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 23:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ceconomy AG è coperta da 52 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG