Alibaba Group Holding Limited

XTRA:AHLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €188.2b

Alibaba Group Holding Valutazione

AHLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AHLA ( €82.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHLA?

Metrica chiave: Poiché AHLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AHLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AHLA su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniCN¥85.85b
Cap. di mercatoCN¥1.44t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AHLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
PRX Prosus
14.1x4.7%€91.7b
MELI MercadoLibre
70x27.9%US$100.6b
JD JD.com
11.2x8.4%US$54.2b
PDD PDD Holdings
9x14.1%US$134.1b
AHLA Alibaba Group Holding
16.7x15.0%€198.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AHLA 16.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AHLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€82.30
€114.96
+39.7%
13.1%€139.17€80.89n/a43
Nov ’25€90.40
€111.03
+22.8%
13.5%€136.68€79.43n/a44
Oct ’25€99.00
€98.54
-0.5%
13.1%€122.09€71.92n/a44
Sep ’25€75.00
€97.88
+30.5%
12.2%€118.92€72.91n/a44
Aug ’25€72.90
€97.37
+33.6%
13.1%€124.72€74.09n/a43
Jul ’25€67.30
€98.46
+46.3%
13.3%€125.59€74.32n/a42
Jun ’25€71.40
€97.28
+36.3%
13.3%€124.25€73.53n/a42
May ’25€70.10
€98.15
+40.0%
13.8%€124.79€74.80n/a43
Apr ’25€67.05
€98.44
+46.8%
14.3%€125.84€73.82n/a42
Mar ’25€69.10
€99.85
+44.5%
15.7%€136.22€73.79n/a43
Feb ’25€66.60
€105.59
+58.5%
15.9%€137.99€75.34n/a43
Jan ’25€69.75
€113.66
+63.0%
16.7%€145.69€74.61n/a43
Dec ’24€67.25
€116.92
+73.9%
15.2%€147.38€81.15n/a43
Nov ’24€77.75
€130.72
+68.1%
13.7%€176.90€93.40€90.4043
Oct ’24€82.15
€132.85
+61.7%
13.3%€175.03€93.67€99.0043
Sep ’24€88.55
€131.23
+48.2%
13.3%€172.60€92.37€75.0044
Aug ’24€91.25
€126.46
+38.6%
14.0%€166.80€84.60€72.9044
Jul ’24€76.50
€126.06
+64.8%
14.4%€164.29€84.04€67.3044
Jun ’24€77.15
€130.56
+69.2%
12.7%€166.84€89.59€71.4044
May ’24€76.70
€132.19
+72.4%
13.6%€198.92€89.83€70.1044
Apr ’24€93.95
€134.19
+42.8%
13.9%€201.73€91.32€67.0543
Mar ’24€84.45
€137.49
+62.8%
15.4%€207.50€68.89€69.1042
Feb ’24€101.90
€134.10
+31.6%
17.2%€202.99€68.71€66.6042
Jan ’24€81.60
€130.43
+59.8%
20.1%€211.05€68.25€69.7542
Dec ’23€82.25
€129.68
+57.7%
20.0%€209.45€67.73€67.2542
Nov ’23€67.95
€135.62
+99.6%
20.3%€217.59€69.93€77.7541

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.23

7D

2.2%

1Y

25.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.71

7D

-2.8%

1Y

-31.6%

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.54

7D

5.0%

1Y

95.6%