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ODP Valutazione
ODP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODP1 ( €26.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODP1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODP1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
FIE Fielmann Group | 27.5x | 16.8% | €4.0b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.8x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 11.2x | 20.5% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 23.9x | n/a | €1.8b |
ODP1 ODP | 27x | 47.6% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( -34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.20 | €41.23 +41.2% | 39.5% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.00 | €41.23 +52.7% | 39.5% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.20 | €41.23 +51.6% | 39.5% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €39.00 | €68.91 +76.7% | 29.9% | €97.34 | €49.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €36.60 | €67.05 +83.2% | 27.1% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.20 | €67.05 +90.5% | 27.1% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | €47.40 | €68.07 +43.6% | 21.5% | €93.27 | €56.89 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €48.60 | €66.97 +37.8% | 19.5% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €52.00 | €66.97 +28.8% | 19.5% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €47.20 | €62.69 +32.8% | 12.9% | €78.60 | €55.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €51.50 | €61.50 +19.4% | 14.6% | €78.25 | €50.95 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €41.60 | €63.77 +53.3% | 16.2% | €80.65 | €52.52 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €42.80 | €64.13 +49.8% | 19.7% | €84.57 | €49.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €43.80 | €64.13 +46.4% | 19.7% | €84.57 | €49.80 | €27.00 | 4 |
| Sep ’24 | €45.60 | €56.15 +23.1% | 9.3% | €59.83 | €48.79 | €27.20 | 3 |
| Aug ’24 | €45.20 | €50.67 +12.1% | 7.1% | €54.29 | €47.05 | €39.00 | 2 |
| Jul ’24 | €42.60 | €51.41 +20.7% | 7.1% | €55.09 | €47.74 | €36.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.