ODP Valutazione
ODP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODP1 ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODP1?
Metrica chiave: Poiché ODP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODP1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | US$26.00m |
| Cap. di mercato | US$700.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
FIE Fielmann Group | 24.6x | 18.9% | €3.5b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.4x | 8.3% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 16.8x | 35.8% | €1.3b |
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
ODP1 ODP | 26.6x | 47.2% | €700.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.20 | €39.38 +77.4% | 34.3% | €58.12 | €26.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.80 | €38.28 +54.4% | 34.3% | €56.50 | €25.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.00 | €41.56 +43.3% | 39.5% | €64.65 | €27.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.00 | €41.23 +52.7% | 39.5% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €27.20 | €41.23 +51.6% | 39.5% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €39.00 | €68.91 +76.7% | 29.9% | €97.34 | €49.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €36.60 | €67.05 +83.2% | 27.1% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.20 | €67.05 +90.5% | 27.1% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | €47.40 | €68.07 +43.6% | 21.5% | €93.27 | €56.89 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €48.60 | €66.97 +37.8% | 19.5% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €52.00 | €66.97 +28.8% | 19.5% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €47.20 | €62.69 +32.8% | 12.9% | €78.60 | €55.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €51.50 | €61.50 +19.4% | 14.6% | €78.25 | €50.95 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €41.60 | €63.77 +53.3% | 16.2% | €80.65 | €52.52 | €24.80 | 4 |
| Nov ’24 | €42.80 | €64.13 +49.8% | 19.7% | €84.57 | €49.80 | €29.00 | 4 |
| Oct ’24 | €43.80 | €64.13 +46.4% | 19.7% | €84.57 | €49.80 | €27.00 | 4 |
| Sep ’24 | €45.60 | €56.15 +23.1% | 9.3% | €59.83 | €48.79 | €27.20 | 3 |
| Aug ’24 | €45.20 | €50.67 +12.1% | 7.1% | €54.29 | €47.05 | €39.00 | 2 |
| Jul ’24 | €42.60 | €51.41 +20.7% | 7.1% | €55.09 | €47.74 | €36.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 23:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The ODP Corporation è coperta da 31 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Lasser | Barclays |
| Alan Rifkin | Barclays |
| Anthony Chukumba | BB&T Capital Markets |