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ODP Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
ODP ha un patrimonio netto totale di $893.0M e un debito totale di $173.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 19.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.7B e $2.8B. L'EBIT di ODP è $210.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 23.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $180.0M.
Informazioni chiave
19.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$173.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 23.3x |
| Contanti | US$180.00m |
| Patrimonio netto | US$893.00m |
| Totale passività | US$2.76b |
| Totale attività | US$3.65b |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ODP1 di $1.5B ) non coprono le sue passività a breve termine ( $1.6B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ODP1 ( $1.5B ) superano le sue passività a lungo termine ( $1.1B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ODP1 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ODP1 si è ridotto da 66.3% a 19.4% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di ODP1 è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 120.8% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di ODP1 sono ben coperti dall'EBIT ( 23.3 x copertura).