China MeiDong Auto Holdings Limited

BST:55M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €362.1m

China MeiDong Auto Holdings Valutazione

55M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 55M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 55M ( €0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 55M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 55M?

Metrica chiave: Poiché 55M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 55M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 55M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 55M su PE?
Rapporto PE37.3x
GuadagniCN¥74.21m
Cap. di mercatoCN¥2.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 55M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 55M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
DEX Delticom
4.9x18.8%€32.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.4x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
55M China MeiDong Auto Holdings
37.3x79.0%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 55M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 55M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
55M 37.3xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 55M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 55M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

55M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 55M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 55M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.26
€0.29
+11.4%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Nov ’25€0.26
€0.29
+11.4%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Oct ’25€0.32
€0.29
-10.6%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Sep ’25€0.20
€0.44
+124.3%
49.9%€0.96€0.22n/a8
Aug ’25€0.22
€0.45
+99.5%
42.5%€0.96€0.27n/a10
Jul ’25€0.24
€0.48
+100.3%
37.8%€0.96€0.35n/a10
Jun ’25€0.29
€0.48
+68.3%
37.8%€0.96€0.35n/a10
May ’25€0.29
€0.54
+84.0%
43.7%€1.04€0.36n/a11
Apr ’25€0.35
€0.58
+66.9%
40.3%€1.03€0.35n/a12
Mar ’25€0.36
€0.65
+83.2%
37.2%€1.03€0.35n/a12
Feb ’25€0.32
€0.69
+117.5%
34.6%€1.04€0.36n/a11
Jan ’25€0.53
€0.85
+60.7%
14.6%€1.03€0.59n/a11
Dec ’24€0.45
€1.02
+125.1%
43.8%€2.40€0.70n/a11
Nov ’24€0.51
€1.10
+118.8%
43.1%€2.42€0.71€0.2611
Oct ’24€0.50
€1.21
+142.4%
42.9%€2.41€0.70€0.3212
Sep ’24€0.67
€1.63
+145.8%
32.6%€2.47€0.90€0.2013
Aug ’24€0.94
€1.87
+99.2%
23.6%€2.53€1.16€0.2213
Jul ’24€1.02
€2.23
+118.3%
13.4%€2.65€1.49€0.2413
Jun ’24€1.17
€2.39
+104.4%
9.0%€2.77€1.96€0.2913
May ’24€1.37
€2.37
+73.0%
8.8%€2.76€1.95€0.2913
Apr ’24€1.92
€2.64
+37.7%
18.8%€4.01€2.00€0.3513
Mar ’24€2.14
€2.90
+35.5%
16.7%€4.01€2.24€0.3614
Feb ’24€2.24
€2.82
+26.0%
20.1%€4.00€1.92€0.3214
Jan ’24€1.90
€3.21
+69.0%
33.0%€5.97€1.90€0.5312
Dec ’23€1.91
€3.32
+73.6%
32.9%€6.17€1.97€0.4512
Nov ’23€1.39
€3.32
+138.5%
32.9%€6.17€1.97€0.5112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inter Cars

zł7.2b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł110.40

7D

2.6%

1Y

-15.6%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%