Warehouses De Pauw Valutazione
WPHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPHB ( €18.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPHB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPHB?
Metrica chiave: Poiché WPHB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPHB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €279.89m |
| Cap. di mercato | €4.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPHB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.2x | -63.6% | Mex$91.1b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 52.8x | 21.2% | S$6.3b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 20.7x | 27.0% | UK£3.2b |
3283 Nippon Prologis REIT | 25.3x | 2.1% | JP¥626.0b |
WPHB Warehouses De Pauw | 15.1x | 13.5% | €4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPHB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPHB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WPHB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.96 | €26.99 +42.4% | 14.4% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €20.64 | €27.69 +34.2% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.52 | €27.69 +28.7% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.24 | €27.91 +15.1% | 11.6% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €23.82 | €28.31 +18.8% | 11.3% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €24.90 | €28.45 +14.3% | 11.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.10 | €28.69 +14.3% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €26.58 | €28.64 +7.8% | 12.0% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.96 | €28.49 +14.2% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €26.24 | €28.38 +8.1% | 12.8% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.80 | €28.22 +13.8% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €26.10 | €28.22 +8.1% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €28.50 | €27.23 -4.5% | 14.6% | €34.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €25.86 | €26.54 +2.6% | 13.4% | €33.00 | €20.00 | €20.64 | 12 |
| Nov ’24 | €23.34 | €27.65 +18.5% | 12.3% | €34.00 | €21.00 | €21.52 | 13 |
| Oct ’24 | €23.26 | €28.04 +20.5% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €24.24 | 13 |
| Sep ’24 | €25.58 | €28.58 +11.7% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €23.82 | 13 |
| Aug ’24 | €26.04 | €28.92 +11.1% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €24.90 | 13 |
| Jul ’24 | €24.82 | €28.80 +16.0% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €25.10 | 10 |
| Jun ’24 | €25.98 | €28.70 +10.5% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €26.58 | 10 |
| May ’24 | €26.88 | €28.70 +6.8% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €24.96 | 10 |
| Apr ’24 | €27.00 | €28.75 +6.5% | 17.8% | €38.00 | €21.50 | €26.24 | 10 |
| Mar ’24 | €27.68 | €28.55 +3.1% | 18.4% | €38.00 | €21.50 | €24.80 | 10 |
| Feb ’24 | €28.38 | €27.25 -4.0% | 19.7% | €38.00 | €21.50 | €26.10 | 10 |
| Jan ’24 | €27.04 | €27.95 +3.4% | 25.4% | €44.00 | €21.50 | €28.50 | 10 |
| Dec ’23 | €25.64 | €29.23 +14.0% | 25.9% | €44.00 | €21.50 | €25.86 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Warehouses De Pauw SA è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niko Levikari | ABN AMRO Bank N.V. |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |