Nippon Prologis REIT Valutazione
3283 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3283 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3283 ( ¥221800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥257597.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3283 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3283?
Metrica chiave: Poiché 3283 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3283 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | JP¥24.87b |
| Cap. di mercato | JP¥629.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 12.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3283 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
3281 GLP J-REIT | 21.4x | -2.4% | JP¥600.0b |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 36.9x | 8.5% | JP¥321.6b |
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment | 18x | 2.0% | JP¥286.6b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.5x | -0.2% | JP¥258.5b |
3283 Nippon Prologis REIT | 25.3x | 2.1% | JP¥629.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3283 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3283's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3283 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore JP Industrial REITs ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3283's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3283 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥221,800.00 | JP¥298,870.00 +34.7% | 7.5% | JP¥338,000.00 | JP¥270,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥236,100.00 | JP¥298,870.00 +26.6% | 7.5% | JP¥338,000.00 | JP¥270,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥247,900.00 | JP¥306,170.00 +23.5% | 7.1% | JP¥338,000.00 | JP¥270,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥242,900.00 | JP¥306,170.00 +26.0% | 7.1% | JP¥338,000.00 | JP¥270,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥257,400.00 | JP¥306,170.00 +18.9% | 7.1% | JP¥338,000.00 | JP¥270,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥242,300.00 | JP¥307,881.82 +27.1% | 5.8% | JP¥338,000.00 | JP¥274,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥248,700.00 | JP¥314,518.18 +26.5% | 7.2% | JP¥352,000.00 | JP¥274,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥259,200.00 | JP¥315,972.73 +21.9% | 6.5% | JP¥352,000.00 | JP¥285,700.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥274,100.00 | JP¥315,881.82 +15.2% | 6.5% | JP¥352,000.00 | JP¥285,700.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥261,500.00 | JP¥315,518.18 +20.7% | 6.5% | JP¥352,000.00 | JP¥285,700.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥248,200.00 | JP¥316,690.91 +27.6% | 6.0% | JP¥352,000.00 | JP¥290,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥258,800.00 | JP¥316,690.91 +22.4% | 6.0% | JP¥352,000.00 | JP¥290,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥271,400.00 | JP¥323,600.00 +19.2% | 6.9% | JP¥374,000.00 | JP¥290,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥273,900.00 | JP¥323,133.33 +18.0% | 6.5% | JP¥374,000.00 | JP¥298,600.00 | JP¥236,100.00 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥267,200.00 | JP¥324,216.67 +21.3% | 6.3% | JP¥374,000.00 | JP¥298,600.00 | JP¥247,900.00 | 12 |
| Oct ’24 | JP¥279,200.00 | JP¥327,636.36 +17.3% | 6.3% | JP¥374,000.00 | JP¥300,000.00 | JP¥242,900.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥294,500.00 | JP¥327,636.36 +11.3% | 6.3% | JP¥374,000.00 | JP¥300,000.00 | JP¥257,400.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥291,000.00 | JP¥328,727.27 +13.0% | 5.9% | JP¥374,000.00 | JP¥308,000.00 | JP¥242,300.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥289,300.00 | JP¥329,545.45 +13.9% | 6.5% | JP¥374,000.00 | JP¥308,000.00 | JP¥248,700.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥301,500.00 | JP¥335,226.27 +11.2% | 8.4% | JP¥400,489.00 | JP¥308,000.00 | JP¥259,200.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥308,500.00 | JP¥335,226.27 +8.7% | 8.4% | JP¥400,489.00 | JP¥308,000.00 | JP¥274,100.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥280,300.00 | JP¥346,562.64 +23.6% | 10.2% | JP¥412,000.00 | JP¥308,000.00 | JP¥261,500.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥285,700.00 | JP¥346,562.64 +21.3% | 10.2% | JP¥412,000.00 | JP¥308,000.00 | JP¥248,200.00 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥294,300.00 | JP¥351,653.55 +19.5% | 9.2% | JP¥412,000.00 | JP¥308,000.00 | JP¥258,800.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥308,500.00 | JP¥375,926.27 +21.9% | 5.9% | JP¥417,000.00 | JP¥350,000.00 | JP¥271,400.00 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥330,000.00 | JP¥376,017.18 +13.9% | 5.9% | JP¥418,000.00 | JP¥350,000.00 | JP¥273,900.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 02:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/05/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nippon Prologis REIT, Inc. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| David Gleeson | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |