Japan Logistics Fund, Inc.

TSE:8967 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥253.6b

Japan Logistics Fund Valutazione

8967 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8967 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥124.60k
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8967 ( ¥91800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥124595.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8967 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8967?

Metrica chiave: Poiché 8967 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8967. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8967 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8967 su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniJP¥10.72b
Cap. di mercatoJP¥253.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8967 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8967 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
19.2xn/aJP¥242.8b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
16.7x0.77%JP¥292.2b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
36.6x14.06%JP¥319.4b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
18xn/aJP¥173.1b
8967 Japan Logistics Fund
23.6x1.56%JP¥253.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8967's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8967 23.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore JP Industrial REITs ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8967's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8967 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8967 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥91,800.00
JP¥110,500.00
+20.37%
6.07%JP¥121,000.00JP¥102,000.00n/a6
May ’26JP¥95,100.00
JP¥110,055.50
+15.73%
5.82%JP¥121,000.00JP¥102,000.00n/a6
Apr ’26JP¥93,100.00
JP¥109,888.83
+18.03%
5.96%JP¥121,000.00JP¥102,000.00n/a6
Mar ’26JP¥89,200.00
JP¥109,555.44
+22.82%
6.27%JP¥121,000.00JP¥99,333.00n/a6
Feb ’26JP¥89,900.00
JP¥109,055.50
+21.31%
5.58%JP¥118,000.00JP¥99,333.33n/a6
Jan ’26JP¥87,733.33
JP¥108,944.44
+24.18%
5.44%JP¥117,333.33JP¥99,333.33n/a6
Dec ’25JP¥87,933.33
JP¥108,944.44
+23.89%
5.44%JP¥117,333.33JP¥99,333.33n/a6
Nov ’25JP¥90,900.00
JP¥107,222.22
+17.96%
4.28%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a6
Oct ’25JP¥91,266.67
JP¥107,222.22
+17.48%
4.28%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a6
Sep ’25JP¥87,300.00
JP¥104,600.00
+19.82%
5.02%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
Aug ’25JP¥85,200.00
JP¥104,600.00
+22.77%
5.02%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
Jul ’25JP¥88,100.00
JP¥107,933.33
+22.51%
4.41%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
Jun ’25JP¥90,533.33
JP¥107,933.33
+19.22%
4.41%JP¥113,333.33JP¥99,333.33n/a5
May ’25JP¥93,566.67
JP¥106,583.33
+13.91%
4.12%JP¥110,666.67JP¥99,333.33JP¥95,100.004
Apr ’25JP¥90,566.67
JP¥105,944.44
+16.98%
8.78%JP¥120,000.00JP¥90,333.33JP¥93,100.006
Mar ’25JP¥85,600.00
JP¥109,200.00
+27.57%
5.99%JP¥120,000.00JP¥100,000.00JP¥89,200.005
Feb ’25JP¥89,800.00
JP¥109,200.00
+21.60%
5.99%JP¥120,000.00JP¥100,000.00JP¥89,900.005
Jan ’25JP¥95,333.33
JP¥109,066.67
+14.41%
5.97%JP¥120,000.00JP¥100,000.00JP¥87,733.335
Dec ’24JP¥95,166.67
JP¥107,000.00
+12.43%
7.04%JP¥120,000.00JP¥96,666.67JP¥87,933.336
Nov ’24JP¥93,166.67
JP¥107,000.00
+14.85%
7.04%JP¥120,000.00JP¥96,666.67JP¥90,900.006
Oct ’24JP¥96,633.33
JP¥110,666.67
+14.52%
6.27%JP¥120,000.00JP¥100,000.00JP¥91,266.676
Sep ’24JP¥101,833.33
JP¥111,611.11
+9.60%
7.87%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥87,300.006
Aug ’24JP¥98,933.33
JP¥112,066.67
+13.27%
8.53%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥85,200.005
Jul ’24JP¥104,166.67
JP¥112,066.67
+7.58%
8.53%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥88,100.005
Jun ’24JP¥106,166.67
JP¥112,066.67
+5.56%
8.53%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥90,533.335
May ’24JP¥106,833.33
JP¥112,066.67
+4.90%
8.53%JP¥126,666.67JP¥100,000.00JP¥93,566.675
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥110.50k
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Logistics Fund, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Junichi TazawaBarclays
Masahiro MochizukiCredit Suisse
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.