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Industrial & Infrastructure Fund Investment Valutazione
3249 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3249 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3249 ( ¥123800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥136392.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3249 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3249?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3249 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥313.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 8.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3249 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 23.5x | -0.4% | JP¥275.7b |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 31.4x | 1.1% | JP¥271.8b |
8967 Japan Logistics Fund | 25.2x | 1.8% | JP¥242.5b |
3281 GLP J-REIT | 25.4x | -1.8% | JP¥651.9b |
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment | 21.4x | 2.5% | JP¥313.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3249 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3249's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3249 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Asian Industrial REITs ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3249's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3249 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥123,800.00 | JP¥143,333.33 +15.8% | 7.2% | JP¥158,000.00 | JP¥123,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥124,200.00 | JP¥143,333.33 +15.4% | 7.2% | JP¥158,000.00 | JP¥123,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥126,500.00 | JP¥152,500.00 +20.6% | 5.4% | JP¥165,000.00 | JP¥143,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥125,400.00 | JP¥153,600.00 +22.5% | 5.6% | JP¥165,000.00 | JP¥143,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥130,500.00 | JP¥160,000.00 +22.6% | 4.1% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥135,300.00 | JP¥161,500.00 +19.4% | 3.8% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥126,100.00 | JP¥162,200.00 +28.6% | 4.0% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥132,300.00 | JP¥162,200.00 +22.6% | 4.0% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥139,600.00 | JP¥162,200.00 +16.2% | 4.0% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥135,100.00 | JP¥163,000.00 +20.7% | 3.8% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥136,000.00 | JP¥163,142.86 +20.0% | 3.6% | JP¥169,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥138,200.00 | JP¥165,571.43 +19.8% | 5.3% | JP¥181,000.00 | JP¥150,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥146,000.00 | JP¥171,666.67 +17.6% | 4.9% | JP¥185,000.00 | JP¥162,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥144,400.00 | JP¥171,666.67 +18.9% | 4.9% | JP¥185,000.00 | JP¥162,000.00 | JP¥124,200.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥151,600.00 | JP¥170,500.00 +12.5% | 4.4% | JP¥185,000.00 | JP¥162,000.00 | JP¥126,500.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥153,000.00 | JP¥176,264.33 +15.2% | 7.7% | JP¥201,586.00 | JP¥162,000.00 | JP¥125,400.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥155,900.00 | JP¥178,764.33 +14.7% | 9.0% | JP¥201,586.00 | JP¥162,000.00 | JP¥130,500.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥144,200.00 | JP¥186,512.29 +29.3% | 7.5% | JP¥201,586.00 | JP¥165,000.00 | JP¥135,300.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥142,300.00 | JP¥186,512.29 +31.1% | 7.5% | JP¥201,586.00 | JP¥165,000.00 | JP¥126,100.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥143,900.00 | JP¥193,940.86 +34.8% | 5.9% | JP¥210,000.00 | JP¥175,000.00 | JP¥132,300.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥151,800.00 | JP¥197,512.29 +30.1% | 4.4% | JP¥210,000.00 | JP¥181,000.00 | JP¥139,600.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥156,100.00 | JP¥197,512.29 +26.5% | 4.4% | JP¥210,000.00 | JP¥181,000.00 | JP¥135,100.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥159,300.00 | JP¥197,512.29 +24.0% | 4.4% | JP¥210,000.00 | JP¥181,000.00 | JP¥136,000.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥164,100.00 | JP¥202,226.57 +23.2% | 3.7% | JP¥215,000.00 | JP¥190,000.00 | JP¥138,200.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥181,800.00 | JP¥206,369.43 +13.5% | 2.8% | JP¥215,000.00 | JP¥199,000.00 | JP¥146,000.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥186,600.00 | JP¥206,369.43 +10.6% | 2.8% | JP¥215,000.00 | JP¥199,000.00 | JP¥144,400.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.