Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation

TSE:3481 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥176.0b

Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Valutazione

3481 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3481 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3481 ( ¥349500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥282722.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3481 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3481?

Metrica chiave: Poiché 3481 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3481. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3481 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3481 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniJP¥8.55b
Cap. di mercatoJP¥175.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3481 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3481 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
28.2x9.6%JP¥243.2b
8967 Japan Logistics Fund
24.4x2.5%JP¥247.6b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-1.0%JP¥268.0b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.4x2.0%JP¥293.7b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
20.6xn/aJP¥176.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3481's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3481 20.6xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Industrial REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3481's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3481 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3481 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3481 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥349,500.00
JP¥434,000.00
+24.2%
4.0%JP¥458,000.00JP¥412,000.00n/a5
Nov ’25JP¥354,500.00
JP¥437,200.00
+23.3%
3.3%JP¥458,000.00JP¥420,000.00n/a5
Oct ’25JP¥369,500.00
JP¥446,500.00
+20.8%
2.5%JP¥458,000.00JP¥428,000.00n/a4
Sep ’25JP¥378,000.00
JP¥446,500.00
+18.1%
2.5%JP¥458,000.00JP¥428,000.00n/a4
Aug ’25JP¥378,000.00
JP¥442,666.67
+17.1%
2.3%JP¥450,000.00JP¥428,000.00n/a3
Jul ’25JP¥376,000.00
JP¥429,000.00
+14.1%
12.2%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a3
Jun ’25JP¥383,000.00
JP¥437,333.33
+14.2%
13.0%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a3
May ’25JP¥407,500.00
JP¥433,000.00
+6.3%
11.5%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a4
Apr ’25JP¥384,500.00
JP¥433,000.00
+12.6%
11.5%JP¥480,000.00JP¥357,000.00n/a4
Mar ’25JP¥348,500.00
JP¥467,250.00
+34.1%
6.0%JP¥494,000.00JP¥420,000.00n/a4
Feb ’25JP¥364,000.00
JP¥467,250.00
+28.4%
6.0%JP¥494,000.00JP¥420,000.00n/a4
Jan ’25JP¥374,500.00
JP¥467,250.00
+24.8%
6.0%JP¥494,000.00JP¥420,000.00n/a4
Dec ’24JP¥375,000.00
JP¥446,800.00
+19.1%
10.7%JP¥494,000.00JP¥365,000.00n/a5
Nov ’24JP¥380,000.00
JP¥475,200.00
+25.1%
6.3%JP¥507,000.00JP¥420,000.00JP¥354,500.005
Oct ’24JP¥375,500.00
JP¥483,200.00
+28.7%
4.5%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥369,500.005
Sep ’24JP¥389,500.00
JP¥483,200.00
+24.1%
4.5%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥378,000.005
Aug ’24JP¥400,500.00
JP¥480,500.00
+20.0%
4.9%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥378,000.004
Jul ’24JP¥413,000.00
JP¥480,500.00
+16.3%
4.9%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥376,000.004
Jun ’24JP¥419,000.00
JP¥480,500.00
+14.7%
4.9%JP¥507,000.00JP¥445,000.00JP¥383,000.004
May ’24JP¥416,500.00
JP¥465,500.00
+11.8%
4.5%JP¥495,000.00JP¥445,000.00JP¥407,500.004
Apr ’24JP¥390,500.00
JP¥472,333.33
+21.0%
4.2%JP¥495,000.00JP¥447,000.00JP¥384,500.003
Mar ’24JP¥395,500.00
JP¥472,333.33
+19.4%
4.2%JP¥495,000.00JP¥447,000.00JP¥348,500.003
Feb ’24JP¥412,000.00
JP¥481,333.33
+16.8%
2.0%JP¥495,000.00JP¥474,000.00JP¥364,000.003
Jan ’24JP¥422,000.00
JP¥483,000.00
+14.5%
2.5%JP¥500,000.00JP¥474,000.00JP¥374,500.003
Dec ’23JP¥438,000.00
JP¥487,000.00
+11.2%
2.7%JP¥500,000.00JP¥474,000.00JP¥375,000.002
Nov ’23JP¥453,500.00
JP¥521,333.33
+15.0%
3.5%JP¥544,000.00JP¥500,000.00JP¥380,000.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mori Hills REIT Investment

JP¥240.1b

The Company was incorporated by Mori Building Investment Management Co., Ltd.

3234

JP¥125,400.00

7D

0.2%

1Y

-10.9%

Global One Real Estate Investment

JP¥101.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0.7%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,700.00

7D

-0.3%

1Y

-4.7%