CubeSmart

DB:UK8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

CubeSmart Valutazione

UK8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UK8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.82
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UK8 ( €39.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UK8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UK8?

Metrica chiave: Poiché UK8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UK8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UK8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UK8 su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$401.96m
Cap. di mercatoUS$9.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UK8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UK8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
NSA National Storage Affiliates Trust
19.6x-38.7%US$4.7b
SHUR Shurgard Self Storage
8.4x-8.3%€3.4b
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€516.5m
BYG Big Yellow Group
6.6x-3.3%UK£1.8b
UK8 CubeSmart
23.3x2.5%€9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UK8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UK8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UK8 23.3xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UK8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UK8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UK8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UK8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UK8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.57
€48.48
+22.5%
5.4%€51.99€43.32n/a14
Jan ’26€40.18
€48.90
+21.7%
4.6%€52.14€44.41n/a14
Dec ’25€46.55
€49.07
+5.4%
5.0%€54.31€43.83n/a14
Nov ’25€43.35
€48.64
+12.2%
6.7%€57.21€42.45n/a14
Oct ’25€47.79
€47.18
-1.3%
9.1%€55.79€36.00n/a14
Sep ’25€46.69
€45.47
-2.6%
7.9%€49.48€35.99n/a13
Aug ’25€44.15
€43.79
-0.8%
7.2%€48.86€36.88n/a12
Jul ’25€40.62
€42.71
+5.1%
7.5%€49.48€37.34n/a12
Jun ’25€38.60
€42.44
+9.9%
7.6%€49.07€37.04n/a12
May ’25€38.34
€43.48
+13.4%
7.9%€49.65€37.47n/a12
Apr ’25€41.80
€42.78
+2.3%
8.3%€48.93€36.93n/a12
Mar ’25€40.40
€43.16
+6.8%
8.9%€49.19€37.12n/a12
Feb ’25€40.20
€43.32
+7.8%
9.6%€48.93€36.93n/a12
Jan ’25€42.40
€42.16
-0.6%
8.8%€48.01€36.23€40.1811
Dec ’24€37.40
€39.79
+6.4%
10.8%€46.89€34.02€46.5511
Nov ’24€32.00
€41.70
+30.3%
10.5%€48.04€34.85€43.3511
Oct ’24€36.00
€44.66
+24.1%
6.8%€50.72€41.33€47.7911
Sep ’24€38.40
€44.33
+15.4%
6.0%€49.77€40.55€46.6911
Aug ’24€38.80
€45.98
+18.5%
9.0%€57.91€42.53€44.1511
Jul ’24€40.80
€46.74
+14.6%
9.0%€58.65€43.07€40.6211
Jun ’24€41.00
€48.09
+17.3%
9.4%€59.76€43.88€38.6010
May ’24€41.20
€47.19
+14.5%
8.9%€58.08€42.65€38.3410
Apr ’24€42.40
€47.44
+11.9%
8.9%€59.00€43.33€41.8011
Mar ’24€44.20
€45.53
+3.0%
7.8%€51.58€38.45€40.4011
Feb ’24€41.20
€43.82
+6.4%
6.9%€50.59€37.72€40.2011
Jan ’24€38.00
€46.71
+22.9%
8.2%€55.29€42.90€42.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€48.21
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 19:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CubeSmart è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg