Simon Property Group, Inc.

DB:SQI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €56.1b

Simon Property Group Valutazione

SQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SQI ( €170.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €241.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQI?

Metrica chiave: Poiché SQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQI su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$2.45b
Cap. di mercatoUS$58.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
O Realty Income
58.3x18.6%US$50.3b
KIM Kimco Realty
48.5x13.0%US$17.2b
REG Regency Centers
34.8x4.4%US$13.4b
SQI Simon Property Group
24.5x-0.2%€58.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQI 24.5xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SQI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€170.70
€167.89
-1.6%
9.5%€209.62€142.92n/a17
Nov ’25€156.50
€156.14
-0.2%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.95
€148.37
-1.1%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.90
€146.89
+3.5%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€140.50
€147.36
+4.9%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€136.45
€147.36
+8.0%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.55
€147.56
+9.7%
7.7%€169.18€133.47n/a17
Apr ’25€144.25
€144.83
+0.4%
8.1%€166.86€131.63n/a17
Mar ’25€136.55
€142.49
+4.4%
8.3%€166.10€124.58n/a17
Feb ’25€128.30
€138.93
+8.3%
8.9%€166.19€119.11n/a17
Jan ’25€129.85
€127.19
-2.0%
12.2%€155.71€107.73n/a16
Dec ’24€114.30
€121.05
+5.9%
10.0%€147.01€101.07n/a16
Nov ’24€103.20
€122.31
+18.5%
10.9%€151.18€103.94€156.5016
Oct ’24€102.60
€124.36
+21.2%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€104.50
€121.30
+16.1%
11.6%€146.96€97.36€149.9516
Aug ’24€112.70
€119.43
+6.0%
10.8%€144.77€95.91€141.9017
Jul ’24€105.15
€121.22
+15.3%
11.5%€147.78€97.90€140.5016
Jun ’24€98.08
€122.37
+24.8%
11.3%€149.39€98.97€136.4517
May ’24€99.86
€120.13
+20.3%
9.5%€144.88€100.51€134.5518
Apr ’24€98.33
€123.27
+25.4%
9.5%€148.54€103.05€144.2518
Mar ’24€114.64
€124.52
+8.6%
9.1%€150.06€103.17€136.5517
Feb ’24€117.34
€118.54
+1.0%
10.9%€147.36€95.78€128.3017
Jan ’24€109.20
€119.34
+9.3%
12.2%€150.70€92.31€129.8517
Dec ’23€114.04
€120.20
+5.4%
13.4%€154.80€94.82€114.3017
Nov ’23€109.98
€124.29
+13.0%
15.2%€161.98€99.22€103.2017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%