Simon Property Group, Inc.

DB:SQI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €53.9b

Simon Property Group Valutazione

SQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€237.77
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SQI ( €140.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €237.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQI?

Metrica chiave: Poiché SQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQI su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$2.37b
Cap. di mercatoUS$60.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
HABA Hamborner REIT
31.4x-2.0%€511.6m
O Realty Income
59.9x14.6%US$50.9b
KIM Kimco Realty
27.8x2.6%US$14.4b
REG Regency Centers
34.2x7.9%US$13.3b
SQI Simon Property Group
22.3x0.9%€61.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQI 22.3xMedia del settore 15.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SQI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€140.60
€163.84
+16.5%
8.8%€193.18€139.62n/a18
Apr ’26€152.60
€176.93
+15.9%
7.1%€203.92€155.72n/a18
Mar ’26€174.55
€184.06
+5.4%
7.1%€212.12€161.99n/a18
Feb ’26€168.55
€179.07
+6.2%
7.4%€211.20€153.60n/a18
Jan ’26€164.00
€179.34
+9.4%
8.2%€212.41€144.83n/a18
Dec ’25€173.80
€167.13
-3.8%
9.4%€207.90€141.75n/a17
Nov ’25€156.50
€156.14
-0.2%
7.1%€184.56€138.42n/a17
Oct ’25€151.25
€149.93
-0.9%
7.5%€179.18€129.91n/a17
Sep ’25€149.95
€148.37
-1.1%
8.9%€179.94€130.46n/a17
Aug ’25€141.90
€146.89
+3.5%
8.5%€175.28€133.76n/a17
Jul ’25€140.50
€147.36
+4.9%
8.3%€175.45€133.89n/a17
Jun ’25€136.45
€147.36
+8.0%
8.3%€175.45€133.89n/a17
May ’25€134.55
€147.56
+9.7%
7.7%€169.18€133.47€135.5017
Apr ’25€144.25
€144.83
+0.4%
8.1%€166.86€131.63€152.6017
Mar ’25€136.55
€142.49
+4.4%
8.3%€166.10€124.58€174.5517
Feb ’25€128.30
€138.93
+8.3%
8.9%€166.19€119.11€168.5517
Jan ’25€129.85
€127.19
-2.0%
12.2%€155.71€107.73€164.0016
Dec ’24€114.30
€121.05
+5.9%
10.0%€147.01€101.07€173.8016
Nov ’24€103.20
€122.31
+18.5%
10.9%€151.18€103.94€156.5016
Oct ’24€102.60
€124.36
+21.2%
10.6%€149.74€102.95€151.2516
Sep ’24€104.50
€121.30
+16.1%
11.6%€146.96€97.36€149.9516
Aug ’24€112.70
€119.43
+6.0%
10.8%€144.77€95.91€141.9017
Jul ’24€105.15
€121.22
+15.3%
11.5%€147.78€97.90€140.5016
Jun ’24€98.08
€122.37
+24.8%
11.3%€149.39€98.97€136.4517
May ’24€99.86
€120.13
+20.3%
9.5%€144.88€100.51€134.5518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€162.17
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Simon Property Group, Inc. è coperta da 46 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
William AchesonBenchmark Company