Sabra Health Care REIT, Inc.

DB:SBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Sabra Health Care REIT Valutazione

SBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.80
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBC ( €15.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBC?

Metrica chiave: Poiché SBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBC su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniUS$126.71m
Cap. di mercatoUS$4.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
CTRE CareTrust REIT
38.9x37.2%US$4.9b
AED Aedifica/SA
13.8x13.0%€2.8b
NHI National Health Investors
24.2x7.2%US$3.3b
HABA Hamborner REIT
29.3x0.9%€478.3m
SBC Sabra Health Care REIT
31.7x10.7%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SBC 31.7xMedia del settore 28.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.31
€18.14
+18.5%
6.4%€19.46€15.75n/a12
Mar ’26€15.59
€18.71
+20.1%
6.4%€20.07€16.24n/a12
Feb ’26€15.96
€19.22
+20.4%
6.6%€20.44€16.54n/a12
Jan ’26€16.11
€19.22
+19.4%
6.2%€20.28€17.38n/a11
Dec ’25€17.81
€18.63
+4.7%
6.6%€19.98€17.12n/a11
Nov ’25€17.77
€17.42
-2.0%
7.1%€19.20€14.63n/a11
Oct ’25€16.60
€16.96
+2.2%
7.6%€18.97€14.45n/a11
Sep ’25€15.20
€15.63
+2.9%
9.3%€18.81€13.44n/a10
Aug ’25€15.00
€15.07
+0.5%
10.9%€19.29€12.86n/a11
Jul ’25€14.30
€15.15
+6.0%
10.8%€19.66€13.11n/a11
Jun ’25€13.33
€14.82
+11.2%
11.1%€19.35€12.90n/a11
May ’25€13.14
€14.65
+11.6%
12.1%€19.34€12.90n/a11
Apr ’25€13.67
€14.65
+7.2%
12.1%€19.34€12.90n/a11
Mar ’25€12.80
€14.77
+15.4%
11.6%€19.49€12.99€15.5912
Feb ’25€12.29
€14.68
+19.5%
11.6%€19.37€12.91€15.9612
Jan ’25€13.07
€14.01
+7.2%
4.9%€14.68€12.84€16.1111
Dec ’24€13.29
€13.70
+3.1%
7.5%€14.70€11.94€17.8112
Nov ’24€13.11
€13.85
+5.6%
8.5%€15.15€11.84€17.7712
Oct ’24€13.24
€13.06
-1.4%
6.2%€14.20€11.84€16.6012
Sep ’24€11.48
€12.12
+5.6%
7.2%€13.77€10.10€15.2012
Aug ’24€11.72
€11.46
-2.3%
9.2%€13.52€9.92€15.0012
Jul ’24€10.70
€11.72
+9.5%
10.4%€14.01€10.27€14.3011
Jun ’24€10.45
€11.68
+11.9%
10.0%€13.93€10.21€13.3312
May ’24€10.18
€11.51
+13.1%
12.2%€13.61€9.53€13.1411
Apr ’24€10.26
€12.12
+18.1%
12.2%€13.84€9.69€13.6711
Mar ’24€11.04
€12.99
+17.7%
8.7%€14.22€10.43€12.8012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€17.78
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/09 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sabra Health Care REIT, Inc. è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays