Federal Realty Investment Trust Valutazione
QM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QM1 ( €93.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QM1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QM1?
Metrica chiave: Poiché QM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QM1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$376.13m |
| Cap. di mercato | US$7.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | -7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.3x | 10.8% | €526.3m |
NNN NNN REIT | 20.9x | 2.3% | US$8.2b |
LI Klépierre | 12.1x | 9.4% | €8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.1b |
QM1 Federal Realty Investment Trust | 20.5x | -2.9% | €7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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