Public Storage Valutazione
PUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUP ( €298.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €579.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUP?
Metrica chiave: Poiché PUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | US$1.70b |
| Cap. di mercato | US$55.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
EXR Extra Space Storage | 38.8x | 12.3% | US$34.1b |
CUBE CubeSmart | 24.4x | 1.9% | US$10.4b |
NSA National Storage Affiliates Trust | 20.7x | -38.7% | US$5.3b |
SHUR Shurgard Self Storage | 8.5x | -10.5% | €3.6b |
PUP Public Storage | 30.9x | 6.5% | €55.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PUP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €298.10 | €331.79 +11.3% | 7.1% | €369.22 | €283.58 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €333.20 | €330.04 -0.9% | 7.6% | €370.35 | €284.44 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €301.10 | €322.14 +7.0% | 9.1% | €389.21 | €275.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €326.80 | €309.57 -5.3% | 10.7% | €381.23 | €225.85 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €311.90 | €299.06 -4.1% | 9.5% | €342.01 | €226.20 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €273.70 | €288.44 +5.4% | 6.2% | €309.88 | €231.25 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €267.40 | €287.30 +7.4% | 6.2% | €308.06 | €233.38 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €246.10 | €285.54 +16.0% | 7.0% | €320.06 | €229.93 | n/a | 17 |
| May ’25 | €244.70 | €291.97 +19.3% | 8.0% | €326.70 | €234.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €267.50 | €287.70 +7.6% | 8.3% | €322.60 | €231.75 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €262.00 | €284.49 +8.6% | 8.3% | €320.72 | €230.40 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €260.50 | €287.64 +10.4% | 8.1% | €317.62 | €230.83 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €275.50 | €277.56 +0.7% | 5.3% | €307.07 | €251.81 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €238.00 | €269.94 +13.4% | 6.9% | €303.44 | €229.88 | €333.20 | 14 |
| Nov ’24 | €225.50 | €291.05 +29.1% | 10.0% | €347.29 | €236.58 | €301.10 | 14 |
| Oct ’24 | €252.00 | €307.39 +22.0% | 8.6% | €349.35 | €237.98 | €326.80 | 13 |
| Sep ’24 | €255.50 | €307.79 +20.5% | 6.2% | €337.09 | €280.14 | €311.90 | 10 |
| Aug ’24 | €254.50 | €308.54 +21.2% | 5.8% | €332.06 | €279.58 | €273.70 | 10 |
| Jul ’24 | €263.00 | €309.55 +17.7% | 6.5% | €335.47 | €268.75 | €267.40 | 11 |
| Jun ’24 | €264.00 | €317.97 +20.4% | 6.1% | €342.67 | €274.51 | €246.10 | 11 |
| May ’24 | €263.00 | €311.43 +18.4% | 6.0% | €334.81 | €268.22 | €244.70 | 11 |
| Apr ’24 | €268.05 | €311.97 +16.4% | 6.9% | €338.56 | €260.15 | €267.50 | 11 |
| Mar ’24 | €279.40 | €331.24 +18.6% | 13.6% | €452.07 | €264.49 | €262.00 | 12 |
| Feb ’24 | €276.65 | €314.05 +13.5% | 8.9% | €370.64 | €261.30 | €260.50 | 13 |
| Jan ’24 | €266.70 | €348.15 +30.5% | 12.9% | €470.53 | €283.10 | €275.50 | 14 |
| Dec ’23 | €279.90 | €348.15 +24.4% | 12.9% | €470.53 | €283.10 | €238.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Public Storage è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Richard Milligan | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |