Eurocommercial Properties Valutazione
N4SA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N4SA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N4SA ( €22.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N4SA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N4SA?
Metrica chiave: Poiché N4SA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N4SA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | €266.26m |
| Cap. di mercato | €1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 133x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N4SA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -11.3% | €128.0m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
8964 Frontier Real Estate Investment | 9.2x | -0.6% | JP¥214.0b |
N4SA Eurocommercial Properties | 4.5x | -1.9% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: N4SA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N4SA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: N4SA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N4SA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 8.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: N4SA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.30 | €27.89 +25.1% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.50 | €27.80 +18.3% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.25 | €27.80 +19.6% | 4.1% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €24.80 | €27.18 +9.6% | 6.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.50 | €26.46 +12.6% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €22.90 | €26.21 +14.5% | 5.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.70 | €26.00 +14.5% | 5.6% | €29.00 | €24.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €22.85 | €26.09 +14.2% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.30 | €26.09 +22.5% | 5.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €20.84 | €26.06 +25.1% | 5.3% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €19.82 | €25.94 +30.9% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €20.64 | €25.94 +25.7% | 5.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €22.30 | €25.57 +14.7% | 12.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.50 | €25.36 +17.9% | 12.6% | €29.00 | €19.00 | €23.50 | 7 |
| Nov ’24 | €20.30 | €25.17 +24.0% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €23.25 | 6 |
| Oct ’24 | €20.34 | €25.17 +23.7% | 13.6% | €29.00 | €19.00 | €24.80 | 6 |
| Sep ’24 | €22.14 | €24.90 +12.5% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €23.50 | 5 |
| Aug ’24 | €22.94 | €24.90 +8.5% | 15.2% | €29.00 | €19.00 | €22.90 | 5 |
| Jul ’24 | €20.68 | €25.10 +21.4% | 14.8% | €29.00 | €19.00 | €22.70 | 5 |
| Jun ’24 | €21.38 | €25.25 +18.1% | 16.4% | €29.00 | €19.00 | €22.85 | 4 |
| May ’24 | €21.36 | €24.75 +15.9% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €21.30 | 4 |
| Apr ’24 | €20.54 | €24.75 +20.5% | 17.7% | €29.00 | €19.00 | €20.84 | 4 |
| Mar ’24 | €23.28 | €23.33 +0.2% | 18.0% | €29.00 | €19.00 | €19.82 | 3 |
| Feb ’24 | €22.88 | €22.00 -3.8% | 11.1% | €25.00 | €19.00 | €20.64 | 3 |
| Jan ’24 | €22.56 | €20.57 -8.8% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €22.30 | 3 |
| Dec ’23 | €22.96 | €20.57 -10.4% | 20.2% | €25.00 | €15.00 | €21.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eurocommercial Properties N.V. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Valerie Jacob Guezi | BNP Paribas Exane |