Eurocommercial Properties Valutazione
N4SA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N4SA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N4SA ( €25.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N4SA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N4SA?
Metrica chiave: Poiché N4SA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N4SA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €181.79m |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N4SA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
8964 Frontier Real Estate Investment | 17x | -4.12% | JP¥220.5b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 12.6x | 7.39% | AU$2.6b |
RGN Region Group | 20.4x | 12.40% | AU$2.7b |
N4SA Eurocommercial Properties | 7.6x | -8.03% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N4SA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N4SA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: N4SA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N4SA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di N4SA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.55 | €27.89 +9.15% | 4.91% | €30.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €25.00 | €27.89 +11.56% | 4.91% | €30.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €25.05 | €27.82 +11.07% | 4.95% | €30.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €24.00 | €27.34 +13.94% | 4.84% | €29.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €23.20 | €27.34 +17.86% | 4.84% | €29.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €22.30 | €27.89 +25.06% | 4.12% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.50 | €27.80 +18.30% | 4.13% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.25 | €27.80 +19.57% | 4.13% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €24.80 | €27.18 +9.58% | 6.16% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.50 | €26.46 +12.61% | 6.00% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €22.90 | €26.21 +14.47% | 4.96% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.70 | €26.00 +14.54% | 5.57% | €29.00 | €24.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €22.85 | €26.09 +14.17% | 5.22% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.30 | €26.09 +22.48% | 5.22% | €29.00 | €25.00 | €25.00 | 8 |
| Apr ’25 | €20.84 | €26.06 +25.06% | 5.29% | €29.00 | €25.00 | €25.05 | 8 |
| Mar ’25 | €19.82 | €25.94 +30.87% | 5.82% | €29.00 | €24.00 | €24.00 | 8 |
| Feb ’25 | €20.64 | €25.94 +25.67% | 5.82% | €29.00 | €24.00 | €23.20 | 8 |
| Jan ’25 | €22.30 | €25.57 +14.67% | 12.21% | €29.00 | €19.00 | €22.30 | 7 |
| Dec ’24 | €21.50 | €25.36 +17.94% | 12.64% | €29.00 | €19.00 | €23.50 | 7 |
| Nov ’24 | €20.30 | €25.17 +23.97% | 13.60% | €29.00 | €19.00 | €23.25 | 6 |
| Oct ’24 | €20.34 | €25.17 +23.73% | 13.60% | €29.00 | €19.00 | €24.80 | 6 |
| Sep ’24 | €22.14 | €24.90 +12.47% | 15.15% | €29.00 | €19.00 | €23.50 | 5 |
| Aug ’24 | €22.94 | €24.90 +8.54% | 15.15% | €29.00 | €19.00 | €22.90 | 5 |
| Jul ’24 | €20.68 | €25.10 +21.37% | 14.82% | €29.00 | €19.00 | €22.70 | 5 |
| Jun ’24 | €21.38 | €25.25 +18.10% | 16.42% | €29.00 | €19.00 | €22.85 | 4 |
| May ’24 | €21.36 | €24.75 +15.87% | 17.70% | €29.00 | €19.00 | €21.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 01:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eurocommercial Properties N.V. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Valerie Jacob Guezi | BNP Paribas Exane |