Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥219.4b

Frontier Real Estate Investment Valutazione

8964 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8964 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥111.28k
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8964 ( ¥81100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥111277.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8964 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8964?

Metrica chiave: Poiché 8964 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8964. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8964 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8964 su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniJP¥12.93b
Cap. di mercatoJP¥219.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8964 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8964 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
3292 AEON REIT Investment
19.4x1.24%JP¥261.8b
8968 Fukuoka REIT
20x0.22%JP¥143.5b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
19.6x3.80%JP¥696.3b
3295 Hulic Reit
19.2xn/aJP¥214.8b
8964 Frontier Real Estate Investment
17x-4.12%JP¥219.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8964 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8964's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8964 17.0xMedia del settore 13.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8964 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8964's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8964 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8964 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8964 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥81,100.00
JP¥90,300.00
+11.34%
5.60%JP¥99,000.00JP¥83,500.00n/a6
May ’26JP¥80,900.00
JP¥90,300.00
+11.62%
5.60%JP¥99,000.00JP¥83,500.00n/a6
Apr ’26JP¥79,300.00
JP¥91,550.00
+15.45%
4.42%JP¥99,000.00JP¥86,300.00n/a6
Mar ’26JP¥79,300.00
JP¥92,600.00
+16.77%
3.90%JP¥99,000.00JP¥88,000.00n/a5
Feb ’26JP¥81,000.00
JP¥77,928.00
-3.79%
38.32%JP¥99,000.00JP¥18,640.00n/a5
Jan ’26JP¥77,700.00
JP¥77,928.00
+0.29%
38.32%JP¥99,000.00JP¥18,640.00n/a5
Dec ’25JP¥79,000.00
JP¥92,800.00
+17.47%
3.82%JP¥99,000.00JP¥88,200.00n/a5
Nov ’25JP¥80,900.00
JP¥93,560.00
+15.65%
3.00%JP¥99,000.00JP¥91,000.00n/a5
Oct ’25JP¥84,500.00
JP¥93,560.00
+10.72%
3.00%JP¥99,000.00JP¥91,000.00n/a5
Sep ’25JP¥85,700.00
JP¥92,000.00
+7.35%
4.06%JP¥99,000.00JP¥87,200.00n/a6
Aug ’25JP¥86,200.00
JP¥90,666.67
+5.18%
4.45%JP¥99,000.00JP¥87,000.00n/a6
Jul ’25JP¥86,700.00
JP¥93,233.33
+7.54%
6.17%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
Jun ’25JP¥89,500.00
JP¥93,233.33
+4.17%
6.17%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
May ’25JP¥92,200.00
JP¥93,233.33
+1.12%
6.17%JP¥104,000.00JP¥87,200.00JP¥80,900.006
Apr ’25JP¥91,500.00
JP¥93,233.33
+1.89%
6.17%JP¥104,000.00JP¥87,200.00JP¥79,300.006
Mar ’25JP¥85,100.00
JP¥94,440.00
+10.98%
5.89%JP¥104,000.00JP¥89,000.00JP¥79,300.005
Feb ’25JP¥86,100.00
JP¥100,000.00
+16.14%
2.53%JP¥104,000.00JP¥98,000.00JP¥81,000.005
Jan ’25JP¥86,600.00
JP¥100,200.00
+15.70%
2.40%JP¥104,000.00JP¥98,000.00JP¥77,700.005
Dec ’24JP¥89,500.00
JP¥101,266.67
+13.15%
3.20%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥79,000.006
Nov ’24JP¥90,500.00
JP¥101,266.67
+11.90%
3.20%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥80,900.006
Oct ’24JP¥91,500.00
JP¥101,266.67
+10.67%
3.20%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥84,500.006
Sep ’24JP¥94,200.00
JP¥101,266.67
+7.50%
3.20%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥85,700.006
Aug ’24JP¥93,500.00
JP¥102,933.33
+10.09%
3.03%JP¥109,000.00JP¥99,600.00JP¥86,200.006
Jul ’24JP¥93,600.00
JP¥101,360.00
+8.29%
1.76%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥86,700.005
Jun ’24JP¥96,600.00
JP¥101,360.00
+4.93%
1.76%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥89,500.005
May ’24JP¥97,800.00
JP¥101,360.00
+3.64%
1.76%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥92,200.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥90.30k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 08:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontier Real Estate Investment Corporation è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc