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Frontier Real Estate Investment Valutazione
8964 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8964 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8964 ( ¥432500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥531714.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8964 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8964?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8964 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥229.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 15.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
Rapporto PEG | -60.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8964 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.5x | ||
3292 AEON REIT Investment | 20.3x | 0.3% | JP¥285.2b |
3453 Kenedix Retail REIT | 21x | n/a | JP¥161.4b |
8968 Fukuoka REIT | 19x | -1.1% | JP¥113.7b |
8953 Japan Metropolitan Fund Investment | 21.7x | 2.5% | JP¥695.1b |
8964 Frontier Real Estate Investment | 19.7x | -0.3% | JP¥229.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8964 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8964's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8964 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8964's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.7x |
Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8964 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥432,000.00 | JP¥464,000.00 +7.4% | 3.3% | JP¥495,000.00 | JP¥445,000.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥428,500.00 | JP¥460,000.00 +7.4% | 4.1% | JP¥495,000.00 | JP¥436,000.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥431,000.00 | JP¥453,333.33 +5.2% | 4.5% | JP¥495,000.00 | JP¥435,000.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥433,500.00 | JP¥466,166.67 +7.5% | 6.2% | JP¥520,000.00 | JP¥436,000.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥447,500.00 | JP¥466,166.67 +4.2% | 6.2% | JP¥520,000.00 | JP¥436,000.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥461,000.00 | JP¥466,166.67 +1.1% | 6.2% | JP¥520,000.00 | JP¥436,000.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥457,500.00 | JP¥466,166.67 +1.9% | 6.2% | JP¥520,000.00 | JP¥436,000.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥425,500.00 | JP¥472,200.00 +11.0% | 5.9% | JP¥520,000.00 | JP¥445,000.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥430,500.00 | JP¥500,000.00 +16.1% | 2.5% | JP¥520,000.00 | JP¥490,000.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥433,000.00 | JP¥501,000.00 +15.7% | 2.4% | JP¥520,000.00 | JP¥490,000.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥447,500.00 | JP¥506,333.33 +13.1% | 3.2% | JP¥533,000.00 | JP¥490,000.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥452,500.00 | JP¥506,333.33 +11.9% | 3.2% | JP¥533,000.00 | JP¥490,000.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥457,500.00 | JP¥506,333.33 +10.7% | 3.2% | JP¥533,000.00 | JP¥490,000.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥471,000.00 | JP¥506,333.33 +7.5% | 3.2% | JP¥533,000.00 | JP¥490,000.00 | JP¥428,500.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥467,500.00 | JP¥514,666.67 +10.1% | 3.0% | JP¥545,000.00 | JP¥498,000.00 | JP¥431,000.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥468,000.00 | JP¥506,800.00 +8.3% | 1.8% | JP¥520,000.00 | JP¥498,000.00 | JP¥433,500.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥483,000.00 | JP¥506,800.00 +4.9% | 1.8% | JP¥520,000.00 | JP¥498,000.00 | JP¥447,500.00 | 5 |
May ’24 | JP¥489,000.00 | JP¥506,800.00 +3.6% | 1.8% | JP¥520,000.00 | JP¥498,000.00 | JP¥461,000.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥475,000.00 | JP¥543,800.00 +14.5% | 5.1% | JP¥580,000.00 | JP¥515,000.00 | JP¥457,500.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥494,000.00 | JP¥546,166.67 +10.6% | 4.7% | JP¥580,000.00 | JP¥515,000.00 | JP¥425,500.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥502,000.00 | JP¥553,333.33 +10.2% | 4.8% | JP¥598,000.00 | JP¥520,000.00 | JP¥430,500.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥512,000.00 | JP¥553,500.00 +8.1% | 5.2% | JP¥598,000.00 | JP¥515,000.00 | JP¥433,000.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥518,000.00 | JP¥553,500.00 +6.9% | 5.2% | JP¥598,000.00 | JP¥515,000.00 | JP¥447,500.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥531,000.00 | JP¥553,500.00 +4.2% | 5.2% | JP¥598,000.00 | JP¥515,000.00 | JP¥452,500.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥533,000.00 | JP¥553,500.00 +3.8% | 5.2% | JP¥598,000.00 | JP¥515,000.00 | JP¥457,500.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥530,000.00 | JP¥550,000.00 +3.8% | 5.0% | JP¥587,000.00 | JP¥515,000.00 | JP¥471,000.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.