Frontier Real Estate Investment Corporation

TSE:8964 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥215.6b

Frontier Real Estate Investment Valutazione

8964 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8964 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥102.18k
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8964 ( ¥79700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥100499.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8964 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8964?

Metrica chiave: Poiché 8964 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8964. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8964 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8964 su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniJP¥12.13b
Cap. di mercatoJP¥215.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8964 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8964 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
3292 AEON REIT Investment
19.7x2.1%JP¥259.2b
8968 Fukuoka REIT
20.3x5.5%JP¥127.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
21.4x8.2%JP¥677.6b
3282 Comforia Residential REIT
23.8x1.5%JP¥208.1b
8964 Frontier Real Estate Investment
17.8x-3.0%JP¥216.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8964 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8964's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8964 17.8xMedia del settore 14.0xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8964 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8964's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8964 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8964 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8964 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥79,700.00
JP¥77,928.00
-2.2%
38.3%JP¥99,000.00JP¥18,640.00n/a5
Jan ’26JP¥77,700.00
JP¥77,928.00
+0.3%
38.3%JP¥99,000.00JP¥18,640.00n/a5
Dec ’25JP¥79,000.00
JP¥92,800.00
+17.5%
3.8%JP¥99,000.00JP¥88,200.00n/a5
Nov ’25JP¥80,900.00
JP¥93,560.00
+15.6%
3.0%JP¥99,000.00JP¥91,000.00n/a5
Oct ’25JP¥84,500.00
JP¥93,560.00
+10.7%
3.0%JP¥99,000.00JP¥91,000.00n/a5
Sep ’25JP¥85,700.00
JP¥92,000.00
+7.4%
4.1%JP¥99,000.00JP¥87,200.00n/a6
Aug ’25JP¥86,200.00
JP¥90,666.67
+5.2%
4.5%JP¥99,000.00JP¥87,000.00n/a6
Jul ’25JP¥86,700.00
JP¥93,233.33
+7.5%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
Jun ’25JP¥89,500.00
JP¥93,233.33
+4.2%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
May ’25JP¥92,200.00
JP¥93,233.33
+1.1%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
Apr ’25JP¥91,500.00
JP¥93,233.33
+1.9%
6.2%JP¥104,000.00JP¥87,200.00n/a6
Mar ’25JP¥85,100.00
JP¥94,440.00
+11.0%
5.9%JP¥104,000.00JP¥89,000.00n/a5
Feb ’25JP¥86,100.00
JP¥100,000.00
+16.1%
2.5%JP¥104,000.00JP¥98,000.00JP¥81,000.005
Jan ’25JP¥86,600.00
JP¥100,200.00
+15.7%
2.4%JP¥104,000.00JP¥98,000.00JP¥77,700.005
Dec ’24JP¥89,500.00
JP¥101,266.67
+13.1%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥79,000.006
Nov ’24JP¥90,500.00
JP¥101,266.67
+11.9%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥80,900.006
Oct ’24JP¥91,500.00
JP¥101,266.67
+10.7%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥84,500.006
Sep ’24JP¥94,200.00
JP¥101,266.67
+7.5%
3.2%JP¥106,600.00JP¥98,000.00JP¥85,700.006
Aug ’24JP¥93,500.00
JP¥102,933.33
+10.1%
3.0%JP¥109,000.00JP¥99,600.00JP¥86,200.006
Jul ’24JP¥93,600.00
JP¥101,360.00
+8.3%
1.8%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥86,700.005
Jun ’24JP¥96,600.00
JP¥101,360.00
+4.9%
1.8%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥89,500.005
May ’24JP¥97,800.00
JP¥101,360.00
+3.6%
1.8%JP¥104,000.00JP¥99,600.00JP¥92,200.005
Apr ’24JP¥95,000.00
JP¥108,760.00
+14.5%
5.1%JP¥116,000.00JP¥103,000.00JP¥91,500.005
Mar ’24JP¥98,800.00
JP¥109,233.33
+10.6%
4.7%JP¥116,000.00JP¥103,000.00JP¥85,100.006
Feb ’24JP¥100,400.00
JP¥110,666.67
+10.2%
4.8%JP¥119,600.00JP¥104,000.00JP¥86,100.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥77.93k
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Frontier Real Estate Investment Corporation è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Toshiyuki AnegawaBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc