Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

TSE:8953 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥696.3b

Japan Metropolitan Fund Investment Valutazione

8953 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8953 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥104.28k
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8953 ( ¥96800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥104278.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8953 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8953?

Metrica chiave: Poiché 8953 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8953. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8953 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8953 su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniJP¥35.50b
Cap. di mercatoJP¥696.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8953 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8953 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
3292 AEON REIT Investment
19.4x1.24%JP¥261.8b
8964 Frontier Real Estate Investment
17x-4.12%JP¥219.4b
8968 Fukuoka REIT
20x0.22%JP¥143.5b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
19.6x-3.31%JP¥659.8b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
19.6x3.80%JP¥696.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8953 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8953's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8953 19.6xMedia del settore 13.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8953 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8953's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8953 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8953 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8953 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥96,800.00
JP¥108,900.00
+12.50%
7.39%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a10
May ’26JP¥96,900.00
JP¥108,400.00
+11.87%
6.89%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a10
Apr ’26JP¥95,700.00
JP¥107,111.11
+11.92%
6.59%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a9
Mar ’26JP¥92,400.00
JP¥107,111.11
+15.92%
6.59%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a9
Feb ’26JP¥94,500.00
JP¥107,111.11
+13.35%
6.59%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a9
Jan ’26JP¥90,200.00
JP¥106,111.11
+17.64%
7.06%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a9
Dec ’25JP¥91,300.00
JP¥105,888.89
+15.98%
7.27%JP¥120,000.00JP¥97,000.00n/a9
Nov ’25JP¥93,100.00
JP¥104,750.00
+12.51%
5.82%JP¥115,000.00JP¥97,000.00n/a8
Oct ’25JP¥95,900.00
JP¥103,250.00
+7.66%
5.58%JP¥115,000.00JP¥96,000.00n/a8
Sep ’25JP¥92,400.00
JP¥103,250.00
+11.74%
5.58%JP¥115,000.00JP¥96,000.00n/a8
Aug ’25JP¥92,600.00
JP¥103,250.00
+11.50%
5.58%JP¥115,000.00JP¥96,000.00n/a8
Jul ’25JP¥89,500.00
JP¥104,500.00
+16.76%
5.33%JP¥115,000.00JP¥97,000.00n/a8
Jun ’25JP¥92,500.00
JP¥105,500.00
+14.05%
4.55%JP¥115,000.00JP¥99,000.00n/a8
May ’25JP¥96,100.00
JP¥106,444.44
+10.76%
5.20%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥96,900.009
Apr ’25JP¥94,800.00
JP¥107,333.33
+13.22%
5.07%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥95,700.009
Mar ’25JP¥87,900.00
JP¥107,333.33
+22.11%
5.07%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥92,400.009
Feb ’25JP¥99,600.00
JP¥107,333.33
+7.76%
5.07%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥94,500.009
Jan ’25JP¥101,900.00
JP¥108,222.22
+6.20%
4.42%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥90,200.009
Dec ’24JP¥96,900.00
JP¥108,100.00
+11.56%
4.37%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥91,300.0010
Nov ’24JP¥99,100.00
JP¥107,700.00
+8.68%
4.45%JP¥115,000.00JP¥99,000.00JP¥93,100.0010
Oct ’24JP¥97,000.00
JP¥105,300.00
+8.56%
5.20%JP¥115,000.00JP¥98,000.00JP¥95,900.0010
Sep ’24JP¥98,100.00
JP¥105,300.00
+7.34%
5.20%JP¥115,000.00JP¥98,000.00JP¥92,400.0010
Aug ’24JP¥96,000.00
JP¥105,300.00
+9.69%
5.20%JP¥115,000.00JP¥98,000.00JP¥92,600.0010
Jul ’24JP¥96,300.00
JP¥106,300.00
+10.38%
6.55%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥89,500.0010
Jun ’24JP¥95,500.00
JP¥106,220.00
+11.23%
6.60%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥92,500.0010
May ’24JP¥99,400.00
JP¥106,820.00
+7.46%
6.68%JP¥120,000.00JP¥98,000.00JP¥96,100.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥108.90k
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Metropolitan Fund Investment Corporation è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Global Markets Japan Inc.