AEON REIT Investment Corporation

TSE:3292 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥281.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

AEON REIT Investment Valutazione

3292 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3292 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3292 ( ¥133600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥149321.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3292 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3292?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3292 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10.5x
Valore d'impresa/EBITDA16.4x
Rapporto PEG60x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3292 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3292 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
8964 Frontier Real Estate Investment
19.4x-1.4%JP¥231.3b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
21.7x2.5%JP¥688.1b
8968 Fukuoka REIT
18.8x-1.1%JP¥113.8b
3292 AEON REIT Investment
20.1x0.3%JP¥281.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3292 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3292's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3292 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Asian Retail REITs ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3292's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3292 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3292 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3292 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥132,900.00
JP¥151,000.00
+13.6%
4.4%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a6
Aug ’25JP¥128,800.00
JP¥148,780.00
+15.5%
3.2%JP¥153,000.00JP¥139,900.00n/a5
Jul ’25JP¥132,000.00
JP¥152,120.00
+15.2%
2.8%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a5
Jun ’25JP¥133,200.00
JP¥151,900.00
+14.0%
3.2%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a4
May ’25JP¥138,900.00
JP¥156,650.00
+12.8%
5.8%JP¥170,000.00JP¥148,000.00n/a4
Apr ’25JP¥139,200.00
JP¥162,720.00
+16.9%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Mar ’25JP¥131,200.00
JP¥162,720.00
+24.0%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Feb ’25JP¥137,000.00
JP¥162,720.00
+18.8%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Jan ’25JP¥141,400.00
JP¥162,933.33
+15.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Dec ’24JP¥142,100.00
JP¥162,933.33
+14.7%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Nov ’24JP¥143,800.00
JP¥162,933.33
+13.3%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥162,933.33
+11.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Sep ’24JP¥147,900.00
JP¥163,266.67
+10.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥134,000.006
Aug ’24JP¥149,200.00
JP¥163,266.67
+9.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥128,800.006
Jul ’24JP¥155,400.00
JP¥161,920.00
+4.2%
6.4%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥132,000.005
Jun ’24JP¥155,000.00
JP¥160,400.00
+3.5%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥133,200.004
May ’24JP¥155,900.00
JP¥160,400.00
+2.9%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥138,900.004
Apr ’24JP¥144,900.00
JP¥167,400.00
+15.5%
6.7%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥139,200.005
Mar ’24JP¥145,700.00
JP¥169,600.00
+16.4%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥131,200.005
Feb ’24JP¥144,100.00
JP¥169,600.00
+17.7%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥137,000.005
Jan ’24JP¥154,500.00
JP¥169,600.00
+9.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥141,400.005
Dec ’23JP¥154,700.00
JP¥169,600.00
+9.6%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥142,100.005
Nov ’23JP¥161,800.00
JP¥169,600.00
+4.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥143,800.005
Oct ’23JP¥156,000.00
JP¥166,540.00
+6.8%
6.8%JP¥185,000.00JP¥152,700.00JP¥146,500.005
Sep ’23JP¥156,600.00
JP¥163,140.00
+4.2%
4.4%JP¥171,000.00JP¥152,700.00JP¥147,900.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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