Hulic Reit, Inc.

TSE:3295 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥191.7b

Hulic Reit Valutazione

3295 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3295 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3295 ( ¥133100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥32119.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3295 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3295?

Metrica chiave: Poiché 3295 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3295. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3295 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3295 su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniJP¥10.42b
Cap. di mercatoJP¥191.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3295 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3295 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
8956 NTT UD REIT Investment
18.2xn/aJP¥168.4b
8957 Tokyu REIT
16.9xn/aJP¥155.0b
3279 Activia Properties
16.4xn/aJP¥263.4b
3296 NIPPON REIT Investment
16.1x-4.6%JP¥141.2b
3295 Hulic Reit
18.4x-2.3%JP¥191.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3295 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3295's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3295 18.4xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3295 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3295's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3295 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3295 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3295 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥133,100.00
JP¥154,400.00
+16.0%
5.0%JP¥165,000.00JP¥143,000.00n/a5
Nov ’25JP¥131,700.00
JP¥155,800.00
+18.3%
3.3%JP¥165,000.00JP¥149,000.00n/a5
Oct ’25JP¥137,600.00
JP¥159,000.00
+15.6%
2.9%JP¥165,000.00JP¥154,000.00n/a4
Sep ’25JP¥141,200.00
JP¥159,000.00
+12.6%
2.9%JP¥165,000.00JP¥154,000.00n/a4
Aug ’25JP¥142,100.00
JP¥159,000.00
+11.9%
2.9%JP¥165,000.00JP¥154,000.00n/a4
Jul ’25JP¥143,600.00
JP¥161,000.00
+12.1%
4.7%JP¥173,000.00JP¥154,000.00n/a4
Jun ’25JP¥144,400.00
JP¥164,750.00
+14.1%
4.5%JP¥173,000.00JP¥154,000.00n/a4
May ’25JP¥151,000.00
JP¥164,600.00
+9.0%
4.7%JP¥173,000.00JP¥151,000.00n/a5
Apr ’25JP¥150,800.00
JP¥166,000.00
+10.1%
5.7%JP¥180,000.00JP¥151,000.00n/a5
Mar ’25JP¥145,200.00
JP¥168,750.00
+16.2%
4.7%JP¥180,000.00JP¥158,000.00n/a4
Feb ’25JP¥153,700.00
JP¥168,750.00
+9.8%
4.7%JP¥180,000.00JP¥158,000.00n/a4
Jan ’25JP¥149,200.00
JP¥166,250.00
+11.4%
3.0%JP¥170,000.00JP¥158,000.00n/a4
Dec ’24JP¥150,800.00
JP¥163,200.00
+8.2%
4.6%JP¥170,000.00JP¥151,000.00n/a5
Nov ’24JP¥154,800.00
JP¥164,666.67
+6.4%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥131,700.006
Oct ’24JP¥159,400.00
JP¥164,000.00
+2.9%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥137,600.006
Sep ’24JP¥164,200.00
JP¥164,000.00
-0.1%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥141,200.006
Aug ’24JP¥164,500.00
JP¥164,000.00
-0.3%
3.8%JP¥170,000.00JP¥155,000.00JP¥142,100.006
Jul ’24JP¥161,000.00
JP¥164,833.33
+2.4%
4.4%JP¥175,000.00JP¥155,000.00JP¥143,600.006
Jun ’24JP¥159,900.00
JP¥177,000.00
+10.7%
9.3%JP¥208,000.00JP¥157,000.00JP¥144,400.006
May ’24JP¥156,400.00
JP¥177,000.00
+13.2%
9.3%JP¥208,000.00JP¥157,000.00JP¥151,000.006
Apr ’24JP¥149,600.00
JP¥181,166.67
+21.1%
7.0%JP¥208,000.00JP¥170,000.00JP¥150,800.006
Mar ’24JP¥149,300.00
JP¥181,166.67
+21.3%
7.0%JP¥208,000.00JP¥170,000.00JP¥145,200.006
Feb ’24JP¥155,100.00
JP¥181,166.67
+16.8%
7.0%JP¥208,000.00JP¥170,000.00JP¥153,700.006
Jan ’24JP¥163,900.00
JP¥180,666.67
+10.2%
7.3%JP¥208,000.00JP¥167,000.00JP¥149,200.006
Dec ’23JP¥170,700.00
JP¥180,666.67
+5.8%
7.3%JP¥208,000.00JP¥167,000.00JP¥150,800.006
Nov ’23JP¥176,000.00
JP¥177,333.33
+0.8%
8.1%JP¥208,000.00JP¥164,000.00JP¥154,800.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global One Real Estate Investment

JP¥100.2b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥99,900.00

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.5b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥112,300.00

7D

-1.4%

1Y

-5.6%

Frontier Real Estate Investment

JP¥215.6b

Frontier Real Estate Investment Corporation (“FRI”) is a REIT specializing in retail facilities and was listed on the Real Estate Investment Trust Market (the J-REIT market) of the Tokyo Stock Exchange in August 2004.

8964

JP¥398,500.00

7D

0.1%

1Y

-11.6%