NIPPON REIT Investment Corporation

TSE:3296 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥142.2b

NIPPON REIT Investment Valutazione

3296 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3296 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3296 (¥316000) is trading above our estimate of fair value (¥77822.48)

Significativamente al di sotto del valore equo: 3296 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3296?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3296 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi14.1x
Valore d'impresa/EBITDA21.3x
Rapporto PEG-3.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3296 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3296 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
8957 Tokyu REIT
16.5xn/aJP¥151.3b
8956 NTT UD REIT Investment
17.5xn/aJP¥162.1b
8966 Heiwa Real Estate REIT
18.2x-8.5%JP¥144.3b
3468 Star Asia Investment
18.7x6.4%JP¥134.4b
3296 NIPPON REIT Investment
16.2x-4.6%JP¥142.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3296 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the peer average (17.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3296's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3296 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the JP REITs industry average (18.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3296's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3296 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3296 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3296 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥316,000.00
JP¥351,666.67
+11.3%
1.3%JP¥355,000.00JP¥345,000.00n/a3
Oct ’25JP¥324,000.00
JP¥351,666.67
+8.5%
1.3%JP¥355,000.00JP¥345,000.00n/a3
Sep ’25JP¥325,500.00
JP¥353,250.00
+8.5%
0.9%JP¥355,000.00JP¥348,000.00n/a4
Aug ’25JP¥329,000.00
JP¥352,666.67
+7.2%
0.9%JP¥355,000.00JP¥348,000.00n/a3
Jul ’25JP¥328,000.00
JP¥358,750.00
+9.4%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Jun ’25JP¥339,500.00
JP¥358,750.00
+5.7%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
May ’25JP¥357,000.00
JP¥358,750.00
+0.5%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Apr ’25JP¥354,000.00
JP¥358,750.00
+1.3%
3.0%JP¥377,000.00JP¥348,000.00n/a4
Mar ’25JP¥327,000.00
JP¥362,333.33
+10.8%
2.9%JP¥377,000.00JP¥355,000.00n/a3
Feb ’25JP¥339,000.00
JP¥372,333.33
+9.8%
1.4%JP¥377,000.00JP¥365,000.00n/a3
Jan ’25JP¥336,000.00
JP¥372,333.33
+10.8%
1.4%JP¥377,000.00JP¥365,000.00n/a3
Dec ’24JP¥343,000.00
JP¥375,666.67
+9.5%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00n/a3
Nov ’24JP¥351,000.00
JP¥375,666.67
+7.0%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00JP¥316,000.003
Oct ’24JP¥357,000.00
JP¥375,666.67
+5.2%
2.4%JP¥387,000.00JP¥365,000.00JP¥324,000.003
Sep ’24JP¥354,000.00
JP¥371,250.00
+4.9%
2.9%JP¥387,000.00JP¥358,000.00JP¥325,500.004
Aug ’24JP¥336,500.00
JP¥349,500.00
+3.9%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥329,000.004
Jul ’24JP¥341,500.00
JP¥349,500.00
+2.3%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥328,000.004
Jun ’24JP¥330,500.00
JP¥349,500.00
+5.7%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥339,500.004
May ’24JP¥320,500.00
JP¥349,500.00
+9.0%
4.0%JP¥365,000.00JP¥328,000.00JP¥357,000.004
Apr ’24JP¥320,000.00
JP¥374,333.33
+17.0%
4.9%JP¥400,000.00JP¥358,000.00JP¥354,000.003
Mar ’24JP¥324,500.00
JP¥386,750.00
+19.2%
6.9%JP¥424,000.00JP¥358,000.00JP¥327,000.004
Feb ’24JP¥331,500.00
JP¥416,500.00
+25.6%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥339,000.004
Jan ’24JP¥347,500.00
JP¥416,500.00
+19.9%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥336,000.004
Dec ’23JP¥363,500.00
JP¥416,500.00
+14.6%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥343,000.004
Nov ’23JP¥374,000.00
JP¥416,500.00
+11.4%
2.7%JP¥429,000.00JP¥400,000.00JP¥351,000.004

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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