Heiwa Real Estate REIT, Inc.

TSE:8966 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥161.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Heiwa Real Estate REIT Valutazione

8966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8966 ( ¥132900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥114120.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8966 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8966?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8966 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi15.1x
Valore d'impresa/EBITDA23.8x
Rapporto PEG-2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8966 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8966 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
8956 NTT UD REIT Investment
19xn/aJP¥175.2b
3468 Star Asia Investment
19.2x1.2%JP¥135.0b
8957 Tokyu REIT
17.6xn/aJP¥152.6b
3296 NIPPON REIT Investment
16.9xn/aJP¥147.6b
8966 Heiwa Real Estate REIT
20.3x-8.5%JP¥161.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8966 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8966 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥135,000.00
JP¥152,333.33
+12.8%
5.9%JP¥161,000.00JP¥140,000.00n/a3
Aug ’25JP¥130,400.00
JP¥154,750.00
+18.7%
5.7%JP¥162,000.00JP¥140,000.00n/a4
Jul ’25JP¥130,100.00
JP¥156,500.00
+20.3%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jun ’25JP¥130,600.00
JP¥156,500.00
+19.8%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
May ’25JP¥141,500.00
JP¥156,500.00
+10.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Apr ’25JP¥140,900.00
JP¥154,750.00
+9.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Mar ’25JP¥134,300.00
JP¥154,750.00
+15.2%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Feb ’25JP¥134,800.00
JP¥154,750.00
+14.8%
3.5%JP¥162,000.00JP¥147,000.00n/a4
Jan ’25JP¥134,600.00
JP¥155,000.00
+15.2%
2.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a4
Dec ’24JP¥134,200.00
JP¥155,333.33
+15.7%
3.2%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a3
Nov ’24JP¥142,000.00
JP¥156,000.00
+9.9%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥156,000.00
+6.5%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Sep ’24JP¥146,300.00
JP¥156,000.00
+6.6%
3.8%JP¥162,000.00JP¥150,000.00n/a2
Aug ’24JP¥141,600.00
JP¥158,333.33
+11.8%
3.7%JP¥163,000.00JP¥150,000.00JP¥130,400.003
Jul ’24JP¥146,100.00
JP¥159,333.33
+9.1%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,100.003
Jun ’24JP¥153,900.00
JP¥159,333.33
+3.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥130,600.003
May ’24JP¥161,200.00
JP¥159,333.33
-1.2%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥141,500.003
Apr ’24JP¥152,500.00
JP¥159,333.33
+4.5%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥140,900.003
Mar ’24JP¥153,800.00
JP¥159,333.33
+3.6%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,300.003
Feb ’24JP¥150,600.00
JP¥159,333.33
+5.8%
2.8%JP¥163,000.00JP¥153,000.00JP¥134,800.003
Jan ’24JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,600.003
Dec ’23JP¥157,300.00
JP¥159,000.00
+1.1%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥134,200.003
Nov ’23JP¥156,000.00
JP¥159,000.00
+1.9%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥142,000.003
Oct ’23JP¥151,700.00
JP¥159,000.00
+4.8%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥146,500.003
Sep ’23JP¥156,100.00
JP¥159,000.00
+1.9%
8.5%JP¥178,000.00JP¥149,000.00JP¥146,300.003
Aug ’23JP¥151,000.00
JP¥147,000.00
-2.6%
1.4%JP¥149,000.00JP¥145,000.00JP¥141,600.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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