Activia Properties Inc.

TSE:3279 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥279.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Activia Properties Valutazione

3279 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3279 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3279 ( ¥345500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥526569.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3279 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3279?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3279 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi15.8x
Valore d'impresa/EBITDA25x
Rapporto PEG-3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3279 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3279 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
8961 MORI TRUST REIT
16.9x-5.4%JP¥245.3b
3309 Sekisui House Reit
29.8x5.4%JP¥368.9b
3295 Hulic Reit
20.2x-1.4%JP¥207.5b
8956 NTT UD REIT Investment
19xn/aJP¥175.2b
3279 Activia Properties
17.5x-5.6%JP¥279.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3279 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3279's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3279 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3279's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3279 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3279 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3279 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥353,500.00
JP¥394,500.00
+11.6%
6.3%JP¥442,000.00JP¥367,000.00n/a6
Aug ’25JP¥352,000.00
JP¥416,166.67
+18.2%
5.1%JP¥442,000.00JP¥388,000.00n/a6
Jul ’25JP¥361,000.00
JP¥432,428.57
+19.8%
7.7%JP¥500,000.00JP¥388,000.00n/a7
Jun ’25JP¥369,000.00
JP¥434,714.29
+17.8%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
May ’25JP¥393,000.00
JP¥434,714.29
+10.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Apr ’25JP¥409,000.00
JP¥436,142.86
+6.6%
7.1%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a7
Mar ’25JP¥388,500.00
JP¥435,166.67
+12.0%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a6
Feb ’25JP¥392,500.00
JP¥435,166.67
+10.9%
7.6%JP¥500,000.00JP¥400,000.00n/a6
Jan ’25JP¥388,500.00
JP¥427,666.67
+10.1%
3.2%JP¥442,000.00JP¥404,000.00n/a6
Dec ’24JP¥397,500.00
JP¥433,833.33
+9.1%
2.4%JP¥443,000.00JP¥413,000.00n/a6
Nov ’24JP¥409,500.00
JP¥436,166.67
+6.5%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00n/a6
Oct ’24JP¥412,500.00
JP¥436,166.67
+5.7%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00n/a6
Sep ’24JP¥414,000.00
JP¥436,166.67
+5.4%
3.0%JP¥456,000.00JP¥413,000.00n/a6
Aug ’24JP¥410,000.00
JP¥423,285.71
+3.2%
5.3%JP¥456,000.00JP¥385,000.00JP¥352,000.007
Jul ’24JP¥402,500.00
JP¥418,571.43
+4.0%
5.4%JP¥456,000.00JP¥385,000.00JP¥361,000.007
Jun ’24JP¥400,000.00
JP¥425,428.57
+6.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥369,000.007
May ’24JP¥396,000.00
JP¥425,428.57
+7.4%
6.5%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥393,000.007
Apr ’24JP¥378,000.00
JP¥425,857.14
+12.7%
6.6%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥409,000.007
Mar ’24JP¥384,000.00
JP¥434,714.29
+13.2%
6.8%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥388,500.007
Feb ’24JP¥386,500.00
JP¥434,714.29
+12.5%
6.8%JP¥472,000.00JP¥385,000.00JP¥392,500.007
Jan ’24JP¥413,000.00
JP¥454,142.86
+10.0%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥388,500.007
Dec ’23JP¥419,500.00
JP¥454,142.86
+8.3%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥397,500.007
Nov ’23JP¥444,500.00
JP¥454,142.86
+2.2%
3.1%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥409,500.007
Oct ’23JP¥423,000.00
JP¥453,142.86
+7.1%
2.9%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥412,500.007
Sep ’23JP¥432,500.00
JP¥453,142.86
+4.8%
2.9%JP¥472,000.00JP¥429,000.00JP¥414,000.007
Aug ’23JP¥422,500.00
JP¥438,857.14
+3.9%
5.4%JP¥472,000.00JP¥396,000.00JP¥410,000.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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