Sekisui House Reit, Inc.

TSE:3309 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥368.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sekisui House Reit Valutazione

3309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3309 ( ¥83300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥366840.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3309 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3309?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3309 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi15.4x
Valore d'impresa/EBITDA21.3x
Rapporto PEG5.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3309 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3309 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
8960 United Urban Investment
21.2xn/aJP¥456.7b
3279 Activia Properties
17.5x-5.6%JP¥279.2b
8984 Daiwa House REIT Investment
25.8x2.4%JP¥560.2b
8961 MORI TRUST REIT
16.9x-5.4%JP¥245.3b
3309 Sekisui House Reit
29.8x5.4%JP¥368.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3309 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3309 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥84,100.00
JP¥83,600.00
-0.6%
10.1%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a5
Aug ’25JP¥78,700.00
JP¥83,833.33
+6.5%
9.2%JP¥93,000.00JP¥68,000.00n/a6
Jul ’25JP¥78,800.00
JP¥82,333.33
+4.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Jun ’25JP¥81,900.00
JP¥82,333.33
+0.5%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
May ’25JP¥81,400.00
JP¥82,333.33
+1.1%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Apr ’25JP¥81,000.00
JP¥82,333.33
+1.6%
2.3%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a6
Mar ’25JP¥74,100.00
JP¥82,400.00
+11.2%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Feb ’25JP¥77,500.00
JP¥82,400.00
+6.3%
2.1%JP¥85,000.00JP¥80,000.00n/a5
Jan ’25JP¥77,100.00
JP¥82,500.00
+7.0%
2.6%JP¥85,000.00JP¥79,000.00n/a4
Dec ’24JP¥79,800.00
JP¥83,800.00
+5.0%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Nov ’24JP¥79,600.00
JP¥83,800.00
+5.3%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Oct ’24JP¥83,300.00
JP¥83,800.00
+0.6%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Sep ’24JP¥84,100.00
JP¥83,800.00
-0.4%
3.9%JP¥89,000.00JP¥79,000.00n/a5
Aug ’24JP¥84,200.00
JP¥81,200.00
-3.6%
4.0%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,700.005
Jul ’24JP¥83,900.00
JP¥80,600.00
-3.9%
3.9%JP¥85,000.00JP¥76,000.00JP¥78,800.005
Jun ’24JP¥81,000.00
JP¥77,000.00
-4.9%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,900.005
May ’24JP¥77,600.00
JP¥77,000.00
-0.8%
3.3%JP¥80,000.00JP¥74,000.00JP¥81,400.005
Apr ’24JP¥71,900.00
JP¥79,400.00
+10.4%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥81,000.005
Mar ’24JP¥70,700.00
JP¥79,400.00
+12.3%
6.4%JP¥89,000.00JP¥75,000.00JP¥74,100.005
Feb ’24JP¥70,900.00
JP¥81,200.00
+14.5%
5.9%JP¥89,000.00JP¥76,000.00JP¥77,500.005
Jan ’24JP¥74,600.00
JP¥85,800.00
+15.0%
2.3%JP¥89,000.00JP¥84,000.00JP¥77,100.005
Dec ’23JP¥78,800.00
JP¥85,600.00
+8.6%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥79,800.005
Nov ’23JP¥81,500.00
JP¥85,600.00
+5.0%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥79,600.005
Oct ’23JP¥81,200.00
JP¥85,600.00
+5.4%
1.9%JP¥88,000.00JP¥84,000.00JP¥83,300.005
Sep ’23JP¥84,600.00
JP¥86,400.00
+2.1%
3.5%JP¥92,000.00JP¥84,000.00JP¥84,100.005
Aug ’23JP¥83,800.00
JP¥86,400.00
+3.1%
3.5%JP¥92,000.00JP¥84,000.00JP¥84,200.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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