MORI TRUST REIT, Inc.

TSE:8961 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥216.8b

MORI TRUST REIT Valutazione

8961 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8961 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8961 ( ¥60900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥38235.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8961 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8961?

Metrica chiave: Poiché 8961 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8961. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8961 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8961 su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniJP¥14.03b
Cap. di mercatoJP¥216.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8961 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8961 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
3279 Activia Properties
15.9xn/aJP¥254.3b
3295 Hulic Reit
18.4x-2.3%JP¥191.2b
8956 NTT UD REIT Investment
18.2xn/aJP¥168.4b
8966 Heiwa Real Estate REIT
17.7x-8.5%JP¥140.0b
8961 MORI TRUST REIT
15.4x-7.6%JP¥216.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8961 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8961's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8961 15.4xMedia del settore 18.3xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8961 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore JP REITs ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8961's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8961 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8961 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8961 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥60,900.00
JP¥69,000.00
+13.3%
5.4%JP¥75,000.00JP¥64,000.00n/a6
Nov ’25JP¥61,500.00
JP¥73,000.00
+18.7%
10.3%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a6
Oct ’25JP¥64,500.00
JP¥74,400.00
+15.3%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Sep ’25JP¥66,300.00
JP¥74,400.00
+12.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Aug ’25JP¥69,400.00
JP¥74,400.00
+7.2%
10.0%JP¥87,000.00JP¥64,000.00n/a5
Jul ’25JP¥68,400.00
JP¥76,600.00
+12.0%
8.2%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jun ’25JP¥70,000.00
JP¥77,200.00
+10.3%
8.1%JP¥87,000.00JP¥70,000.00n/a5
May ’25JP¥72,900.00
JP¥76,166.67
+4.5%
6.1%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Apr ’25JP¥72,700.00
JP¥76,333.33
+5.0%
5.9%JP¥83,000.00JP¥70,000.00n/a6
Mar ’25JP¥69,300.00
JP¥75,000.00
+8.2%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Feb ’25JP¥73,500.00
JP¥75,000.00
+2.0%
4.9%JP¥80,000.00JP¥70,000.00n/a5
Jan ’25JP¥72,500.00
JP¥76,000.00
+4.8%
3.6%JP¥80,000.00JP¥72,000.00n/a5
Dec ’24JP¥72,100.00
JP¥76,783.33
+6.5%
4.0%JP¥80,700.00JP¥72,000.00n/a6
Nov ’24JP¥74,400.00
JP¥76,116.67
+2.3%
3.3%JP¥80,000.00JP¥72,000.00JP¥61,500.006
Oct ’24JP¥72,800.00
JP¥73,540.00
+1.0%
4.6%JP¥76,700.00JP¥67,000.00JP¥64,500.005
Sep ’24JP¥74,400.00
JP¥74,116.67
-0.4%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥66,300.006
Aug ’24JP¥73,500.00
JP¥74,116.67
+0.8%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥69,400.006
Jul ’24JP¥72,000.00
JP¥74,116.67
+2.9%
4.5%JP¥77,000.00JP¥67,000.00JP¥68,400.006
Jun ’24JP¥69,600.00
JP¥74,750.00
+7.4%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥70,000.006
May ’24JP¥72,100.00
JP¥74,750.00
+3.7%
5.4%JP¥80,500.00JP¥67,000.00JP¥72,900.006
Apr ’24JP¥68,500.00
JP¥77,100.00
+12.6%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥72,700.005
Mar ’24JP¥71,500.00
JP¥77,100.00
+7.8%
2.7%JP¥80,500.00JP¥75,000.00JP¥69,300.005
Feb ’24JP¥72,750.00
JP¥73,375.00
+0.9%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥73,500.004
Jan ’24JP¥73,450.00
JP¥72,500.00
-1.3%
6.4%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,500.004
Dec ’23JP¥72,700.00
JP¥73,166.67
+0.6%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥72,100.006
Nov ’23JP¥74,800.00
JP¥73,166.67
-2.2%
5.6%JP¥78,000.00JP¥65,500.00JP¥74,400.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global One Real Estate Investment

JP¥99.0b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥98,700.00

7D

-1.8%

1Y

-11.8%

LaSalle LOGIPORT REIT

JP¥267.4b

LLR is a logistics focused J-REIT sponsored by the LaSalle Investment Management group.

3466

JP¥143,900.00

7D

-0.4%

1Y

-2.5%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥41.0b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,800.00

7D

1.1%

1Y

-2.7%