Equity LifeStyle Properties Valutazione
MHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHV ( €64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHV?
Metrica chiave: Poiché MHV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$362.95m |
| Cap. di mercato | US$13.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.4x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 38.5x | -7.3% | US$15.4b |
SUI Sun Communities | 68.1x | 1.6% | US$16.1b |
INVH Invitation Homes | 44.8x | 5.7% | US$19.8b |
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
MHV Equity LifeStyle Properties | 35.1x | 5.4% | €13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MHV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.00 | €70.26 +9.8% | 5.2% | €78.03 | €62.81 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €66.50 | €69.94 +5.2% | 4.9% | €77.89 | €62.69 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €63.00 | €68.08 +8.1% | 5.0% | €75.96 | €61.14 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €63.00 | €65.92 +4.6% | 4.9% | €74.08 | €59.62 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €65.50 | €64.52 -1.5% | 3.8% | €69.28 | €59.38 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €64.50 | €65.79 +2.0% | 4.1% | €71.14 | €60.98 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €59.50 | €65.35 +9.8% | 5.3% | €72.02 | €57.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €57.50 | €65.35 +13.6% | 5.3% | €72.02 | €57.99 | n/a | 15 |
| May ’25 | €56.00 | €65.35 +16.7% | 5.3% | €72.02 | €57.99 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €59.00 | €67.78 +14.9% | 6.4% | €75.41 | €59.58 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €61.50 | €67.81 +10.3% | 6.2% | €75.17 | €59.39 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €63.50 | €67.76 +6.7% | 6.5% | €74.97 | €59.23 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €64.00 | €66.93 +4.6% | 6.7% | €73.38 | €59.62 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €65.50 | €65.74 +0.4% | 6.6% | €73.01 | €59.32 | €66.50 | 13 |
| Nov ’24 | €61.50 | €67.50 +9.8% | 7.3% | €75.53 | €60.42 | €63.00 | 13 |
| Oct ’24 | €60.00 | €68.37 +14.0% | 6.4% | €74.38 | €61.68 | €63.00 | 12 |
| Sep ’24 | €61.00 | €68.37 +12.1% | 6.4% | €74.38 | €61.68 | €65.50 | 12 |
| Aug ’24 | €64.00 | €68.37 +6.8% | 6.4% | €74.38 | €61.68 | €64.50 | 12 |
| Jul ’24 | €60.50 | €68.91 +13.9% | 5.9% | €74.21 | €62.30 | €59.50 | 12 |
| Jun ’24 | €58.50 | €69.87 +19.4% | 6.3% | €75.50 | €62.45 | €57.50 | 11 |
| May ’24 | €62.00 | €68.28 +10.1% | 6.0% | €73.35 | €60.67 | €56.00 | 11 |
| Apr ’24 | €61.00 | €69.18 +13.4% | 6.2% | €74.67 | €61.77 | €59.00 | 11 |
| Mar ’24 | €62.00 | €70.56 +13.8% | 5.9% | €75.80 | €62.70 | €61.50 | 10 |
| Feb ’24 | €65.00 | €66.72 +2.7% | 7.7% | €73.73 | €56.44 | €63.50 | 10 |
| Jan ’24 | €60.50 | €65.15 +7.7% | 8.4% | €78.62 | €58.03 | €64.00 | 10 |
| Dec ’23 | €62.00 | €66.99 +8.1% | 8.2% | €80.62 | €59.51 | €65.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Equity LifeStyle Properties, Inc. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |