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Medical Properties Trust Valutazione
M3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M3P ( €4.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M3P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3P?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M3P su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 38.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -156.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M3P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
NHI National Health Investors | 11.7x | 13.3% | US$3.8b |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | 1.1% | €537.7m |
AHR American Healthcare REIT | 2.1x | 9.5% | US$4.1b |
M3P Medical Properties Trust | 11.2x | 14.1% | €3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M3P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M3P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: M3P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M3P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.2x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: M3P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.22 | €4.59 -12.1% | 23.3% | €6.27 | €3.14 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €3.96 | €4.52 +14.2% | 19.2% | €6.40 | €3.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.67 | €4.51 -3.4% | 18.9% | €6.47 | €3.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.74 | €4.56 +21.8% | 17.8% | €6.52 | €3.73 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €4.72 | €4.74 +0.3% | 17.0% | €6.48 | €3.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | €4.26 | €4.64 +9.1% | 18.2% | €6.56 | €3.75 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €4.34 | €4.20 -3.1% | 29.4% | €6.45 | €1.84 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €3.90 | €4.16 +6.7% | 28.5% | €6.46 | €1.85 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €2.94 | €4.86 +65.4% | 42.1% | €9.22 | €1.84 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.49 | €6.37 +41.9% | 45.1% | €13.65 | €3.64 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €4.60 | €6.37 +38.5% | 45.1% | €13.65 | €3.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €4.41 | €7.77 +76.3% | 38.9% | €14.17 | €3.78 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €5.10 | €8.78 +72.1% | 26.5% | €14.20 | €5.68 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €6.84 | €8.95 +30.8% | 23.1% | €13.92 | €6.50 | €3.96 | 11 |
| Aug ’24 | €9.03 | €10.38 +14.9% | 23.3% | €16.01 | €8.00 | €4.67 | 12 |
| Jul ’24 | €8.52 | €10.66 +25.1% | 24.3% | €16.56 | €7.36 | €3.74 | 12 |
| Jun ’24 | €7.76 | €10.66 +37.4% | 25.3% | €16.80 | €7.46 | €4.72 | 14 |
| May ’24 | €7.85 | €10.74 +36.8% | 26.1% | €16.41 | €7.29 | €4.26 | 14 |
| Apr ’24 | €7.56 | €11.70 +54.8% | 23.6% | €16.59 | €7.38 | €4.34 | 13 |
| Mar ’24 | €9.41 | €13.67 +45.3% | 15.7% | €17.01 | €9.45 | €3.90 | 13 |
| Feb ’24 | €11.67 | €14.16 +21.3% | 15.2% | €16.57 | €9.20 | €2.94 | 13 |
| Jan ’24 | €10.30 | €14.57 +41.5% | 18.4% | €17.90 | €9.42 | €4.49 | 13 |
| Dec ’23 | €12.33 | €15.71 +27.5% | 14.0% | €18.05 | €9.50 | €4.60 | 13 |
| Nov ’23 | €11.80 | €16.75 +42.0% | 15.3% | €20.07 | €10.04 | €4.41 | 13 |
| Oct ’23 | €11.95 | €18.43 +54.2% | 11.8% | €23.37 | €15.24 | €5.10 | 14 |
| Sep ’23 | €14.48 | €18.68 +29.0% | 10.9% | €23.08 | €15.05 | €6.84 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.