Medical Properties Trust, Inc.

DB:M3P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Medical Properties Trust Valutazione

M3P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M3P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M3P ( €4.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M3P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3P?

Metrica chiave: Poiché M3P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per M3P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M3P per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di M3P su PS?
Rapporto PS3.9x
VenditeUS$660.17m
Cap. di mercatoUS$2.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M3P di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di M3P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
COFB Cofinimmo
5.4x-0.1%€2.1b
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
M3P Medical Properties Trust
3.9x9.1%€2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M3P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M3P 3.9xMedia del settore 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: M3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M3P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M3P PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.9x
Rapporto equo PS 10.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: M3P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M3P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.06
€4.75
+16.9%
25.4%€6.57€2.82n/a8
Nov ’25€4.18
€4.59
+9.9%
23.3%€6.27€3.14n/a8
Oct ’25€5.19
€4.59
-11.5%
23.3%€6.27€3.14n/a8
Sep ’25€3.96
€4.49
+13.5%
19.2%€6.37€3.18n/a8
Aug ’25€4.67
€4.51
-3.4%
18.9%€6.47€3.70n/a8
Jul ’25€3.74
€4.56
+21.8%
17.8%€6.52€3.73n/a9
Jun ’25€4.72
€4.74
+0.3%
17.0%€6.48€3.70n/a9
May ’25€4.26
€4.64
+9.1%
18.2%€6.56€3.75n/a10
Apr ’25€4.34
€4.20
-3.1%
29.4%€6.45€1.84n/a9
Mar ’25€3.90
€4.16
+6.7%
28.5%€6.46€1.85n/a10
Feb ’25€2.94
€4.86
+65.4%
42.1%€9.22€1.84n/a11
Jan ’25€4.49
€6.37
+41.9%
45.1%€13.65€3.64n/a11
Dec ’24€4.60
€6.37
+38.5%
45.1%€13.65€3.64n/a11
Nov ’24€4.41
€7.77
+76.3%
38.9%€14.17€3.78€4.1811
Oct ’24€5.10
€8.78
+72.1%
26.5%€14.20€5.68€5.1911
Sep ’24€6.84
€8.95
+30.8%
23.1%€13.92€6.50€3.9611
Aug ’24€9.03
€10.38
+14.9%
23.3%€16.01€8.00€4.6712
Jul ’24€8.52
€10.66
+25.1%
24.3%€16.56€7.36€3.7412
Jun ’24€7.76
€10.66
+37.4%
25.3%€16.80€7.46€4.7214
May ’24€7.85
€10.74
+36.8%
26.1%€16.41€7.29€4.2614
Apr ’24€7.56
€11.70
+54.8%
23.6%€16.59€7.38€4.3413
Mar ’24€9.41
€13.67
+45.3%
15.7%€17.01€9.45€3.9013
Feb ’24€11.67
€14.16
+21.3%
15.2%€16.57€9.20€2.9413
Jan ’24€10.30
€14.57
+41.5%
18.4%€17.90€9.42€4.4913
Dec ’23€12.33
€15.71
+27.5%
14.0%€18.05€9.50€4.6013
Nov ’23€11.80
€16.75
+42.0%
15.3%€20.07€10.04€4.4113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%