Mid-America Apartment Communities, Inc.

DB:M2K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.2b

Mid-America Apartment Communities Valutazione

M2K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M2K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€225.95
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M2K ( €142.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M2K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2K?

Metrica chiave: Poiché M2K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M2K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M2K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M2K su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$561.67m
Cap. di mercatoUS$19.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M2K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M2K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.5x
ESS Essex Property Trust
27.5x-10.58%US$19.1b
UDR UDR
117.6x14.89%US$14.9b
EQR Equity Residential
27.1x-13.17%US$27.9b
CPT Camden Property Trust
109.6x18.12%US$13.1b
M2K Mid-America Apartment Communities
33.4x-3.14%€19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M2K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 70.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M2K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M2K 33.6xMedia del settore 25.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M2K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M2K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M2K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M2K Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M2K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€143.35
€151.86
+5.94%
6.73%€172.60€132.57n/a26
May ’26€140.35
€149.79
+6.72%
6.58%€170.05€131.97n/a26
Apr ’26€155.00
€156.24
+0.80%
6.91%€175.94€137.97n/a26
Mar ’26€160.45
€158.87
-0.98%
6.83%€179.76€142.27n/a26
Feb ’26€146.65
€157.51
+7.40%
6.44%€180.40€142.78n/a26
Jan ’26€146.20
€159.75
+9.27%
6.42%€180.55€135.17n/a25
Dec ’25€154.75
€155.50
+0.48%
7.97%€177.87€117.95n/a23
Nov ’25€137.40
€150.78
+9.74%
8.14%€174.41€114.43n/a23
Oct ’25€141.90
€144.75
+2.01%
10.74%€170.74€112.02n/a22
Sep ’25€146.40
€138.10
-5.67%
10.75%€169.33€111.09n/a20
Aug ’25€134.75
€131.50
-2.41%
5.72%€144.57€114.91n/a20
Jul ’25€130.85
€131.17
+0.25%
5.69%€145.89€115.96n/a21
Jun ’25€122.40
€128.81
+5.24%
5.22%€142.20€114.50n/a21
May ’25€121.65
€128.02
+5.24%
5.39%€138.42€115.98€140.3521
Apr ’25€121.00
€127.70
+5.53%
5.67%€141.51€115.44€155.0022
Mar ’25€117.00
€127.54
+9.00%
6.00%€145.80€114.43€160.4522
Feb ’25€117.00
€129.97
+11.08%
8.71%€167.12€114.49€146.6521
Jan ’25€123.00
€125.79
+2.27%
9.55%€163.86€105.01€146.2020
Dec ’24€116.00
€128.83
+11.06%
11.06%€166.30€102.91€154.7519
Nov ’24€111.00
€143.70
+29.46%
12.08%€173.86€105.83€137.4019
Oct ’24€121.00
€155.20
+28.27%
10.07%€179.78€125.84€141.9018
Sep ’24€133.00
€154.18
+15.93%
8.71%€175.64€126.64€146.4017
Aug ’24€134.00
€153.58
+14.62%
8.99%€173.24€124.92€134.7517
Jul ’24€138.00
€154.70
+12.10%
9.30%€178.11€125.78€130.8517
Jun ’24€136.00
€157.96
+16.15%
8.98%€181.53€128.19€122.4019
May ’24€139.00
€156.06
+12.28%
8.25%€176.06€132.50€121.6518
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€151.37
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 20:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mid-America Apartment Communities, Inc. è coperta da 53 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays