Mid-America Apartment Communities, Inc.

DB:M2K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.5b

Mid-America Apartment Communities Valutazione

M2K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M2K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€210.23
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M2K ( €149.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M2K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2K?

Metrica chiave: Poiché M2K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M2K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M2K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M2K su PE?
Rapporto PE36.4x
GuadagniUS$523.78m
Cap. di mercatoUS$19.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M2K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M2K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.4x
ESS Essex Property Trust
25.6x-13.8%US$19.7b
UDR UDR
169.2x20.4%US$15.7b
EQR Equity Residential
25.3x-16.3%US$27.0b
CPT Camden Property Trust
77.3x8.9%US$12.8b
M2K Mid-America Apartment Communities
36.4x-1.2%€19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M2K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 74.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M2K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M2K 36.4xMedia del settore 25.5xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M2K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M2K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M2K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M2K Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M2K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€149.60
€154.41
+3.2%
6.9%€175.07€137.29n/a26
Mar ’26€160.45
€158.87
-1.0%
6.8%€179.76€142.27n/a26
Feb ’26€146.65
€156.90
+7.0%
6.4%€179.71€142.23n/a26
Jan ’26€146.20
€159.75
+9.3%
6.4%€180.55€135.17n/a25
Dec ’25€154.75
€155.50
+0.5%
8.0%€177.87€117.95n/a23
Nov ’25€137.40
€150.78
+9.7%
8.1%€174.41€114.43n/a23
Oct ’25€141.90
€144.75
+2.0%
10.7%€170.74€112.02n/a22
Sep ’25€146.40
€138.10
-5.7%
10.8%€169.33€111.09n/a20
Aug ’25€134.75
€131.50
-2.4%
5.7%€144.57€114.91n/a20
Jul ’25€130.85
€131.17
+0.2%
5.7%€145.89€115.96n/a21
Jun ’25€122.40
€128.81
+5.2%
5.2%€142.20€114.50n/a21
May ’25€121.65
€128.02
+5.2%
5.4%€138.42€115.98n/a21
Apr ’25€121.00
€127.70
+5.5%
5.7%€141.51€115.44n/a22
Mar ’25€117.00
€127.54
+9.0%
6.0%€145.80€114.43€160.4522
Feb ’25€117.00
€129.97
+11.1%
8.7%€167.12€114.49€146.6521
Jan ’25€123.00
€125.79
+2.3%
9.6%€163.86€105.01€146.2020
Dec ’24€116.00
€128.83
+11.1%
11.1%€166.30€102.91€154.7519
Nov ’24€111.00
€143.70
+29.5%
12.1%€173.86€105.83€137.4019
Oct ’24€121.00
€155.20
+28.3%
10.1%€179.78€125.84€141.9018
Sep ’24€133.00
€154.18
+15.9%
8.7%€175.64€126.64€146.4017
Aug ’24€134.00
€153.58
+14.6%
9.0%€173.24€124.92€134.7517
Jul ’24€138.00
€154.70
+12.1%
9.3%€178.11€125.78€130.8517
Jun ’24€136.00
€157.96
+16.1%
9.0%€181.53€128.19€122.4019
May ’24€139.00
€156.06
+12.3%
8.3%€176.06€132.50€121.6518
Apr ’24€138.00
€162.18
+17.5%
9.8%€188.99€124.46€121.0019
Mar ’24€145.00
€169.45
+16.9%
7.0%€192.27€148.19€117.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€153.51
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mid-America Apartment Communities, Inc. è coperta da 54 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays