Kilroy Realty Corporation

DB:KRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Kilroy Realty Valutazione

KRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRC ( €39.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRC?

Metrica chiave: Poiché KRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRC su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$196.73m
Cap. di mercatoUS$4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
8952 Japan Real Estate Investment
20.6x-6.5%JP¥771.2b
CUZ Cousins Properties
93.6x12.9%US$4.7b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.2x-17.3%₹337.6b
CDP COPT Defense Properties
25.5x4.9%US$3.5b
KRC Kilroy Realty
24.3x-7.9%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRC 23.3xMedia del settore 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.60
€42.17
+12.2%
11.9%€56.55€32.59n/a15
Dec ’25€38.60
€40.70
+5.4%
12.9%€55.84€32.18n/a15
Nov ’25€35.40
€38.31
+8.2%
13.7%€54.24€31.26n/a15
Oct ’25€34.40
€36.68
+6.6%
13.8%€52.79€30.42n/a15
Sep ’25€32.80
€36.19
+10.3%
14.4%€52.86€29.56n/a15
Aug ’25€33.80
€37.47
+10.9%
14.3%€54.10€30.26n/a15
Jul ’25€29.00
€38.40
+32.4%
14.5%€55.08€30.81n/a15
Jun ’25€30.80
€38.41
+24.7%
13.4%€54.48€31.40n/a15
May ’25€31.80
€39.34
+23.7%
12.3%€55.00€34.49n/a15
Apr ’25€32.80
€39.10
+19.2%
12.5%€54.93€34.45n/a15
Mar ’25€33.60
€39.28
+16.9%
12.5%€54.45€34.14n/a14
Feb ’25€32.00
€40.41
+26.3%
13.6%€57.96€34.04n/a14
Jan ’25€36.40
€37.90
+4.1%
18.2%€57.07€27.17n/a13
Dec ’24€32.40
€36.83
+13.7%
18.3%€57.49€27.38€38.6014
Nov ’24€26.40
€38.75
+46.8%
16.4%€59.34€32.97€35.4014
Oct ’24€29.80
€39.15
+31.4%
16.6%€58.62€31.63€34.4013
Sep ’24€35.00
€37.93
+8.4%
17.4%€57.69€31.13€32.8012
Aug ’24€31.80
€36.12
+13.6%
20.9%€57.36€26.40€33.8012
Jul ’24€27.40
€36.82
+34.4%
20.8%€57.55€26.49€29.0013
Jun ’24€24.60
€37.18
+51.1%
20.9%€58.55€26.95€30.8015
May ’24€26.00
€37.75
+45.2%
18.2%€57.17€29.04€31.8015
Apr ’24€29.40
€38.54
+31.1%
18.0%€58.08€28.58€32.8015
Mar ’24€33.80
€44.01
+30.2%
17.8%€64.72€30.01€33.6014
Feb ’24€37.00
€43.70
+18.1%
17.3%€63.61€29.50€32.0015
Jan ’24€35.80
€47.50
+32.7%
14.6%€64.85€35.72€36.4015
Dec ’23€40.00
€52.85
+32.1%
22.0%€87.34€36.47€32.4015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 21:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kilroy Realty Corporation è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research