KDX Realty Investment Corporation

DB:K9R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

KDX Realty Investment Valutazione

K9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K9R ( €870 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €300.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K9R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K9R?

Metrica chiave: Poiché K9R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K9R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K9R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K9R su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniJP¥49.40b
Cap. di mercatoJP¥595.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K9R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K9R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
LMP LondonMetric Property
18.2x15.6%UK£3.7b
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.5x13.2%US$5.6b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15x0.9%RM 14.6b
FUNO 11 Fibra UNO
6.9x-1.4%Mex$79.0b
K9R KDX Realty Investment
12.1x-20.1%€595.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K9R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
K9R 12.1xMedia del settore 21.5xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K9R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K9R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K9R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K9R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€870.00
€1,048.62
+20.5%
7.1%€1,172.98€956.90n/a7
Dec ’25€910.00
€1,045.69
+14.9%
7.1%€1,169.70€954.23n/a7
Nov ’25€855.00
€1,043.78
+22.1%
6.9%€1,169.53€954.09n/a7
Oct ’25€920.00
€1,086.25
+18.1%
6.9%€1,217.11€992.91n/a7
Sep ’25€980.00
€1,077.30
+9.9%
7.0%€1,182.91€967.28n/a7
Aug ’25€925.00
€1,056.82
+14.3%
6.6%€1,151.96€941.97n/a7
Jul ’25€875.00
€1,038.03
+18.6%
7.1%€1,166.13€924.66n/a8
Jun ’25€870.00
€1,022.57
+17.5%
18.1%€1,201.15€561.14n/a8
May ’25€910.00
€1,022.57
+12.4%
18.1%€1,201.15€561.14n/a8
Apr ’25€960.00
€1,029.86
+7.3%
17.7%€1,178.73€567.88n/a8
Mar ’25€895.00
€1,064.29
+18.9%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Feb ’25€980.00
€1,064.29
+8.6%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Jan ’25€1,010.00
€1,064.29
+5.4%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Dec ’24€1,020.00
€1,075.75
+5.5%
20.1%€1,239.54€573.29€910.007
Nov ’24€1,000.00
€1,036.18
+3.6%
25.0%€1,265.56€585.32€855.005
Oct ’24€1,070.00
€1,168.59
+9.2%
11.1%€1,282.40€915.31€920.005
Sep ’24€1,070.00
€1,168.59
+9.2%
11.1%€1,282.40€915.31€980.005
Aug ’24€1,040.00
€1,168.59
+12.4%
11.1%€1,282.40€915.31€925.005
Jul ’24€1,070.00
€1,156.98
+8.1%
10.1%€1,270.53€906.84€875.006
Jun ’24€975.00
€1,247.95
+28.0%
9.9%€1,397.04€997.14€870.008
May ’24€985.00
€1,247.95
+26.7%
9.9%€1,397.04€997.14€910.008
Apr ’24€1,030.00
€1,286.14
+24.9%
9.9%€1,437.28€1,025.86€960.008
Mar ’24€1,070.00
€1,286.14
+20.2%
9.9%€1,437.28€1,025.86€895.008
Feb ’24€1,070.00
€1,286.14
+20.2%
9.9%€1,437.28€1,025.86€980.008
Jan ’24€1,110.00
€1,273.35
+14.7%
9.8%€1,414.84€985.21€1,010.008
Dec ’23€1,140.00
€1,296.87
+13.8%
9.8%€1,439.26€1,002.21€1,020.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 04:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KDX Realty Investment Corporation è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Yew Kiang WongCLSA
Masahiro MochizukiCLSA