KDX Realty Investment Corporation

DB:K9R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

KDX Realty Investment Valutazione

K9R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di K9R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: K9R ( €910 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €305.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: K9R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K9R?

Metrica chiave: Poiché K9R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per K9R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di K9R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di K9R su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥38.96b
Cap. di mercatoJP¥613.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto K9R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di K9R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.2x0.9%RM 14.4b
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$81.9b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%JP¥662.4b
BNL Broadstone Net Lease
23x-6.3%US$3.4b
K9R KDX Realty Investment
15.8x-8.6%€613.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il K9R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
K9R 15.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: K9R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il K9R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

K9R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K9R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti K9R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€910.00
€1,045.69
+14.9%
7.1%€1,169.70€954.23n/a7
Nov ’25€855.00
€1,022.96
+19.6%
6.9%€1,146.19€935.05n/a7
Oct ’25€920.00
€1,086.25
+18.1%
6.9%€1,217.11€992.91n/a7
Sep ’25€980.00
€1,077.30
+9.9%
7.0%€1,182.91€967.28n/a7
Aug ’25€925.00
€1,056.82
+14.3%
6.6%€1,151.96€941.97n/a7
Jul ’25€875.00
€1,038.03
+18.6%
7.1%€1,166.13€924.66n/a8
Jun ’25€870.00
€1,022.57
+17.5%
18.1%€1,201.15€561.14n/a8
May ’25€910.00
€1,022.57
+12.4%
18.1%€1,201.15€561.14n/a8
Apr ’25€960.00
€1,029.86
+7.3%
17.7%€1,178.73€567.88n/a8
Mar ’25€895.00
€1,064.29
+18.9%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Feb ’25€980.00
€1,064.29
+8.6%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Jan ’25€1,010.00
€1,064.29
+5.4%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Dec ’24€1,020.00
€1,075.75
+5.5%
20.1%€1,239.54€573.29n/a7
Nov ’24€1,000.00
€1,036.18
+3.6%
25.0%€1,265.56€585.32€855.005
Oct ’24€1,070.00
€1,168.59
+9.2%
11.1%€1,282.40€915.31€920.005
Sep ’24€1,070.00
€1,168.59
+9.2%
11.1%€1,282.40€915.31€980.005
Aug ’24€1,040.00
€1,168.59
+12.4%
11.1%€1,282.40€915.31€925.005
Jul ’24€1,070.00
€1,156.98
+8.1%
10.1%€1,270.53€906.84€875.006
Jun ’24€975.00
€1,247.95
+28.0%
9.9%€1,397.04€997.14€870.008
May ’24€985.00
€1,247.95
+26.7%
9.9%€1,397.04€997.14€910.008
Apr ’24€1,030.00
€1,286.14
+24.9%
9.9%€1,437.28€1,025.86€960.008
Mar ’24€1,070.00
€1,286.14
+20.2%
9.9%€1,437.28€1,025.86€895.008
Feb ’24€1,070.00
€1,286.14
+20.2%
9.9%€1,437.28€1,025.86€980.008
Jan ’24€1,110.00
€1,273.35
+14.7%
9.8%€1,414.84€985.21€1,010.008
Dec ’23€1,140.00
€1,296.87
+13.8%
9.8%€1,439.26€1,002.21€1,020.008
Nov ’23€1,140.00
€1,261.73
+10.7%
9.9%€1,395.54€971.77€1,000.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%