KLCC Property Holdings Berhad

KLSE:KLCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad Valutazione

KLCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLCC ( MYR8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR9.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLCC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLCC?

Metrica chiave: Poiché KLCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLCC su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniRM 949.02m
Cap. di mercatoRM 14.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.2x-2.9%RM 3.0b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19x9.5%RM 1.3b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.2x10.4%RM 220.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
66.6xn/aRM 215.0m
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.2x0.9%RM 14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLCC 15.2xMedia del settore 15.2xNo. of Companies9PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore MY REITs ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 8.00
RM 8.22
+2.8%
5.0%RM 9.20RM 7.50n/a10
Nov ’25RM 7.96
RM 8.07
+1.4%
6.4%RM 9.20RM 7.50n/a10
Oct ’25RM 7.83
RM 8.04
+2.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Sep ’25RM 7.80
RM 8.04
+3.0%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Aug ’25RM 7.59
RM 8.01
+5.6%
6.3%RM 9.20RM 7.50n/a10
Jul ’25RM 7.47
RM 7.98
+6.9%
6.8%RM 9.20RM 7.20n/a10
Jun ’25RM 7.60
RM 7.92
+4.2%
7.0%RM 9.20RM 7.20n/a11
May ’25RM 7.54
RM 7.77
+3.1%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Apr ’25RM 7.43
RM 7.77
+4.6%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Mar ’25RM 7.55
RM 7.77
+2.9%
6.9%RM 8.70RM 6.89n/a10
Feb ’25RM 7.37
RM 7.40
+0.4%
4.1%RM 7.85RM 6.89n/a11
Jan ’25RM 7.09
RM 7.32
+3.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Dec ’24RM 7.02
RM 7.32
+4.2%
3.7%RM 7.85RM 6.89n/a11
Nov ’24RM 6.86
RM 7.26
+5.8%
3.6%RM 7.60RM 6.68RM 7.9611
Oct ’24RM 6.80
RM 7.28
+7.1%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8311
Sep ’24RM 6.70
RM 7.28
+8.7%
3.8%RM 7.60RM 6.68RM 7.8011
Aug ’24RM 6.80
RM 7.33
+7.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.5911
Jul ’24RM 6.99
RM 7.33
+4.8%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.4711
Jun ’24RM 7.02
RM 7.33
+4.4%
4.4%RM 7.80RM 6.68RM 7.6011
May ’24RM 7.03
RM 7.17
+2.0%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.5411
Apr ’24RM 6.85
RM 7.17
+4.6%
5.5%RM 7.80RM 6.50RM 7.4311
Mar ’24RM 6.72
RM 7.13
+6.1%
5.3%RM 7.80RM 6.50RM 7.5511
Feb ’24RM 7.05
RM 7.13
+1.2%
6.0%RM 8.10RM 6.50RM 7.3711
Jan ’24RM 6.71
RM 7.11
+5.9%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0911
Dec ’23RM 6.63
RM 7.11
+7.2%
5.9%RM 8.10RM 6.50RM 7.0211
Nov ’23RM 6.64
RM 7.05
+6.1%
5.8%RM 7.90RM 6.50RM 6.8611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.18

7D

-1.7%

1Y

14.6%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0%

1Y

-0.6%