Al-Salam Real Estate Investment Trust Valutazione

ALSREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALSREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALSREIT ( MYR0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALSREIT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALSREIT?

Metrica chiave: Poiché ALSREIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALSREIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALSREIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALSREIT su PE?
Rapporto PE	11.2x
Guadagni	RM 19.66m
Cap. di mercato	RM 220.40m

ALSREIT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11x
Valore d'impresa/EBITDA	18.2x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALSREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALSREIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.5x
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust	66.6x	n/a	RM 215.0m
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust	19x	9.5%	RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust	13.2x	-2.9%	RM 3.1b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad	15.2x	0.9%	RM 14.4b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust	11.2x	10.4%	RM 220.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALSREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALSREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALSREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore MY REITs ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALSREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALSREIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.2x
Rapporto equo PE	14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALSREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.18

-1.7%

14.6%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

-0.6%

KLCC Property Holdings Berhad

RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) and KLCC REIT, collectively known as KLCCP Stapled Group is Malaysia's largest self-managed stapled security that invests, develops, owns and manages a stable of iconic and quality assets.

KLCC

RM 8.00

-0.1%

14.1%