Axis Real Estate Investment Trust

KLSE:AXREIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.0b

Axis Real Estate Investment Trust Valutazione

AXREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AXREIT ( MYR1.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXREIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXREIT?

Metrica chiave: Poiché AXREIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXREIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXREIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXREIT su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniRM 229.24m
Cap. di mercatoRM 3.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXREIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19x9.5%RM 1.3b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.1x0.9%RM 14.4b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.2x10.4%RM 220.4m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
66.6xn/aRM 215.0m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.3x-2.9%RM 3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXREIT 13.3xMedia del settore 14.1xNo. of Companies9PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore MY REITs ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXREIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXREIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.74
RM 2.04
+17.0%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Nov ’25RM 1.79
RM 2.04
+13.8%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Oct ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
6.5%RM 2.14RM 1.71n/a9
Sep ’25RM 1.80
RM 2.02
+12.2%
5.0%RM 2.14RM 1.84n/a9
Aug ’25RM 1.81
RM 2.01
+11.2%
5.0%RM 2.12RM 1.82n/a9
Jul ’25RM 1.83
RM 2.00
+9.5%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
Jun ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
May ’25RM 1.92
RM 2.00
+4.1%
6.1%RM 2.17RM 1.72n/a9
Apr ’25RM 1.82
RM 1.95
+7.1%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Mar ’25RM 1.78
RM 1.94
+9.2%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Feb ’25RM 1.78
RM 1.95
+9.3%
7.8%RM 2.18RM 1.58n/a10
Jan ’25RM 1.79
RM 2.00
+11.8%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Dec ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Nov ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7910
Oct ’24RM 1.84
RM 2.06
+11.7%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8410
Sep ’24RM 1.83
RM 2.06
+12.3%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8010
Aug ’24RM 1.82
RM 2.06
+13.0%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8110
Jul ’24RM 1.83
RM 2.10
+14.5%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8310
Jun ’24RM 1.84
RM 2.10
+13.9%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8410
May ’24RM 1.90
RM 2.12
+11.4%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.9210
Apr ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8210
Mar ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Feb ’24RM 1.85
RM 2.10
+13.6%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Jan ’24RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7910
Dec ’23RM 1.84
RM 2.14
+16.0%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010
Nov ’23RM 1.86
RM 2.14
+14.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

15.5%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0%

1Y

0%