Axis Real Estate Investment Trust

KLSE:AXREIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 3.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Axis Real Estate Investment Trust Valutazione

AXREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AXREIT ( MYR1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXREIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXREIT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AXREIT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi16.2x
Valore d'impresa/EBITDA22x
Rapporto PEG-2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXREIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
17.1x9.2%RM 1.2b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15x0.5%RM 13.9b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
10.8x6.0%RM 226.2m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
48.8xn/aRM 177.7m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.7x-5.4%RM 3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a-2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Asian REITs ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXREIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXREIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.84
RM 2.01
+9.4%
5.0%RM 2.12RM 1.82n/a9
Aug ’25RM 1.81
RM 2.01
+11.2%
5.0%RM 2.12RM 1.82n/a9
Jul ’25RM 1.83
RM 2.00
+9.5%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
Jun ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
May ’25RM 1.92
RM 2.00
+4.1%
6.1%RM 2.17RM 1.72n/a9
Apr ’25RM 1.82
RM 1.95
+7.1%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Mar ’25RM 1.78
RM 1.94
+9.2%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Feb ’25RM 1.78
RM 1.95
+9.3%
7.8%RM 2.18RM 1.58n/a10
Jan ’25RM 1.79
RM 2.00
+11.8%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Dec ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Nov ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Oct ’24RM 1.84
RM 2.06
+11.7%
11.9%RM 2.60RM 1.55n/a10
Sep ’24RM 1.83
RM 2.06
+12.3%
11.9%RM 2.60RM 1.55n/a10
Aug ’24RM 1.82
RM 2.06
+13.0%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8110
Jul ’24RM 1.83
RM 2.10
+14.5%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8310
Jun ’24RM 1.84
RM 2.10
+13.9%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8410
May ’24RM 1.90
RM 2.12
+11.4%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.9210
Apr ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8210
Mar ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Feb ’24RM 1.85
RM 2.10
+13.6%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Jan ’24RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7910
Dec ’23RM 1.84
RM 2.14
+16.0%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010
Nov ’23RM 1.86
RM 2.14
+14.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010
Oct ’23RM 1.89
RM 2.17
+14.7%
8.5%RM 2.60RM 1.95RM 1.8410
Sep ’23RM 1.87
RM 2.17
+15.9%
8.5%RM 2.60RM 1.95RM 1.8310
Aug ’23RM 1.93
RM 2.17
+12.3%
8.5%RM 2.60RM 1.95RM 1.8210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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