Nexus Industrial REIT Valutazione
J6D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J6D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J6D ( €5.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J6D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J6D?
Metrica chiave: Poiché J6D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J6D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | CA$43.34m |
| Cap. di mercato | CA$563.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J6D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.2x | 10.8% | €525.5m |
EQU Equites Property Fund | 12.4x | n/a | R11.4b |
SHED Urban Logistics REIT | 28.5x | 54.6% | UK£517.3m |
2979 SOSiLA Logistics REIT | 22x | n/a | JP¥79.7b |
J6D Nexus Industrial REIT | 13x | 12.4% | €563.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J6D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J6D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J6D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J6D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J6D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.33 | €6.16 +15.5% | 5.3% | €6.57 | €5.39 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.40 | €6.01 +11.3% | 5.6% | €6.49 | €5.32 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.87 | €5.87 -0.08% | 5.0% | €6.33 | €5.33 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.66 | €5.82 +2.8% | 4.5% | €6.13 | €5.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.16 | €5.59 +8.3% | 5.8% | €6.01 | €5.01 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €4.50 | €5.61 +24.6% | 6.6% | €6.08 | €5.07 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €4.76 | €5.61 +18.0% | 6.6% | €6.08 | €5.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | €4.71 | €5.93 +25.9% | 9.8% | €6.82 | €5.12 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €5.14 | €6.08 +18.3% | 8.0% | €6.80 | €5.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €5.22 | €6.29 +20.4% | 7.2% | €7.16 | €5.79 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €5.64 | €6.61 +17.2% | 9.2% | €7.92 | €5.85 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €5.43 | €6.24 +15.0% | 10.8% | €7.69 | €5.18 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.09 | €6.24 +22.6% | 10.8% | €7.69 | €5.18 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.45 | €6.77 +52.0% | 14.1% | €7.88 | €5.14 | €5.40 | 9 |
| Oct ’24 | €4.99 | €7.47 +49.8% | 8.7% | €8.83 | €6.29 | €5.87 | 10 |
| Sep ’24 | €5.54 | €7.47 +35.0% | 8.7% | €8.83 | €6.29 | €5.66 | 10 |
| Aug ’24 | €5.63 | €7.91 +40.5% | 9.8% | €9.44 | €6.24 | €5.16 | 10 |
| Jul ’24 | €5.83 | €8.17 +40.1% | 7.0% | €9.59 | €7.54 | €4.50 | 10 |
| Jun ’24 | €5.87 | €8.17 +39.1% | 7.0% | €9.59 | €7.54 | €4.76 | 10 |
| May ’24 | €6.52 | €8.02 +23.1% | 7.1% | €9.38 | €7.37 | €4.71 | 10 |
| Apr ’24 | €6.54 | €8.16 +24.7% | 7.4% | €9.56 | €7.51 | €5.14 | 10 |
| Mar ’24 | €7.42 | €8.64 +16.3% | 6.6% | €9.79 | €7.87 | €5.22 | 10 |
| Feb ’24 | €7.37 | €8.57 +16.3% | 6.5% | €9.64 | €7.75 | €5.64 | 9 |
| Jan ’24 | €6.52 | €8.78 +34.7% | 10.4% | €10.78 | €7.48 | €5.43 | 8 |
| Dec ’23 | €7.52 | €9.27 +23.2% | 8.8% | €10.96 | €8.31 | €5.09 | 7 |
| Nov ’23 | €6.57 | €9.42 +43.3% | 12.5% | €11.34 | €7.13 | €4.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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