Urban Logistics REIT plc

LSE:SHED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£725.5m

Urban Logistics REIT Valutazione

SHED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.39
Fair Value
295.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHED ( £1.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHED?

Metrica chiave: Poiché SHED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHED su PE?
Rapporto PE40x
GuadagniUK£18.12m
Cap. di mercatoUK£725.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
WHR Warehouse REIT
11.3xn/aUK£421.5m
BBOX Tritax Big Box REIT
7.9x-1.87%UK£3.5b
SGRO SEGRO
15.1x15.40%UK£9.0b
PRSR PRS REIT
5.9x-2.99%UK£641.5m
SHED Urban Logistics REIT
40x54.05%UK£725.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHED 40.0xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.56
UK£1.49
-4.49%
5.28%UK£1.60UK£1.42n/a3
May ’26UK£1.46
UK£1.49
+1.78%
5.28%UK£1.60UK£1.42n/a3
Apr ’26UK£1.28
UK£1.49
+16.22%
5.28%UK£1.60UK£1.42n/a3
Mar ’26UK£1.16
UK£1.42
+22.84%
10.35%UK£1.60UK£1.24n/a3
Feb ’26UK£1.10
UK£1.42
+29.56%
10.35%UK£1.60UK£1.24n/a3
Jan ’26UK£1.02
UK£1.52
+48.44%
8.97%UK£1.70UK£1.36n/a4
Dec ’25UK£1.09
UK£1.52
+39.19%
8.97%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.66%
8.01%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.24%
8.01%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.20
UK£1.53
+27.50%
8.01%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.60%
8.01%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+30.31%
8.01%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.30%
5.91%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.08%
5.91%UK£1.60UK£1.41UK£1.463
Apr ’25UK£1.14
UK£1.59
+39.28%
5.64%UK£1.70UK£1.48UK£1.283
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.65%
5.64%UK£1.70UK£1.48UK£1.163
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.80%
6.98%UK£1.70UK£1.42UK£1.104
Jan ’25UK£1.27
UK£1.56
+22.25%
7.21%UK£1.70UK£1.42UK£1.024
Dec ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.77%
7.21%UK£1.70UK£1.42UK£1.094
Nov ’24UK£1.08
UK£1.65
+52.88%
5.71%UK£1.75UK£1.50UK£1.164
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.82%
5.71%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.30%
5.71%UK£1.75UK£1.50UK£1.204
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+38.82%
7.79%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.12
UK£1.65
+47.32%
9.34%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.41%
8.52%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.05%
8.52%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.49
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 15:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Urban Logistics REIT plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Tom HorneBerenberg
Miranda CockburnBerenberg