Urban Logistics REIT plc

LSE:SHED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£515.4m

Urban Logistics REIT Valutazione

SHED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHED ( £1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHED?

Metrica chiave: Poiché SHED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHED su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUK£18.12m
Cap. di mercatoUK£515.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
WHR Warehouse REIT
10.5xn/aUK£351.4m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x25.4%UK£3.3b
PRSR PRS REIT
6x0.8%UK£567.9m
ESP Empiric Student Property
10.8x22.6%UK£582.9m
SHED Urban Logistics REIT
28.5x54.6%UK£515.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHED 28.5xMedia del settore 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.10
UK£1.52
+38.7%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.7%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.20
UK£1.53
+27.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+30.3%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.3%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.59
+39.3%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.6%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.27
UK£1.56
+22.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.8%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.08
UK£1.65
+52.9%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.164
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.8%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.3%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.204
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+38.8%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.12
UK£1.65
+47.3%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+31.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.143
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.5%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.274
Dec ’23UK£1.40
UK£1.82
+30.6%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.184
Nov ’23UK£1.36
UK£1.85
+36.3%
8.9%UK£2.10UK£1.64UK£1.084

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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