Healthcare Realty Trust Valutazione
HT0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HT0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HT0 ( €15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HT0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HT0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HT0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HT0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.6x | 6.2% | US$4.4b |
CTRE CareTrust REIT | 19.2x | 13.3% | US$4.8b |
AHR American Healthcare REIT | 2x | 9.5% | US$3.9b |
HT0 Healthcare Realty Trust | 5x | -0.6% | €6.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HT0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HT0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5x |
| Rapporto equo PS | 11.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.60 | €16.92 +1.9% | 5.1% | €18.29 | €15.55 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €16.10 | €16.71 +3.8% | 5.1% | €18.07 | €15.36 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.00 | €16.63 +3.9% | 6.6% | €18.31 | €14.65 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.10 | €16.39 +1.8% | 7.2% | €18.50 | €14.80 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.20 | €16.14 +6.2% | 7.1% | €18.69 | €14.95 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.80 | €15.44 +4.3% | 10.7% | €18.47 | €12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.20 | €15.35 +16.3% | 12.2% | €18.80 | €12.22 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.90 | €15.44 +19.7% | 11.8% | €18.41 | €11.97 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €12.70 | €16.01 +26.1% | 8.9% | €18.46 | €13.84 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €15.10 | €16.98 +12.4% | 6.0% | €18.47 | €14.77 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.50 | €15.79 +1.9% | 8.6% | €17.20 | €13.58 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €14.30 | €15.73 +10.0% | 7.5% | €17.47 | €13.79 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €13.50 | €16.89 +25.1% | 10.7% | €21.71 | €16.05 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €14.40 | €18.96 +31.6% | 11.0% | €22.33 | €15.82 | €16.10 | 8 |
| Sep ’24 | €16.30 | €19.36 +18.8% | 10.1% | €22.13 | €15.67 | €16.00 | 8 |
| Aug ’24 | €17.70 | €19.23 +8.7% | 8.0% | €22.24 | €16.90 | €16.10 | 8 |
| Jul ’24 | €17.20 | €20.31 +18.1% | 8.2% | €23.35 | €17.75 | €15.20 | 8 |
| Jun ’24 | €17.10 | €19.63 +14.8% | 8.2% | €22.77 | €17.30 | €14.80 | 9 |
| May ’24 | €17.60 | €19.46 +10.6% | 7.3% | €21.78 | €17.24 | €13.20 | 9 |
| Apr ’24 | €17.46 | €19.87 +13.8% | 6.9% | €22.01 | €17.42 | €12.90 | 9 |
| Mar ’24 | €18.05 | €21.62 +19.8% | 8.6% | €26.14 | €19.60 | €12.70 | 9 |
| Feb ’24 | €19.62 | €21.30 +8.6% | 8.2% | €25.77 | €19.33 | €15.10 | 10 |
| Jan ’24 | €17.82 | €22.51 +26.3% | 11.0% | €27.14 | €18.72 | €15.50 | 10 |
| Dec ’23 | €18.99 | €24.04 +26.6% | 13.7% | €31.35 | €20.90 | €14.30 | 10 |
| Nov ’23 | €20.29 | €28.41 +40.0% | 13.5% | €33.48 | €21.31 | €13.50 | 10 |
| Oct ’23 | €21.23 | €30.06 +41.6% | 6.6% | €32.97 | €27.97 | €14.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.