Welltower Inc.

DB:HCW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €85.7b

Welltower Valutazione

HCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.99
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCW ( €130.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCW?

Metrica chiave: Poiché HCW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCW su PE?
Rapporto PE88x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$95.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
DOC Healthpeak Properties
43.8x-8.58%US$12.4b
ARE Alexandria Real Estate Equities
98x28.58%US$12.8b
OHI Omega Healthcare Investors
23.9x12.19%US$10.8b
CTRE CareTrust REIT
34x27.99%US$5.6b
HCW Welltower
88x16.75%€95.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HCW 88.0xMedia del settore 26.1xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€130.75
€149.30
+14.19%
11.98%€216.38€120.81n/a20
May ’26€134.05
€146.23
+9.09%
12.24%€214.34€118.68n/a20
Apr ’26€142.70
€152.66
+6.98%
13.64%€223.68€117.39n/a19
Mar ’26€147.35
€152.34
+3.39%
14.65%€233.34€122.45n/a19
Feb ’26€131.45
€143.23
+8.96%
13.26%€213.20€120.59n/a19
Jan ’26€118.85
€139.90
+17.71%
10.23%€183.45€118.76n/a19
Dec ’25€130.90
€131.12
+0.16%
11.95%€179.84€108.85n/a19
Nov ’25€122.55
€122.02
-0.43%
13.50%€175.71€102.65n/a19
Oct ’25€115.45
€112.45
-2.60%
8.96%€133.70€96.66n/a19
Sep ’25€109.10
€109.24
+0.13%
7.39%€123.96€95.91n/a19
Aug ’25€103.60
€102.65
-0.92%
6.84%€119.33€92.50n/a19
Jul ’25€96.58
€100.45
+4.01%
8.00%€120.10€88.45n/a19
Jun ’25€95.50
€98.00
+2.62%
8.05%€118.91€84.81n/a19
May ’25€89.20
€97.38
+9.17%
8.21%€120.85€86.19€134.0519
Apr ’25€86.38
€96.00
+11.14%
8.56%€119.02€84.88€142.7017
Mar ’25€85.36
€93.25
+9.24%
10.02%€119.04€71.98€147.3519
Feb ’25€80.66
€89.56
+11.03%
7.52%€106.18€72.02€131.4519
Jan ’25€82.38
€85.80
+4.15%
7.26%€100.49€70.61€118.8518
Dec ’24€82.24
€85.77
+4.29%
7.88%€102.06€71.72€130.9018
Nov ’24€78.98
€86.17
+9.10%
8.42%€105.04€73.81€122.5518
Oct ’24€77.52
€85.63
+10.46%
8.54%€104.13€73.17€115.4518
Sep ’24€76.60
€82.38
+7.54%
9.56%€101.80€67.87€109.1017
Aug ’24€76.94
€77.76
+1.07%
7.78%€88.67€66.05€103.6017
Jul ’24€73.92
€79.17
+7.11%
10.71%€101.91€64.27€96.5817
Jun ’24€69.16
€79.42
+14.84%
10.26%€103.46€65.25€95.5019
May ’24€71.10
€75.80
+6.61%
10.78%€101.18€63.81€89.2019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€148.68
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Welltower Inc. è coperta da 50 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays