Welltower Inc.

DB:HCW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €74.4b

Welltower Valutazione

HCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCW ( €118.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCW?

Metrica chiave: Poiché HCW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCW su PE?
Rapporto PE84.8x
GuadagniUS$915.62m
Cap. di mercatoUS$77.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
HCW Welltower
84.8x14.6%€77.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HCW 84.8xMedia del settore 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.8 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€118.20
€136.35
+15.4%
11.5%€182.10€110.22n/a19
Dec ’25€130.90
€131.12
+0.2%
12.0%€179.84€108.85n/a19
Nov ’25€122.55
€122.02
-0.4%
13.5%€175.71€102.65n/a19
Oct ’25€115.45
€112.45
-2.6%
9.0%€133.70€96.66n/a19
Sep ’25€109.10
€109.24
+0.1%
7.4%€123.96€95.91n/a19
Aug ’25€103.60
€102.65
-0.9%
6.8%€119.33€92.50n/a19
Jul ’25€96.58
€100.45
+4.0%
8.0%€120.10€88.45n/a19
Jun ’25€95.50
€98.00
+2.6%
8.0%€118.91€84.81n/a19
May ’25€89.20
€97.38
+9.2%
8.2%€120.85€86.19n/a19
Apr ’25€86.38
€96.00
+11.1%
8.6%€119.02€84.88n/a17
Mar ’25€85.36
€93.25
+9.2%
10.0%€119.04€71.98n/a19
Feb ’25€80.66
€89.56
+11.0%
7.5%€106.18€72.02n/a19
Jan ’25€82.38
€85.80
+4.2%
7.3%€100.49€70.61n/a18
Dec ’24€82.24
€85.77
+4.3%
7.9%€102.06€71.72€130.9018
Nov ’24€78.98
€86.17
+9.1%
8.4%€105.04€73.81€122.5518
Oct ’24€77.52
€85.63
+10.5%
8.5%€104.13€73.17€115.4518
Sep ’24€76.60
€82.38
+7.5%
9.6%€101.80€67.87€109.1017
Aug ’24€76.94
€77.76
+1.1%
7.8%€88.67€66.05€103.6017
Jul ’24€73.92
€79.17
+7.1%
10.7%€101.91€64.27€96.5817
Jun ’24€69.16
€79.42
+14.8%
10.3%€103.46€65.25€95.5019
May ’24€71.10
€75.80
+6.6%
10.8%€101.18€63.81€89.2019
Apr ’24€65.55
€75.79
+15.6%
11.5%€102.40€64.58€86.3819
Mar ’24€69.89
€77.42
+10.8%
11.3%€104.11€65.65€85.3620
Feb ’24€67.80
€73.27
+8.1%
12.9%€102.15€58.90€80.6621
Jan ’24€61.36
€74.14
+20.8%
13.3%€104.42€57.38€82.3821
Dec ’23€67.46
€75.28
+11.6%
13.5%€105.45€57.95€82.2421

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Welltower Inc. è coperta da 46 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Amanda SweitzerBaird
Joshua RaskinBarclays