Healthpeak Properties, Inc.

DB:HC5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.0b

Healthpeak Properties Valutazione

HC5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HC5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.09
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HC5 ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HC5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HC5?

Metrica chiave: Poiché HC5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HC5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HC5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HC5 su PE?
Rapporto PE43.6x
GuadagniUS$278.27m
Cap. di mercatoUS$12.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HC5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HC5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
ARE Alexandria Real Estate Equities
97.8x31.28%US$12.8b
OHI Omega Healthcare Investors
23.9x11.33%US$10.8b
CTRE CareTrust REIT
34.6x26.94%US$5.6b
SBRA Sabra Health Care REIT
30.7x10.17%US$4.3b
HC5 Healthpeak Properties
43.6x-8.58%€12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HC5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HC5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HC5 43.6xMedia del settore 25.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HC5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HC5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HC5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HC5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HC5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.40
€21.03
+36.58%
9.37%€25.64€18.56n/a17
May ’26€15.50
€21.08
+36.03%
8.90%€25.38€18.38n/a17
Apr ’26€18.50
€22.79
+23.18%
7.25%€26.78€20.32n/a17
Mar ’26€19.60
€23.85
+21.68%
7.21%€27.96€21.21n/a17
Feb ’26€20.00
€24.57
+22.83%
8.58%€29.62€21.37n/a17
Jan ’26€19.20
€24.45
+27.34%
8.67%€29.45€21.24n/a17
Dec ’25€20.80
€24.26
+16.63%
7.82%€28.88€21.78n/a17
Nov ’25€20.20
€23.56
+16.63%
8.21%€28.15€20.30n/a17
Oct ’25€20.40
€22.11
+8.37%
10.14%€27.55€18.07n/a17
Sep ’25€20.00
€21.70
+8.49%
10.94%€27.44€17.99n/a17
Aug ’25€20.00
€21.77
+8.83%
11.77%€28.21€17.58n/a16
Jul ’25€18.10
€20.98
+15.89%
11.52%€28.40€17.69n/a16
Jun ’25€18.20
€20.62
+13.27%
12.30%€28.06€16.56n/a16
May ’25€17.40
€20.32
+16.76%
13.94%€28.45€16.79€15.5016
Apr ’25€17.30
€19.95
+15.34%
15.26%€28.40€16.76€18.5015
Mar ’25€15.70
€20.48
+30.44%
18.86%€29.99€16.61€19.6013
Feb ’25€17.20
€21.01
+22.13%
18.42%€29.90€14.72€20.0012
Jan ’25€18.10
€20.29
+12.12%
20.34%€29.42€14.48€19.2012
Dec ’24€16.60
€20.13
+21.25%
21.38%€29.62€14.58€20.8012
Nov ’24€14.70
€21.80
+48.33%
17.86%€30.75€15.14€20.2012
Oct ’24€17.30
€24.11
+39.34%
11.70%€30.69€20.77€20.4016
Sep ’24€19.10
€23.70
+24.09%
11.36%€30.72€20.18€20.0016
Aug ’24€19.70
€23.58
+19.71%
11.59%€30.50€20.03€20.0015
Jul ’24€18.30
€24.69
+34.91%
12.06%€31.29€20.55€18.1015
Jun ’24€18.60
€24.61
+32.33%
11.70%€31.23€20.51€18.2016
May ’24€19.70
€24.58
+24.78%
11.62%€30.54€20.96€17.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€20.97
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 20:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Healthpeak Properties, Inc. è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Adam FeinsteinBarclays