Healthpeak Properties, Inc.

DB:HC5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

Healthpeak Properties Valutazione

HC5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HC5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HC5 ( €19.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HC5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HC5?

Metrica chiave: Poiché HC5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HC5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HC5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HC5 su PE?
Rapporto PE46.3x
GuadagniUS$308.77m
Cap. di mercatoUS$14.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HC5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HC5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
OHI Omega Healthcare Investors
29.7x9.4%US$10.6b
CTRE CareTrust REIT
50.7x44.7%US$5.0b
SBRA Sabra Health Care REIT
42x15.7%US$4.1b
HC5 Healthpeak Properties
46.3x-16.2%€14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HC5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HC5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HC5 46.3xMedia del settore 25.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HC5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HC5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HC5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HC5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HC5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.70
€24.45
+24.1%
8.7%€29.45€21.24n/a17
Dec ’25€20.80
€24.13
+16.0%
7.8%€28.72€21.66n/a17
Nov ’25€20.20
€23.56
+16.6%
8.2%€28.15€20.30n/a17
Oct ’25€20.40
€22.11
+8.4%
10.1%€27.55€18.07n/a17
Sep ’25€20.00
€21.70
+8.5%
10.9%€27.44€17.99n/a17
Aug ’25€20.00
€21.77
+8.8%
11.8%€28.21€17.58n/a16
Jul ’25€18.10
€20.98
+15.9%
11.5%€28.40€17.69n/a16
Jun ’25€18.20
€20.62
+13.3%
12.3%€28.06€16.56n/a16
May ’25€17.40
€20.32
+16.8%
13.9%€28.45€16.79n/a16
Apr ’25€17.30
€19.95
+15.3%
15.3%€28.40€16.76n/a15
Mar ’25€15.70
€20.48
+30.4%
18.9%€29.99€16.61n/a13
Feb ’25€17.20
€21.01
+22.1%
18.4%€29.90€14.72n/a12
Jan ’25€18.10
€20.29
+12.1%
20.3%€29.42€14.48€19.2012
Dec ’24€16.60
€20.13
+21.2%
21.4%€29.62€14.58€20.8012
Nov ’24€14.70
€21.80
+48.3%
17.9%€30.75€15.14€20.2012
Oct ’24€17.30
€24.11
+39.3%
11.7%€30.69€20.77€20.4016
Sep ’24€19.10
€23.70
+24.1%
11.4%€30.72€20.18€20.0016
Aug ’24€19.70
€23.58
+19.7%
11.6%€30.50€20.03€20.0015
Jul ’24€18.30
€24.69
+34.9%
12.1%€31.29€20.55€18.1015
Jun ’24€18.60
€24.61
+32.3%
11.7%€31.23€20.51€18.2016
May ’24€19.70
€24.58
+24.8%
11.6%€30.54€20.96€17.4016
Apr ’24€20.00
€26.22
+31.1%
10.7%€31.34€22.13€17.3016
Mar ’24€22.00
€27.34
+24.3%
9.7%€32.83€21.57€15.7017
Feb ’24€24.80
€26.86
+8.3%
9.7%€32.27€21.20€17.2018
Jan ’24€23.40
€27.56
+17.8%
13.5%€35.57€21.53€18.1017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Healthpeak Properties, Inc. è coperta da 41 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Adam FeinsteinBarclays